SLV ETF -analyysi: kullan ja hopean välinen suhde osoittaa enemmän voittoja

Kullan hinta on vihreällä seitsemän viikkoa peräkkäin; saavuttaen uuden ennätyksen tiistaina 2 944,63 dollariin. Sen turvasatamakysynnän odotetaan kestävän vuonna 2024 saavutettua poikkeuksellista suorituskykyä.

Samaan aikaan myös muut metallit ovat nousutrendeillä. Erityisesti kullan vähemmän kiiltävä serkku, hopea, jatkaa nousuaan.

Kaksiasemaisen metallin odotetaan hyötyvän lisääntyneestä teollisesta kysynnästä sekä asemastaan ​​perinteisenä turvasatamana. Huippusuosittu iShares Silver Trust ETF (SLV) on matkalla uudelleentestaamaan vuoden 2024 huippuja.

Vuoden 2025 alusta lähtien hopea -ETF on ollut vihreällä neljä viikosta kuudesta. Nykyisellä 29,01 dollarin tasollaan se pysyy 25 ja 50 päivän EMA:n yläpuolella, mikä osoittaa joitain lisävoittoja.

Vihreän talouden kasvun ja lisääntyneen turvasatamakysynnän odotetaan vahvistavan hopean hintaa tulevina kuukausina. Siitä huolimatta Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota hillitsee voittoja lyhyellä aikavälillä.

Hopeasonnit katsovat Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan ulkopuolelle

Presidentinvaalikampanjoiden aikana presidentti Trump uhkasi asettaa kiinalaisille tavaroille jopa 60 prosentin tullit. Muutama viikko virkaanastujaisensa jälkeen hän toteuttaa nämä uhkaukset, ja käyttöön otetut 10 %:n maksut ovat voimassa jo 2. helmikuuta alkaen.

Kiinan vastatoimien myötä markkinaosapuolet ovat huolissaan siitä, että tämä tiainen voi pitkittyä. Itse asiassa Trump ilmoitti maanantaina 25 prosentin tulleista teräksen ja alumiinin tuonnille Yhdysvaltoihin. Vaikka maa saa teräksensä pääasiassa Kanadasta, Meksikosta ja Brasiliasta, tullien katsotaan kohdistuvan epäsuorasti Kiinaan.

Teollisuusmetallina hopealla on monia käyttötarkoituksia, mukaan lukien elektroniikka. Jos kahden suuren talouden välillä ei päästä sopimukseen, yritysten on ehkä siirrettävä aiheutuvat kustannukset loppukuluttajalle.

Lähitulevaisuudessa kaaos voi heikentää sijoittajien luottamusta fyysiseen hopean kysyntään. Tämä onkin yksi keskeisistä tekijöistä, jotka hillitsevät iShares Silver Trust ETF:n hinnannousua.

Härät ovat kuitenkin saaneet lisävauhtia Kiinan keskittyessä kotimaisen kulutuksen lisäämiseen. Lisäksi maailma haluaa saavuttaa vuoden 2050 nettonollatavoitteen.

EV Volumesin ennusteen mukaan sähköautot muodostavat noin 22 % maailmanlaajuisesta kevyiden ajoneuvojen myynnistä vuonna 2025. Yritys odottaa myös elektronisten ajoneuvojen markkinaosuuden nousevan 44,6 prosenttiin vuonna 2030 ja 69,5 prosenttiin vuonna 2035.

On arvioitu, että tyypillinen 200 kennolla varustettu sähköauton akku vaatii noin 1 kg hopeaa. Näiden lukujen perusteella hopean kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2025 ja sen jälkeen.

Kulta/hopea-suhde viittaa ostomahdollisuuteen

Kulta/hopea-suhde mittaa hopeaunssien määrää, joka vastaa yhtä unssia kultaa. Erityisesti se on pysynyt vakaana 88:1 yläpuolella joulukuun 2024 puolivälistä lähtien; osoitus siitä, että hopea on alihinnoiteltu kultaan verrattuna. Itse asiassa, kun kullan hinta nousi uuteen kaikkien aikojen ennätykseen tiistaina, kullan ja hopean suhde nousi vuoden korkeimmalle tasolle 92,10:1.

Historiallisesti tällainen nousu tapahtuu kultahärän juoksun aikana. Tämän hintaeron sulkemiseksi hopean hinta tulee todennäköisesti nousemaan merkittävästi. Todellakin, hopean perustekijät tukevat tätä teoriaa, sillä iShares Silver Trust ETF muodostaa jo nousevan kultaisen ristikuvion.

Hopean hintaennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että hopean hinta on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se on pysynyt jatkuvasti nousevan trendilinjan yläpuolella, joka yhdistää alhaisimmat keinut maaliskuun 2024 jälkeen.

Hopea on ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA). Relative Strength Index (RSI) ja MACD-indikaattori ovat nousseet. Se on myös siirtynyt korkeimpaan keinuun toukokuussa 2024.

Siksi hopean hinta todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun sonnit tavoittelevat seuraavaa keskeistä vastustasoa 34,9 dollariin, joka on korkein heilahdus viime vuoden marraskuussa.