Erittäin huonoja uutisia Teslan osakkeille ja TSLY ETF:lle

Teslan osake ja YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) voivat joutua paineen alle sähköajoneuvoalan (EV) aiheeseen liittyvien uutisten jälkeen. TSLA:n arvo oli 333 dollaria, mikä on yli 30 % laskua tämän vuoden korkeimmasta pisteestä. TSLY on pudonnut 26 %.

Tesla Intian myynti on horjunut

Teslan osakekurssi voi joutua paineen alle sen Intian liiketoimintaa koskevan pettymyksen jälkeen. Tiedot osoittavat, että yrityksen myynti Intiassa oli vain 600 sen jälkeen, kun se lanseerattiin maassa heinäkuussa.

Yhtiö aikoo nyt toimittaa 350–650 ajoneuvoa Intiaan tänä vuonna, mikä on huomattavasti vähemmän kuin analyytikoiden odotukset. Se on myös paljon pienempi kuin sille annettu 2 500 ajoneuvon kiintiö.

Pääsyy tähän on se, että korkeat tullit ovat tehneet ajoneuvoista erittäin kalliita Intiassa. Lähtötason malli Intiassa maksaa noin 6 miljoonaa INR eli 68 000 dollaria, mikä on paljon enemmän kuin keskimääräinen 2,2 miljoonaa INR, jossa suurin osa sähköautojen myynnistä tapahtuu. Tämä tekee sen ajoneuvoista erittäin kalliita useimmille intialaisille.

Intian haasteet tulevat, kun sen liiketoiminta kohtaa enemmän ongelmia ydinmarkkinoillaan. Kiinan kova kilpailu on johtanut hitaaseen kasvuun. Juuri viime viikolla Byd, autoteollisuuden avaintoimija, ilmoitti heikoista luvuista, joissa se syytti irrationaalista markkinointitaktiikkaa.

Yhdysvaltain markkinat kohtaavat myös suuria vastatuulia sen jälkeen, kun Big Beautiful Bill lopetti suositun 7 500 dollarin kannustimen sähköautojen ostajille. Sellaisenaan analyytikot odottavat heikompaa myyntiä tulevina kuukausina.

Lue lisää: Teslan myynti Euroopassa laskee 40 %, kun BYD-rekisteröinnit lisääntyvät 225 %

Tämä puolestaan heikentää myyntiä ja kannattavuutta kuten toisella vuosineljänneksellä. Analyytikoiden keskimääräinen arvio on, että sen myynti on 24,9 miljardia dollaria kolmannella neljänneksellä, mikä on 0,80 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan myös olevan 25,5 miljardia dollaria, mikä on 80 peruspistettä vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tämä johtaa siis yrityksen arvostukseen, joka on edelleen paljon korkeampi kuin muiden yhtiöiden. Sen perässä oleva P/E-suhde on 198 ja eteenpäin suuntautuva kerroin 178, mitä on vaikea perustella.

Mikä pahempaa, yhtiö ja muut sähköautoyritykset kohtaavat toisen haasteen. Trump on muuttanut sähköautojen luottoliiketoimintaa, jossa muut yritykset maksavat Teslalle kompensoidakseen hiilidioksidipäästönsä.

Tuoreessa lausunnossaan Rivian, johtava sähköautoyhtiö, sanoi, että uudet muutokset voivat vaikuttaa sen liikevaihtoon yli 1 miljardilla dollarilla, mikä tarkoittaa, että Teslan osuma on paljon suurempi. Tämä on huomionarvoista, koska tämä on ainoa osa Teslan liiketoimintaa.

Erityisesti on vielä liian aikaista ennustaa, tuottaako yhtiön robotaxiliiketoiminta merkittävää kasvua ajan myötä.

Teslan osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että TSLA:n osakekurssi on noussut huhtikuun 216 dollarin alimmasta tasosta nykyiseen 335 dollariin. Se on pysynyt nousevan trendiviivan yläpuolella, joka yhdistää alhaisimmat heilahtelut huhtikuun jälkeen.

Teslan osake pysyy myös 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, mikä on positiivinen merkki. Se on kuitenkin löytänyt huomattavaa vastusta laskevalla trendiviivalla, joka yhdistää korkeimman tason sitten toukokuun.

Siksi tämä kuvio tarkoittaa, että osake on tekemässä suuren liikkeen lähipäivinä. Murtautuminen nousevan trendiviivan alapuolelle viittaa 300 dollarin tuen laskuun.