Bitcoinin hinta kamppailee saadakseen takaisin 117 000 dollaria makrokatalyytteistä huolimatta, ASTER nousi 670 %

Tällä viikolla Bitcoin nousi aluksi Fedin mahdolliseen koronlaskuun liittyvän optimismin vuoksi, mutta ostovauhti pysähtyi 117 000 dollarin vastuksen alapuolelle. Seurasi voittojen ottaminen, mikä johti perjantaina 116 000 dollarin tuen vetäytymiseen ja uudelleentestaukseen.

Kryptomarkkinoiden kokonaisarvo putosi viikoittaisesta huipustaan johtuen Bitcoinin rajoitetusta noususta 0,25 %:n koronlaskun jälkeen.

Tästä huolimatta markkina-arvo oli edelleen 1,47 % nousussa 4,15 biljoonaan dollariin kirjoitushetkellä.

Crypto Fear and Greed -indeksi pysyi neutraalilla alueella ja pysyi 52:ssa Aasian myöhäisinä tunteina 19. syyskuuta, mikä osoittaa tasapainoista tunnelmaa ilman selkeää nousevaa tai laskevaa harhaa.

Altcoin-aktiivisuus pysyi viikon aikana suurelta osin vaimeana. Vain harvat tokenit kirjasivat merkittäviä voittoja, kun taas useimmat muut liikkuivat kapeilla alueilla pienellä volyymilla.

Miksi Bitcoinin hinta ei nouse?

Bitcoin kävi tällä viikolla kauppaa 116 111 – 117 888 dollarin välillä ja nousi hetkeksi Fedin neljännesprosenttiyksikön koronlaskun jälkeen, joka oli ensimmäinen sitten joulukuun 2024 ja joka laski tavoitekoron noin 4,1 prosenttiin.

Tämä ensimmäinen sysäys oli odotettavissa, kun otetaan huomioon, kuinka kryptomarkkinat tyypillisesti reagoivat myönteisesti löysemmän rahapolitiikan merkkeihin.

Mutta ensireaktion jälkeen mielenosoitus menetti nopeasti tehonsa.

Yksi syy voi olla se, että siirto oli jo hinnoiteltu. Analyytikot, kuten Coin Bureaun Nic Puckrin, varoittivat, että tunnelman ollessa jo korkealla, markkinat ovat alttiita "myy uutiset" -tapahtumalle.

Se on pitkälti se, mitä tapahtui. Kauppiaat alkoivat kirjata voittoja, ja Bitcoin vetäytyi 117 000 dollarin tason alapuolelle.

Tällainen käyttäytyminen on yleistä suurten makrotapahtumien yhteydessä, joissa spekulatiiviset vedot kerääntyvät ennen ilmoitusta ja purkautuvat, kun se on virallista.

Johdannaismarkkinoiden tarkastelu lisää selkeyttä.

Bitcoinin avoimet korot laskivat 1,87 % viimeisen 24 tunnin aikana 40,7 miljardiin dollariin, ja suurin osa ulosvirtauksesta tuli ikuisista sopimuksista, jotka laskivat 2,13 %.

Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa, että kauppiaat, jotka ratsastivat lyhyen aikavälin vauhdilla, ovat alkaneet sulkea positioita.

Toisaalta futuurien avoimet korot nousivat 2,51 % viimeisen 24 tunnin aikana ennen myöhään perjantaita, mikä viittaa siirtymiseen kohti strukturoidumpia vetoja pidemmällä aikavälillä, mahdollisesti institutionaalisten toimijoiden toimesta.

Samanaikaisesti yhteensä 22,1 miljoonan dollarin arvosta Bitcoin-positioita pyyhittiin pois samana ajanjaksona, ja pitkät likvidaatiot muodostivat suurimman osan 18,4 miljoonasta dollarista.

Ylivelkaantuneet pitkät kauppiaat yllättyivät todennäköisesti yli 117 000:n seurannan puutteesta.

Lyhyet likvidaatiot olivat siihen verrattuna minimaaliset, vain 3,8 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaa, että karhujakaan ei ole puristettu ulos.

Toinen BTC:tä tällä viikolla painostava tekijä on 4,9 biljoonan dollarin arvosta Yhdysvaltain osakeoptioita ja futuureja, joiden on määrä erääntyä perjantaina.

Nämä neljännesvuosittaiset vanhenemiset laukaisevat usein volatiliteettia ja positioiden uudelleenjärjestelyä osakkeiden välillä, ja koska kryptolla on taipumus heijastaa osakemarkkinoiden käyttäytymistä tällaisten makrotapahtumien aikana, myös Bitcoin näkee osan tästä heijastusvaikutuksesta.

