Bitcoinin hinta romahtaa, kun kauppiaat valmistautuvat PCE-tietoihin, MemeCore johtaa altcoinia

Bitcoin jatkoi laskusuuntausta koko päivän sen jälkeen, kun se ei onnistunut ylittämään 114 000 dollarin vastusta, kun makropaineet pitivät riskitunnelman loitolla.

Laskusuhdanne näkyi laajemmilla kryptomarkkinoilla, kun kryptomarkkinoiden kokonaisarvo putosi yli 3 % lähes 3,7 biljoonaan dollariin, kun taas Crypto Fear and Greed -indeksi liukui syvemmälle "äärimmäisen pelon" alueelle 25:ssä, mikä vahvistaa, että markkinat ovat edelleen varovaisia.

Suurin osa 100 suurimmasta kryptovaluutasta kävi kauppaa miinuksella koko päivän, ja voitot rajoittuivat tiettyihin matalan pääoman tokeneihin, jotka näyttivät hyötyvän yksittäisestä spekulatiivisesta kiinnostuksesta laajemman markkinatuen sijaan.

Jopa vakiintuneet altcoinit kamppailivat pitääkseen jalansijansa, ja niitä painoivat ohenevat volyymit ja riskinoton sävy, joka hallitsi sijoittajien mielialaa ennen Yhdysvaltain kaupankäyntiä.

Miksi Bitcoinin hinta on laskenut tänään?

Saavutettuaan päivänsisäisen huippunsa 113 804 dollarissa, jota tuki väliaikainen rotaatio turvasatamaksi katsottuihin omaisuuseriin kultamarkkinoiden dramaattisen myynnin jälkeen, Bitcoin käänsi kurssin ja liukui kohti pohjalukemia noin 107 393 dollaria.

Jyrkkä lasku heijasti kullan pudotuksen laajuutta, joka merkitsi yhtä sen huonoimmista yhden päivän suorituksista viiteen vuoteen, mikä työnsi joitain sijoittajia aluksi kohti Bitcoinia.

Helpotus oli kuitenkin lyhytaikainen, sillä makrotaloudelliset paineet nousivat nopeasti jälleen keskipisteeseen.

Mielenkiintoista on, että siirtyminen 107 393 dollariin täytti osittain myös aiemmin tällä viikolla avautuneen CME-aukon.

Vaikka ero ei ollut täysin umpeen tähän mennessä, Bitcoinin alimman tason läheisyys 107 390 dollarin erotasoon näyttää houkutelleen lyhyen aikavälin teknisiä ostajia, jotka haluavat ennakoida mahdollista pomppua. Katso alla.

Tämä aiheutti lyhyen tauon myynnissä, vaikka härkien vakaumus pysyi heikkona laajempien rahoitusmarkkinoiden kasvavan varovaisuuden keskellä.

Kauppiaat ovat nyt kiinnittyneet tulevaan perjantaina julkaistavaan henkilökohtaisten kulutusmenojen raporttiin.

Federal Reserven ensisijaisena inflaatiomittarina PCE-luku voi vaikuttaa voimakkaasti rahapoliittisiin odotuksiin.

Odotettua kuumempi luku todennäköisesti vahvistaisi Fedin haukkamaista asennetta ja tukahduttaisi kaikki lyhyen aikavälin toiveet koronlaskuista, mikä johtaisi markkinoiden likviditeetin ja Bitcoinin kaltaisten spekulatiivisten omaisuuserien halun heikkenemiseen entisestään.

Toisaalta pehmeämpi painatus saattaa laukaista lyhytaikaisen helpotusrallin, mutta kauppiaat eivät näytä olevan halukkaita hinnoittelemaan tätä skenaariota vielä.

Painetta on lisännyt myös vahvistuva Yhdysvaltain dollari, joka on noussut tasaisesti viime istuntojen aikana.

