Saavuttaako Rolls-Roycen osakekurssi ensin 1 000 penniä vai 1 200 puntaa?

Rolls-Roycen osakekurssi on vetäytynyt viime päivinä ja noussut vuoden huippulukemasta 1 195 punnasta nykyiseen 1 115 puntaan, kun sijoittajat kirjaavat voittoja odottaessaan tulevaa kaupankäyntipäivitystä marraskuussa. Joten romahtaako osake 1 000 puntaan vai nouseeko se 1 200 puntaan?

Rolls-Roycen osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että RR:n osakekurssi on vetäytynyt viime päivinä ja noussut ennätyskorkeasta 1 200 punnasta alimmalle tasolle 1 115 puntaan.

Tämä vetäytyminen tapahtui, kun se lähestyi tärkeää vastustasoa 1 200 p:ssä. On tavallista, että osake vetäytyy ennen kuin se saavuttaa keskeiset vastustasot.

Vetäytyminen tapahtui sen jälkeen, kun se muodosti nousevan kiilakuvion, jolle on ominaista kaksi nousevaa ja lähentyvää trendiviivaa, jotka saavuttivat lähentymisensä syyskuussa. Tämä kuvio on yksi yleisimmistä laskevista käännemerkeistä teknisessä analyysissä.

Rolls-Roycen osakekurssi on myös muodostanut laskevan divergenssikuvion. Prosenttihintaoskillaattori on siirtynyt maaliskuun 7,7:stä ja on ylittämässä nollaviivan. Sen histogrammi on pysynyt nollaviivan alapuolella lokakuun 2. päivästä lähtien.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on myös muodostanut laskevan divergenssikuvion, koska se on jatkanut laskuaan, vaikka osake nousi ennätyskorkealle.

Siksi todennäköisin skenaario on, että Rolls-Roycen osakekurssi jatkaa laskuaan lähitulevaisuudessa, kun sijoittajat odottavat sen tulosta. Tällainen liike todennäköisesti syöksyy psykologiselle tasolle 1 000 puntaan.

Toisaalta siirtyminen vuoden tähänastisen huippunsa 1 196 punnan yläpuolelle viittaa lisävoittoihin 1 200 puntaan ja sen yläpuolelle.

Rolls-Roycen liiketoiminnalla menee hyvin

Rolls-Roycen osakekurssi on ollut voimakkaassa nousutrendissä viime vuosina, kun se on kohdannut lukuisia myötätuulia liiketoiminnoissaan.

Se hyötyi, kun siviili-ilmailuala elpyi COVID-pandemian jälkeen. Useimmat lentoyhtiöt ovat jo palanneet pandemiaa edeltävälle tasolleen, ja uusien lentokoneiden tilaukset ovat nousseet viime kuukausina.

Yhtiön puolustusliiketoiminnalla on mennyt edelleen hyvin viime vuosina, kun eurooppalaiset yritykset ovat lisänneet kulutustaan.

Mikä tärkeintä, pienten modulaaristen ydinvoimaloiden liiketoiminnasta on tullut sen toiminnan kruununjalokivi. Se on jo tehnyt sopimuksen Ison-Britannian hallituksen kanssa, ja on todennäköistä, että se tekee vastaavia sopimuksia yritysten kanssa, erityisesti datakeskusalalla. Alan vastaavat yritykset, kuten Oklo, NuScale ja TerraPower, ovat saaneet useiden miljardien dollarien arvostuksia.

Analyytikot odottavat , että yhtiön liiketoiminta jatkaa kasvuaan ajan myötä. Keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto tänä vuonna on 19,5 miljardia puntaa, kun taas vapaa kassavirta nousee 3,17 miljardiin puntaan.

Näiden lukujen odotetaan kasvavan edelleen, ja liikevaihdon odotetaan nousevan 21,5 miljardiin puntaan vuonna 2026, 23,3 miljardiin puntaan vuonna 2027 ja 25,35 miljardiin puntaan vuonna 2028.

Vapaan kassavirran odotetaan myös olevan noin 3,5 miljardia puntaa, 4,17 miljardia puntaa ja 4,6 miljardia puntaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Ellei mitään suurta tapahtumaa ole, on todennäköistä, että yhtiö ylittää arviot, kuten se on tehnyt aiemminkin.

Samaan aikaan, vaikka Rolls-Royce ei ole halpa, sen arvostus ei ole kovin pitkä. Yhtiön markkina-arvo on yli 92 miljardia puntaa ja arviolta 3,1 miljardia puntaa tänä vuonna, joten sen hinta FCF:lle on 29.