Vaikka Bitcoin oli lähes pyyhkinyt kaikki viikoittaiset voittonsa myöhään perjantaihin mennessä, positiivinen tunnelma perinteisiltä markkinoilta alkoi kuitenkin nousta uudelleen.

Uutiset Trumpin ja Xin välisistä kauppaneuvotteluista sekä TikTok-kaupan tuore vauhti antoivat Yhdysvaltain osakkeille nostetta.

Dow nousi 100 pistettä, kun taas SandP 500 ja Nasdaq nousivat molemmat. Nvidian ja muiden teknologiaosakkeiden noustessa laajemmat indeksit lähestyivät tasoja, jotka voivat avata oven uusiin huippuihin.

Jos tämä osakkeiden vahvuus jatkuu ensi viikolle ja optioiden erääntymisen volatiliteetti poistuu, se voi toimia myötätuulena kryptolle.

Bitcoin on usein jäljessä näistä riskimuutoksista aluksi, mutta sillä on taipumus saada nopeasti kiinni, kun markkinoiden luottamus palautuu.

Jos nykyinen makrosävy vakiintuu, varsinkin jos Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet jäähtyvät ja koronlaskuoptimismi säilyy, tämä asetelma voi antaa kryptohärille tilaa ottaa hallinta takaisin, varsinkin jos BTC pystyy pitämään 116 000 dollaria ja kääntämään 117 000 dollaria vakaaksi tueksi.

Mitä Bitcoinille tapahtuu seuraavaksi?

7 päivän likvidaation lämpökartalle on noussut selkeitä vyöhykkeitä, jotka antavat käsityksen siitä, mihin Bitcoin todennäköisesti reagoi seuraavaksi.

Bitcoinin 7 päivän likvidaation lämpökartta. Lähde: Coinglass.

Toisaalta likvidaatiopaine on tiheä hieman alle 118 000 dollarin välillä, erityisesti 117 600 ja 117 900 dollarin välillä.

Tämä alue syttyi kirkkaan keltaisella kaaviossa, mikä merkitsi raskasta lyhyiden positioiden rykelmää, joka voi puristua, jos härät onnistuvat työntymään läpi, mikä tekee siitä keskeisen lyhyen aikavälin vastusalueen.

Huonona puolena merkittävin likvidaatiotuki näkyy noin 114 000–114 500 dollarissa, jossa lämpökartalla näkyy useita pinottuja pitkiä likvidaatioita.

Jos BTC murtautuu alle 116 000 dollarin volyymin myötä, ostajat astuvat todennäköisesti ensimmäiseksi sisään tällä alueella.

Syvempi huuhtelu voisi viedä sen niinkin alas kuin 111 000 dollariin, jossa toinen likvidaatioklusteri on näkyvissä, mutta toistaiseksi pääasiallinen seurattava vaihteluväli on 114 000 ja 118 000 dollarin välillä.

Muut alempien tasojen puolesta puhuvat argumentit ovat viitanneet siihen, missä likviditeetti on tällä hetkellä pinottu tilauskirjoissa.

Kaupankäyntitiedustelualusta TheKingfisherin mukaan suurin osa likviditeetistä on nyt siirtynyt Bitcoinin nykyisen hinnan alapuolelle, ja tiheimmillä vyöhykkeillä on noin 110 000–113 000 dollaria.

Bitcoinin selvitystilan lämpökartta. Lähde: TheKingfisher

Nämä ovat pitkiä likvidaatiotaskuja, alueita, joihin valaat voivat ajaa hintaa huuhdellakseen pois ylivelkaantuneet pitkät.

Kun likviditeetti kerääntyy näin alle hinnan, se voi toimia magneetin tavoin, varsinkin ohuissa tai päättämättömissä markkinaolosuhteissa.

Glassnode toisti tämän tunteen ja huomautti, että keskiviikon FOMC-kokouksen jälkeen tilauskirjojen rakenne muuttui merkittävästi.

Ketjussa olevan yrityksen mukaan noin 117 000 dollarin lyhyitä positioita oli jo otettu, mikä jätti vähemmän esteitä ylöspäin, kun taas uusia pitkiä likvidaatioita on alkanut ilmestyä lähelle 112,7 000 dollaria.

Tästä seuraa, että markkinat saattavat valmistautua syvempään pyyhkäisyyn näille alemman likviditeetin vyöhykkeille ennen kuin mitään merkittävää pomppua tapahtuu.

Lyhyesti sanottuna, vaikka makrotausta näyttää suotuisalta, nykyinen likviditeettikartta viittaa siihen, että Bitcoin voisi ensin sukeltaa kipualueille noin 110k–113k:n tienoilla, ennen vahvempaa toipumisyritystä.