Dollari-indeksi (DXY) sulkeutui 98,93:een 21. lokakuuta, kun se edellisenä päivänä oli 98,59, mikä jatkoi kolmen päivän nousua yllättävän joustavien taloustietojen vauhdittamana.

Tämä dollarin nousu on johtanut Bitcoinin uuteen myyntiin, kun sijoittajat ovat siirtyneet pois riskialttiimmista omaisuuseristä fiatiin odottaessaan tiukempia rahoitusolosuhteita.

Epävarmuutta lisäävät entisen presidentin Donald Trumpin uudet kauppauhkaukset ovat jälleen kerran ravistelleet sijoittajien mielialaa.

Hänen huomautuksensa jopa 155 prosentin tullien asettamisesta Kiinan tuonnille, jos kauppasopimusta ei saada aikaan 1. marraskuuta mennessä, herätti uusia huolia globaaleista toimitusketjuista ja teknologiasektorin vakaudesta.

Vaikka hän vihjasi mahdollisuudesta "fantastiseen sopimukseen" Kiinan presidentin Xin kanssa, hän myös epäili, pitäisikö tällaista tapaamista edes järjestää.

Kiinan vastaus, jota kuvailtiin "vihamieliseksi kirjeeksi", jossa hahmotellaan tulevia vientirajoituksia, vain kärjisti tilannetta.

Markkinoiden luottamuksen haurautta paljasti entisestään kryptojohdannaisalustojen likvidaatioaalto.

Pelkästään viimeisen 24 tunnin aikana lähes 171 000 kauppiasta likvidoitiin, mikä pyyhki pois 674,18 miljoonaa dollaria avoimia korkoja.

Pitkien positioiden osuus kokonaismäärästä oli yli 437 miljoonaa dollaria, mikä viittaa siihen, että suurin osa kauppiaista löi edelleen vetoa elpymisestä. Suurin yksittäinen likvidaatio, jonka arvo on lähes 14 miljoonaa dollaria, tapahtui Hyperliquidin BTC-USD-parilla.

Bitcoinin likvidaatiot olivat 7,82 miljoonaa dollaria pelkästään viimeisen tunnin aikana, kun taas Ethereum rekisteröi 9,19 miljoonaa dollaria CoinGlassin tietojen mukaan.

Nämä lyhytaikaiset likvidaatiot lisäsivät myyntipaineita, laukaisivat lisää stop-loss-toimeksiantoja ja painoivat hintoja edelleen alaspäin ennen kuin merkityksellistä tukea voitiin luoda.

Näiden pakkolikvidaatioiden peräkkäinen luonne muutti alun perin asteittaisen vetäytymisen syvemmäksi huuhtelukseksi, mikä voimisti volatiliteettia koko istunnon ajan.

Kun tunnelma on järkkynyt ja useat makrotekijät ovat edelleen ratkaisematta, Bitcoinin hintakehitys on edelleen haavoittuvainen uusille laskuille.

Ennen kuin kauppiailla on enemmän selvyyttä inflaatiotiedoista, korkokehityksestä ja maailmankaupan vakaudesta, laajemmat markkinat pysyvät todennäköisesti reunalla.

Nouseeko Bitcoinin hinta?

Bitcoinin markkina-arvon ja toteutuneen arvon (MVRV) suhteen mukaan, joka on keskeinen ketjun sisäinen mittari, joka arvioi, onko omaisuus yli- vai aliarvostettu, BTC saattaa olla lähellä paikallista pohjaa.

Indikaattori putosi äskettäin alle 365 päivän liukuvan keskiarvonsa, tason, joka on historiallisesti merkinnyt suuria ostomahdollisuuksia.

"MVRV-suhde on tällä hetkellä lähellä 1,9:ää, mikä on hieman alle sen 365 päivän liukuvan keskiarvon", CryptoQuantin analyytikko ShayanMarkets totesi maanantaina julkaistussa QuickTakessa.

