Petrobrasin osakekurssi muodostaa harvinaisen kuvion, joka viittaa nousuun

Petrobrasin osake on liikkunut sivuttain tänä vuonna, kun raakaöljyn hinta on liikkunut alaspäin. Sen arvo oli tiistaina 11,60 dollaria, mikä on 21 % vähemmän kuin vuoden 2024 korkeimmassa pisteessä. Se on pysynyt tuki- ja vastuspisteiden välissä 11,40 ja 14,2 dollarissa.

Miksi Petrobrasin osakekurssi on heilahtanut tänä vuonna

Petrobrasin osakekurssi on menestynyt tänä vuonna laajempia markkinoita heikommin energiasektorin vuoksi. Brent ja West Texas Intermediate ovat kaikki vetäytyneet tämän vuoden korkeimmilta pisteiltään.

Öljyn hinta on laskenut, koska kasvava pelko siitä, että maailmantalous hidastuu tänä vuonna Donald Trumpin tullien vuoksi. OECD, Maailmanpankki ja IMF ovat kaikki alentaneet vuoden talousennusteitaan. Raakaöljyn hinta laskee normaalisti, kun maailmantaloudella ei mene hyvin.

Se on myös romahtanut lisääntyneiden toimitushuolien vuoksi sen jälkeen, kun OPEC+:n jäsenet lisäsivät tuotantoa kolmena peräkkäisenä kuukautena. Trump työskentelee myös Iranin kanssa ydinsopimuksen parissa, joka tuo lisää öljyn tarjontaa markkinoille.

Siksi suuren öljyn tarjonnan ja alhaisen kysynnän yhdistelmä johtaa aina alhaisempiin hintoihin. Tämä selittää myös sen, miksi muut öljy- ja kaasuosakekurssit ovat romahtaneet tänä vuonna. ExxonMobilin osake on pudonnut 13 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestään, kun taas Shellin osake on laskenut 4,5 %.

Lue lisää: Tästä syystä Brent-raakaöljyn hinta voi pudota pian alle 50 dollarin

Q1:n tulosraportti

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Petrobrasin käyttökate nousi 8 % (QoQ) ensimmäisellä neljänneksellä 10,7 miljardiin dollariin, kun taas sen nettotulos nousi 4 miljardiin dollariin.

Kasvu johtui pääasiassa öljyntuotannon kasvusta, mikä kompensoi vuosineljänneksen aikana alhaisempia hintoja. Käyttökate oli alhaisempi kuin 12,4 miljardia dollaria, jonka se ansaitsi viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Sen öljyntuotanto nousi 2,7 miljoonaan tynnyriin päivässä, mikä on 5,4 % enemmän kuin viimeisellä neljänneksellä.

Tämä kasvu johtui siitä, että yhtiö aloitti FPSO Almirante Tamanadren tuotannon, joka lopulta saavuttaa 225 000 tynnyriä öljyä päivässä ja 12 miljoonaa kuutiometriä kaasua.

Petrobras on myös edistynyt viime kuukausina, mukaan lukien uusia löytöjä Camposin altaassa, ja aloittanut Boaventura Energy Complexin maakaasunkäsittelyyksikön toisen moduulin kaupallisen käytön.

Petrobras-osakkeen tapaus

Petrobrasilla on enemmän nousua halvan arvostuksen ja korkeiden osinkojen vuoksi. Sen termiinihinta-voittosuhde (PE) on 4,10, mikä on paljon alhaisempi kuin sektorin mediaani 13. Sen termiini-EV-käyttökatekerroin on 3,08, mikä on alhaisempi kuin sektorin mediaani 5,7.

Petrobrasilla on yksi energia-alan korkeimmista osinkotuotoista. Sen osinkotuotto on noin 16,5 %, mikä on paljon korkeampi kuin muilla yrityksillä. Tämä tarkoittaa, että 10 000 dollarin sijoitus yhtiöön tuo vähintään 1 650 dollaria osinkoja. Se maksoi 11,7 miljardia dollaria osinkoja ensimmäisellä neljänneksellä.

Petrobrasin osakekurssin tekninen analyysi

Viikkokaavio osoittaa, että Petrobrasin osakekurssi on liikkunut sivuttain viime kuukausina. Se on pysynyt 200 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolella, mikä on merkki siitä, että härät hallitsevat.

Osake on muodostanut nousevan lippukuvion, joka koostuu vaakasuorasta kanavasta ja lipputankomaisesta kuviosta. Tämä kuvio on yksi teknisen analyysin nousevimmista merkeistä.

Siksi Petrobrasin osakekurssi todennäköisesti palautuu ja osuu kanavan yläpuolelle 14,21 dollariin. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle viittaa lisävoittoihin, mahdollisesti kanavan yläpuolelle 14,2 dollariin