BofA nostaa Micron Technology -osakkeen tavoitteen 170 dollariin: Voiko se saavuttaa sen?

Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU) sai äskettäin merkittävän nousun, kun Bank of America (BofA) nosti osakkeen hintatavoitteensa 144 dollarista 170 dollariin, mikä heijastaa kasvavaa luottamusta yhtiön näkymiin.

Tämä päivitys tulee keskellä tekoälysovellusten kasvavaa vauhtia, joka siirtyy pilvipalveluista kuluttajalaitteisiin, kuten tietokoneisiin ja älypuhelimiin. Yritys myös tarkisti hintatavoitettaan Arm Holdingsissa (NASDAQ: ARM) samanlaisista syistä, mikä viittaa laajempaan optimismiin puolijohdesektorilla tekoälyn kehityksen vetämänä.

Muiden analyytikoiden näkemykset ja arviot

BofA ei ole optimisminsa kanssa yksin. UBS säilytti äskettäin Micronin Buy-luokituksensa ja nosti samalla hintatavoitteen 125 dollarista 155 dollariin. UBS:n analyytikot mainitsivat DRAM- ja NAND-muistin hinnoittelun suotuisat suuntaukset ja huomauttivat, että alan kapasiteettirajoitukset voivat pidentää nykyistä hinnoittelusykliä.

He odottavat Micronin bruttomarginaalin saavuttavan huippunsa alun perin arvioitua myöhemmin, minkä pitäisi vaikuttaa positiivisesti osakkeen arvoon.

Citi säilyttää nousevan kannan myös puolijohdesektorilla viimeaikaisista myyntilukujen vaihteluista huolimatta. Citin analyytikko Christopher Danely huomautti, että ennakoitu varastojen täydennys vuonna 2024 voisi edelleen vahvistaa sirujen myyntiä.

Hän luottaa edelleen Micronin asemaan, etenkin kun otetaan huomioon DRAM-hinnoittelun jatkuva vahvistuminen ja AI:n ja muiden kehittyneiden sovellusten ohjaama muistin kysynnän odotettu kasvu.

Micronin perusvahvuudet

Micronin liiketoiminnan perusteet ovat vankat, ja niitä tukee sen strateginen asema tekoäly- ja muistimarkkinoilla. Yhtiö on optimoinut toimintaansa ja investointejaan vastaamaan edistyneiden muistiratkaisujen kysynnän ennakoitua nousua.

Johto on ilmoittanut, että kun asiakkaat normalisoivat varastotasojaan, ostojen odotetaan kasvavan voimakkaasti erityisesti vuoden 2024 jälkipuoliskolla ja koko vuoden 2025 aikana, mikä johtuu tekoälytehtaiden rakentamisesta.

Yhtiön tulosnäkymät ovat positiiviset, ja analyytikot ovat korjanneet ennusteitaan merkittävästi ylöspäin viimeisen 90 päivän aikana. Tämä optimismi näkyy tulevassa tulosraportissa, joka on ajoitettu 26.6.2024, jossa odotukset ovat korkealla sekä huippulinjan kasvun että marginaalin kasvun suhteen.

Keskittymisen korkean katteen tuotteisiin, kuten HBM3E-siruihin, jotka tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn ja tehotehokkuuden, odotetaan lisäävän merkittävästi liikevaihtoa ja parantavan kannattavuutta.

Arvostus ja tulevaisuuden näkymät

Viimeaikaisen osakekurssin nousun vuoksi Micronin arvostus on edelleen keskustelunaihe sijoittajien keskuudessa. Jatkuva tekoälyyn perustuva muistiratkaisujen kysyntä yhdistettynä Micronin strategisiin tuotelanseerauksiin ja kapasiteetin laajennuksiin viittaavat kuitenkin siihen, että yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet kestävään kasvuun.

Osake on osoittanut joustavuutta ja voimakasta toipumista aiemmista laskusuhdanteista, mikä on tukenut sen teknologista kehitystä ja markkinaosuuden kasvua kriittisillä segmenteillä.

Tulevaisuudessa Micronin kyvyn hyödyntää tekoälyinfrastruktuurin rakentamista erityisesti datakeskuksissa ja yrityssovelluksissa odotetaan lisäävän merkittävästi liikevaihtoa ja katteita.

HBM3E-tuotannon jatkuva ylösajo ja HBM4E-sirujen ennakoitu käyttöönotto vahvistavat entisestään yhtiön kasvunäkymiä.

Suvellaan nyt tekniseen analyysiin selvittääksemme, mitä kaaviot osoittavat Micronin hintakehityksestä. Tekniseen analyysiin kuuluu aiempien markkinatietojen, ensisijaisesti hinnan ja volyymien, tutkiminen tulevien hintamuutosten ennustamiseksi. Micron Technology Inc:n (MU) viimeaikaiset hintakaaviot paljastavat useita keskeisiä malleja ja indikaattoreita, jotka ansaitsevat erityistä huomiota.

Voiko se saavuttaa 170 dollaria?

Micronin osake laski merkittävästi vuonna 2023, kun se putosi yli 90 dollarista alle 50 dollariin. Tämä laskutrendi päättyi vuoden 2023 alussa, kun osake alkoi kiivetä korkeammalle, ensin hitaasti ja sitten tämän vuoden helmikuussa nopeaan tahtiin, jolloin se hyppäsi 80 dollarista yli 140 dollariin muutamassa viikossa.

TradingView:n MU-kaavio

Osake osoittaa tällä hetkellä valtavaa nousuvauhtia kaikilla aikajaksoilla. Siksi kauppiaiden, jotka haluavat oikosuluttaa osakkeen, on pidättäydyttävä tekemästä niin, kunnes osakkeet putoavat alle 50 päivän liukuvan keskiarvon.

Sijoittajat, jotka haluavat ostaa osakkeita nykyisellä tasolla, voivat tehdä sen, koska se on tällä hetkellä härkien otteessa. Niiden on kuitenkin siedettävä merkittävää volatiliteettia lyhyellä aikavälillä. Jos nousuvauhti jatkuu, osake voi nousta 170 dollariin lähikuukausina. Nouseva vauhti voi kääntää kurssin, jos osake putoaa alle 108,8 dollarin lyhyellä aikavälillä.