Robinhoodin osakekurssi on romahtanut: onko se hyvä ostaa vai myydä?

Robinhoodin osakekurssi romahti tiistaina yli 6,5 %, kun sijoittajat dumppasivat teknologiayrityksiä ja kryptomarkkinat romahtivat. HOOD putosi 107,50 dollariin, mikä on 8,8 % laskua tämän vuoden korkeimmasta pisteestään. Tässä artikkelissa tutkitaan, miksi Robinhood on hyvä ostos nykyään.

Robinhoodin liiketoiminta kukoistaa

Robinhood, rahoitusalaa mullistanut yritys, pärjää hyvin, kun sen palveluiden kysyntä kasvoi. Siitä on tullut yksi suosituimmista sijoitus- ja kaupankäyntisovelluksista Yhdysvalloissa, ja se laajenee nopeasti muille markkinoille.

Osakkeiden lisäksi siitä on tullut merkittävä toimija kryptovaluuttamarkkinoilla. Sen tärkein etu on, että se tarjoaa yhtenäisen alustan, josta käyttäjät voivat ostaa erilaisia omaisuuseriä ilman, että heidän tarvitsee käyttää muita alustoja.

Robinhood laajensi myös ratkaisujaan tällä viikolla käynnistämällä yliopistojalkapallon ennustemarkkinapaikan yhteistyössä Kalshin kanssa, joka on yksi alan suurimmista toimijoista.

Robinhood on myös syventänyt liiketoimintaansa kryptoteollisuudessa lanseeraamalla tokenisoituja osakkeita Euroopassa. Tämä liiketoiminta antaa eurooppalaisille asiakkailleen mahdollisuuden käydä kauppaa ja sijoittaa amerikkalaisiin osakkeisiin, kuten Appleen ja Teslaan. Lopulta se voi käyttää tätä lähestymistapaa laajentuakseen muihin maihin.

Robinhood pyrkii myös lanseeraamaan layer-2-ratkaisunsa Arbitrumissa, mikä heijastaa Coinbasen ja Uniswapin tekoja. Coinbase lanseerasi Basen, layer-2-verkon, josta on tullut markkinajohtaja liiketoiminnassaan. Se käsitteli lähes 50 miljardin dollarin volyymin viimeisen 30 päivän aikana.

Uniswap lanseerasi Unichainin aiemmin tänä vuonna, ja DeFi Llaman tiedot osoittavat, että se käsitteli yli 13 miljardin dollarin arvoisia tapahtumia viimeisen 30 päivän aikana.

HOODin kasvu jatkuu

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Robinhoodin liiketoiminta oli kasvussa. Se rahoitti asiakkaita hyppäsi 2,3 miljoonalla vuotta aiemmasta yli 26,5 miljoonaan.

Robinhoodin alustan kokonaisomaisuus nousi 140 miljardista dollarista Q2'24:llä 279 miljardiin dollariin Q2'25:llä. Mikä tärkeintä, Robinhood Gold -tilaajien määrä jatkoi kasvuaan ja oli 3,48 miljoonaa viimeisellä neljänneksellä.

Analyytikot odottavat yhtiön liiketoiminnan jatkavan kasvuaan tulevina vuosina. Kolmannen vuosineljänneksen keskimääräinen liikevaihtoarvio on 1,09 miljardia dollaria, mikä on 70,9 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevaihdon kasvu johtuu osittain sen kesäkuussa toteutuneesta Bitstamp-hankinnasta.

Tämä kasvupolku selittää, miksi Robinhoodista on tullut kallis yritys. Se käy nyt kauppaa huikealla 73 prosentin hinta-voittokertoimella , joka on paljon korkeampi kuin muut vastaavat yritykset.

Vaikka tämä on valtava luku, tarkempi tarkastelu osoittaa, että sen termiini-PEG-suhde on 4,67, mikä on reilua yritykselle, jonka myynnin kasvun odotetaan olevan 20 % vuonna 2026. Robinhoodilla on pitkä kokemus analyytikoiden arvioiden ylittämisestä.

Lisäksi Robinhoodilla on suhteellisen vahva sääntö 40 kerrannainen, joka lasketaan laskemalla yhteen sen marginaalit ja liikevaihdon kasvu. Sen tapauksessa oikaistua käyttökatemarginaalia käytettäessä sen sääntö on 40 luku 112 %.

Robinhoodin osakekurssianalyysi

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että HOOD-osakekurssi saavutti huippunsa 117,78 dollarissa vahvan taloudellisen tuloksen julkaisemisen jälkeen. Se on edelleen merkittävästi korkeampi kuin 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA).

Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat muodostaneet laskevan divergenssikuvion. Osake on myös muodostanut laskevan kuvion, joka johtaa usein laskevaan romahdukseen.

Siksi osake todennäköisesti kokee lyhytaikaisen vetäytymisen ja mahdollisesti testaa uudelleen 100 päivän liukuvan keskiarvon 81 dollarissa, ennen kuin se jatkaa nousutrendiään. Siirtyminen kaikkien aikojen korkeimman 117 dollarin yläpuolelle vahvistaa härkäjuoksun.