ZIM Integrated -osake: 18 %:n osinkotuotto saa toisen katalysaattorin

ZIM Integratedin osakekurssi on noussut huimasti viime kuukausina, ja tämä trendi voi jatkaa nousuaan toimituskulujen noustessa. Osake hyppäsi huhtikuun vuoden alimmasta 10,60 dollarista tänään 17,5 dollariin.

Toimituskulut nousevat huimasti

ZIM Integratedin osakekurssi on noussut toimituskulujen noustessa. Drewryn tiedot osoittavat, että World Container Index (WCI) on hypännyt vuoden alimmasta 2 000 dollarista 3 543 dollariin.

Tämä nousu todennäköisesti jatkaa kasvuaan, kun sijoittajat keskittyvät meneillään olevaan Israelin ja Iranin konfliktiin, josta voi tulla täysimittainen sota alueella.

Sota on nostanut energian hintaa merkittävästi, ja West Texas Intermediate ja Brent-raakaöljyn hinta on noussut tänään yli 70 dollarin.

ZIM Integrated hyötyy enimmäkseen nousevista toimituskuluista, koska ne vaikuttavat sen toimitushintoihin. Esimerkiksi yritys levisi COVID-19-pandemian aikana, kun kysyntä nosti hintoja.

Tämän seurauksena sen liikevaihto hyppäsi lähes 4 miljardista dollarista vuonna 2020 yli 10,7 miljardiin dollariin seuraavana vuonna. Tämä suuntaus jatkui ja saavutti huippunsa 12,5 miljardissa dollarissa vuonna 2022.

ZIM Integratedin liikevaihto putosi sitten 5,16 miljardiin dollariin vuonna 2023, kun toimituskustannukset romahtivat ja nousivat sitten 8,2 miljardiin dollariin viime vuonna. Toimituskulut olivat keskimäärin yli 3 000 dollaria suurimman osan viime vuodesta.

ZIM hyötyy korkeammista kuljetuskustannuksista, koska sen liiketoiminta ei ole kovin alttiina Suezin kanavalle. Suurin osa sen liiketoiminnasta on Tyynenmeren alueella, jota seuraavat Aasian sisäinen ja Atlantti.

ZIM:n liiketoiminnalla menee hyvin

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että ZIM Integratedin liiketoiminnalla meni hyvin, ja sen liikevaihto kasvoi 28 % 2,01 miljardiin dollariin.

Sen nettotulos nousi 222 % 296 miljoonaan dollariin, kun taas oikaistu käyttökate nousi 82 % 779 miljoonaan dollariin ja oikaistu liikevoitto 463 miljoonaan dollariin.

Tämä kannattavuus auttoi sitä jatkamaan osingon maksamista. Osana osinkopolitiikkaansa se maksaa osakkeenomistajille 30–50 % neljännesvuosittaisista nettotuloistaan.

Tämän seurauksena yhtiön osinkotuotto on noin 18 %, mikä on korkeampi kuin useimmilla yhdysvaltalaisilla yrityksillä. Tämä tuotto tarkoittaa, että vaikka osake on pudonnut 6,7 % viimeisen 12 kuukauden aikana, sen kokonaistuotto oli lähes 50 %, mikä on korkeampi kuin S&P 500 -indeksin 10 %.

ZIM Integratedin ohjeistus oli, että sen oikaistu käyttökate on 1,6–2,2 miljardia dollaria ja oikaistu liikevoitto 350–950 miljoonaa dollaria.

On mahdollista, että sen voitto on tätä korkeampi, jos jatkuvat toimitushinnat jatkavat nousuaan. Tämä johtuu siitä, että sen arvio perustui viime vuotta alhaisempiin rahtihintoihin.

ZIM Integroitu osakekurssianalyysi

ZIM osakekurssi | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että ZIM Integratedin osakekurssi oli pohjalla 3,98 dollarissa vuonna 2023 ja nousi sitten yli 352 % 17,5 dollariin.

Se on pysynyt 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolella, mikä on merkki siitä, että härät ovat hallinnassa.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on muodostanut nousevan kanavan ja lähestyy yliostettua.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun härät tavoittelevat keskeistä vastusta 19,8 dollarissa, mikä on 13 % nykyistä tasoa korkeampi.