Applen osakekurssiennuste: nouseeko vai laskeeko AAPL tuloksen jälkeen?

Applen osakekurssi on vetäytynyt tänä vuonna, kun huolet sen innovaatioista, kasvusta ja arvostuksesta jatkuivat. AAPL putosi 220 dollariin, noin 15 % alle korkeimman tasonsa vuonna 2024, mikä nosti markkina-arvonsa noin 3,36 biljoonaan dollariin, mikä tekee siitä maailman toiseksi suurimman yrityksen NVIDIA:n jälkeen. Joten, onko Apple edelleen hyvä blue-chip Magnificent 7 -osake ostaa?

Apple on yliarvostettu Magnificent 7 -osake

Applen 3,3 biljoonan dollarin markkina-arvo on tehnyt siitä yhden Magnificent 7:n yliarvostetuimmista teknologiayrityksistä.

Yhtiön termiini P/E-suhde on 30,40, korkeampi kuin muilla yrityksillä, kuten Googlella ja Microsoftilla. Tämä kerroin on myös korkeampi kuin S&P 500 -indeksi, jonka termiinikerroin on 21.

Apple on yksi maailman johtavista blue-chip-yrityksistä ja ansaitsee premium-arvioinnin. Realistisesti katsottuna tällä arvostuksella on kuitenkin ongelma, koska Apple ei ole enää kasvava yritys kuten ennen.

Sen vuotuinen liikevaihto kasvoi 383 miljardista dollarista vuonna 2023 yli 391 miljardiin dollariin vuonna 2024, ja analyytikot odottavat sen vuotuisen liikevaihdon olevan 413 miljardia dollaria tänä vuonna ja 446 miljardia dollaria vuonna 2025. Vaikka nämä luvut ovat suuria, ne edustavat 5,6 ja 8 prosentin vuotuista liikevaihtoa. kasvuvauhti.

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi vain 6 prosenttia 94,9 miljardiin dollariin, kun taas laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) nousi 12 prosenttia 1,64 dollariin.

Keskeiset haasteet ovat edelleen

Suurin Applen kohtaama haaste on se, että se luottaa enimmäkseen iPhoneen, joka on ollut sen kassalehmä vuosia. Vaikka iPhone on tämän päivän paras puhelin, useimmat ihmiset eivät enää päivitä laitteitaan kuten ennen. Suurelta osin iPhone 15 Pro Maxilla ei ole suuria eroja 16 Pro Maxiin.

Ajan myötä Apple on tuonut markkinoille muita tuotteita täydentämään tarjontaansa, mutta tuntuu, ettei mikään voi verrata iPhonen menestystä.

Apple Watch on ollut menestynein lanseeraus viime vuosina, sillä se on edelleen ansainnut miljardeja vuosittain. Haasteena on kuitenkin se, että päivityssykli ei ole ollut niin vahva viime vuosina.

Applen Vision Pro ei ole ollut niin menestynyt, koska siitä on tullut niche-tuote eikä suuri kassatuote yritykselle.

Apple on myös jäänyt jälkeen tekoälyhulluudesta. Vaikka sen tuotteet ovat saaneet tekoälyominaisuuksia äskettäin, asiantuntijat epäilevät, ovatko ne niin hyödyllisiä.

Samaan aikaan on merkkejä siitä, että Applen palveluliiketoiminta on hidastunut, koska se kohtaa sääntelyhaasteita. Sen palveluliikevaihto kasvoi 22,3 miljardista dollarista 24,9 miljardiin dollariin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Positiivista on se, että Apple on jatkanut liikkeessä olevien osakkeidensa pienentämistä ja varojen palauttamista sijoittajille. Sen ulkona olevat osakkeet ovat pudonneet yli 17,30 miljardista vuonna 2020 15,1 miljardiin, mikä on auttanut parantamaan sen osakekohtaista tulosta.

Osakkeiden takaisinostot ja osingot eivät kuitenkaan yksin riitä yritykselle ja sen osakekurssille tulevaisuudessa.

Lue lisää: Aapl-osake: Apple saa toisen luokituksen alennuksen, kun analyytikko näkee 13 %:n heikon

Applen osakekurssiennuste

Päiväkaavio näyttää, että AAPL-osakkeen hinta on ollut viime viikkoina vahvassa laskutrendissä. Se putosi 26. joulukuuta 260 dollarista 220 dollariin ja leijuu 38,2 %:n Fibonacci Retracement -pisteessä.

Osake on myös pudonnut alle 100 päivän ja 50 päivän painotetun liukuvan keskiarvon (WMA) ja nousevan kanavan alemman puolen. Myös MACD ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) ovat jatkaneet laskuaan.

Siksi Applen osakekurssi jatkaa todennäköisesti laskuaan ennen kuin sen tulos oli suunniteltu tammikuun 30. päiväksi. Lisäheikkous ajaa sen takaisin 50 %:iin 211 dollariin.