Tässä on syy, miksi Robinhoodin osake on noussut ja miksi se saattaa romahtaa pian

Robinhoodin osakekurssi on noussut tänä vuonna, kun sijoittajat hurrasivat yhtiön tulolle tokenisoituihin omaisuuseriin. HOOD hyppäsi korkeimmillaan 100 dollariin, mikä on 1 150 % nousua vuoden 2023 alimmalta tasolta, mikä tekee siitä yhden parhaiten menestyneistä amerikkalaisista osakkeista. Voiko tämä härkäjuoksu siis jatkua?

Miksi Robinhoodin osake nousee huimasti?

Robinhoodin osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime vuosina, kun yhtiö on kasvattanut markkinaosuuttaan osakekaupan alalla. Se on myös jatkanut innovointia, mikä on johtanut sen kasvuun.

Se oli ensimmäinen välitysyhtiö, joka tarjosi 24 tunnin osakekauppaa Yhdysvalloissa. Se voitti myös muut kukoistavan kryptoteollisuuden yritykset, joissa siitä on tullut Coinbasen valtava kilpailija.

Robinhood on laajentunut muihin maihin, joissa se kasvattaa edelleen markkinaosuuttaan. Tällä viikolla yhtiö ilmoitti siirtyvänsä tokenisoituihin osakkeisiin ja tarjoaa yli 200 amerikkalaista osaketta eurooppalaisille asiakkailleen.

Kaikki nämä aloitteet ovat auttaneet yritystä jatkamaan kasvuaan. Sen vuotuinen liikevaihto hyppäsi yli 958 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 2,9 miljardiin dollariin viime vuonna, ja analyytikot odottavat luvun kasvavan edelleen.

Yahoo Financen tiedot osoittavat, että analyytikot odottavat toisen vuoden liikevaihdon olevan 897 miljoonaa dollaria, mikä on 31,6 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Sen jälkeen se tuottaa yli 900 miljoonaa dollaria kolmannella neljänneksellä, mikä on 41 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. Tämä kasvu johtuu osittain siitä, että se osti äskettäin BitStampin, kryptoalan johtavan toimijan.

Analyytikot odottavat tulosten osoittavan, että sen vuotuinen liikevaihto on tänä vuonna 3,6 miljardia dollaria ja seuraavana tilivuonna 4,26 miljardia dollaria.

Robinhoodista on myös tullut erittäin kannattava yritys viime vuosina. Se teki yli 3,6 miljardin dollarin nettotappion vuonna 2021 ja kavensi sen sitten 1,02 miljardiin dollariin vuonna 2022 ja 541 miljoonaan dollariin vuonna 2023. Lopuksi yhtiö teki 1,4 miljardin dollarin nettovoiton, ja trendi jatkuu.

Wall Streetin analyytikot odottavat tulosten osoittavan, että sen osakekohtainen tulos (EPS) nousee tänä vuonna 1,47 dollariin ja 1,74 dollariin vuonna 2026.

Onko HOOD yliarvostettu?

Meneillään oleva Robinhoodin osakkeen nousu on herättänyt huolta sen arvostuksesta. Se on noussut 97 dollariin, mikä on paljon korkeampi kuin Wall Streetin keskimääräinen arvio 73,98 dollaria. Tämä ralli on antanut sille yli 86 miljardin dollarin markkina-arvon.

Nousu on nostanut sen kahdentoista kuukauden osakekohtaisen tuloksen 52:een ja termiinikertoimen 72:een. Nämä kertoimet ovat korkeammat kuin alan keskiarvot 13 ja 11.

Kallis arvostus on merkki siitä, että sijoittajat odottavat sen liiketoiminnan kasvavan edelleen tulevaisuudessa. On kuitenkin olemassa riski, että se alkaa maltillistua tulevina kuukausina.

HOODin osakekurssianalyysi

Robinhoodin osakekaavio | Lähde: TradingView

Viikkokaavio osoittaa, että Robinhoodin osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se on hypännyt viimeisen yhdeksän peräkkäisen viikon aikana, mikä on pisin voittoputki vuosiin.

HOOD on noussut ratkaisevan vastustason yläpuolelle 67 dollariin, mikä mitätöi kaksinkertaisen kaaviokuvion. Se on myös noussut merkittävästi 50 viikon ja 25 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle.

Siksi on olemassa riski, että osake käy läpi keskimääräisen palautumisen, jossa se putoaa ja siirtyy takaisin historiallisiin keskiarvoihinsa. Jos näin tapahtuu, se voi pudota 67 dollariin, mahdollisesti sen jälkeen, kun se on julkaissut taloudelliset tuloksensa.