Jotta Bitcoin voisi jatkaa nousuralliaan ja mahdollisesti siirtyä kohti kaikkien aikojen ennätyksiä, analyytikot korostavat, että sen on saatava takaisin 117 000 dollarin yläpuolelle päivittäisessä sulkemisessa.

Toistaiseksi BTC on päässyt lähelle, ja hinta on niukasti jäänyt yli 117 200 dollarin sulkemisesta, minkä kauppiaat pitävät kriittiseksi lyhyen aikavälin laukaisijaksi.

Tämän tason yläpuolella pysyminen merkitsisi vahvuutta ja avaisi tien 120 000 dollarin vyöhykkeen uudelleentestaukselle.

Markkinatarkkailijat, kuten Rekt Capital, väittävät, että päivittäinen sulkeminen yli 117,2 000 dollaria käynnistäisi sen, mitä he kutsuvat "takaisinottoprosessiksi", mikä loisi BTC:lle tilaa laajentua korkeammalle.

Samoin Crypto Caesar huomautti, että kun tämä taso on varmistettu, tie 120 000 dollariin näyttää suhteellisen selvältä.

BTC/USDT 1 päivän hintakaavio. Lähde: Crypto Ceaser on X.

Hän kuitenkin varoitti myös, että viimeksi kun Bitcoin hylkäsi tämän alueen, se vetäytyi takaisin alemman kysynnän vyöhykkeille noin 113k–114k:n tienoilla.

Kirjoitushetkellä Bitcoinin arvo oli 115 922 dollaria, ja se on noussut vain 0,6 % viimeisen 7 päivän aikana.

Altcoin-markkinoiden yhteenveto

Altcoinien hintakehitys oli tällä viikolla suurelta osin vaimeaa, ja useimmat tokenit ottivat mallia Bitcoinin liikkeistä.

Altcoinin kokonaismarkkina-arvo putosi noin 1 % 1,85 biljoonaan dollariin, vaikka Altcoin-kausiindeksi jatkoi "vaihtoehtoista kautta" 75:ssä, vaikka se oli kaksi pistettä vähemmän kuin edellisenä päivänä.

Suuri osa vauhdista tuli pienemmistä tokeneista, kun taas parhaat altcoinit osoittivat vain vähän tai ei ollenkaan vahvuutta viikkokaaviossa.

Ethereum laski 1,6 %, ja muut johtavat nimet, kuten XRP (XRP), Solana (SOL) ja Dogecoin (DOGE), kirjasivat tappioita 1–6 %.

Viikon suurimpia nousijoita johti Aster (ASTER), joka nousi yli 670 %, mikä teki siitä erottuvan menestyjän.

Immutable (IMX) seurasi 47,38 %:n nousulla, kun taas Pump.fun (PUMP) nousi myös hieman yli 20 %.

Viikon parhaat altcoin-nousijat. Lähde: CoinMarketCap.

Aster: Asterin loppuviikon ralli seurasi airdrop-ilmoitusta ja Binancen entisen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon ajankohtaista mainintaa.

Hanke vahvisti jakavansa noin 704 miljoonaa tokenia, noin 8,8 % kokonaistarjonnastaan, kelvollisille osallistujille osana tokenien luontitapahtumaa, minkä jälkeen se aloitti myös spot-kaupankäynnin useissa keskitetyissä pörsseissä.

Hypen lisäksi Asterin perustekijät antoivat sijoittajille myös syytä kiinnittää huomiota.

DeFi Llaman mukaan sen ikuinen futuurialusta on kasvanut tasaisesti, ja sen kaupankäyntivolyymi on tässä kuussa yli 12 miljardia dollaria, kun se elokuussa oli 9,78 miljardia dollaria ja heinäkuussa 8,5 miljardia dollaria.

Muuttumaton:  IMX:n tämän viikon voittoja ruokki uuden mobiilipelidivisioonan lanseeraus, joka on luonnollinen seuraava askel hankkeelle, joka on jo rakentanut kumppanuuksia alan suurten toimijoiden, kuten Ubisoftin ja Netmarblen, kanssa.

Pump.fun: Kuukausi on ollut villi PUMPille, joka on tällä hetkellä yli 137 % nousussa kuukausittaiseen ajanjaksoon.

Tällä viikolla PUMPin voitot johtuivat sen meneillään olevasta tokenien takaisinosto-ohjelmasta, joka alkoi heinäkuun alussa ja jonka aikana projekti on jo ostanut yli 95 miljoonan dollarin arvosta PUMP-tokeneita.

Sijoittajien mieliala nousi myös sen jälkeen, kun Pump.fun aktivoi suoratoiston uudelleen alustallaan kaikille käyttäjille kuukausien keskeytyksen jälkeen, mikä herätti uuden kaupankäynnin aallon tokenin ympärillä.