"Historiallisesti joka kerta, kun suhde putosi alle 365 SMA:n, se on merkinnyt ostomahdollisuutta ja paikallista pohjasignaalia", hän kirjoitti.

Aiempia tämän kynnysarvon alapuolella vuoden 2021 puolivälissä, kesäkuussa 2022 ja vuoden 2024 alussa tapahtuneita erittelyjä seurasi merkittävä nousu.

Analyytikko lisäsi, että Bitcoin näyttää olevan "siirtymässä aliarvostettuun vaiheeseen, jossa pitkäaikaiset haltijat alkavat tyypillisesti kertyä".

Nämä näkymät ovat seurausta 18 prosentin laskusta, joka nosti Bitcoinin kaikkien aikojen korkeimmasta 126 000 dollarista 103 530 dollariin.

Vaikka ketjun sisäiset signaalit saattavat muuttua rakentaviksi, lyhyen aikavälin hintakehitys jää todennäköisesti ulkoisten makrotapahtumien sanelemaksi.

Kauppiaat seuraavat edelleen joukkovelkakirjamarkkinoita, Fedin viestejä ja tulevia inflaatiotulosteita saadakseen vihjeitä likviditeettiolosuhteista.

Tässä epävarmassa ympäristössä monet osallistujat omaksuvat odottavan lähestymistavan.

Muualla jotkut uskovat, että pääoma voi pian kääntyä takaisin Bitcoiniin ja altcoineihin, jos kullan heikkous jatkuu.

Kulta on nyt vetäytynyt yli 8,5 prosenttia maanantaina saavutetusta ennätyskorkeasta 4 380 dollarista.

"Se on melko kova liike kullalle", MN Trading Capitalin perustaja Michaël van de Poppe huomautti tiistaisessa X-viestissään ja lisäsi, että metalli on saattanut "saavuttaa huippunsa tällä hetkellä".

Jos tämä kullan korjaus syvenee, van de Poppe väittää, että se voi merkitä "rotaatiota" digitaalisiin omaisuuseriin, kuten Bitcoiniin, jota jotkut sijoittajat pitävät yhä enemmän vaihtoehtoisena arvon säilyttäjänä. Katso alla:

Bitcoinin lyhyen aikavälin näkymät voivat kuitenkin olla edelleen synkät.

Kryptoanalyytikko BitBullin mukaan Bitcoin on menettänyt "viikoittaisen härkämarkkinoiden tukikaistansa", mikä historiallisesti johtaa 10-20 prosentin korjauksiin.

BTC/USD 1 viikon hintakaavio. Lähde: BitBull on X.

Kryptoanalyytikko Ted Pillows varoitti, että lippulaivakrypton on puolustettava 108 000 dollarin tukitasoa tai se uhkaa syvempää korjausta kohti 100 000 dollarin rajaa.

Kirjoitushetkellä Bitcoinin hinta leijui hieman yli 108 000 dollaria, mikä on noin 4 % laskua viimeisen 24 tunnin aikana.

Altcoin-markkinoiden yhteenveto

Viimeisen 24 tunnin aikana altcoin-markkina-arvo nousi 1,58 biljoonasta dollarista noin 1,77 biljoonan dollarin huippuun, ennen kuin se luopui suurimmasta osasta voitoistaan ja asettui lähelle 1,59 biljoonaa dollaria, mikä on edelleen lähes 1 % enemmän kuin päivällä.

Siirto tapahtui altcoin-tilan vaimean tunnelman keskellä, ja Altcoin Season -indeksi juuttui 30:een, mikä osoittaa, että Bitcoin hallitsee edelleen laajempaa markkinatrendiä.

Ethereum (ETH), markkinaosuudeltaan suurin altcoin, teki vahvan liikkeen 3 900 dollarista hetkeksi 4 000 dollarin rajan yläpuolelle.

Se kohtasi kuitenkin voimakasta vastusta lähellä 4 100 dollaria ja on sittemmin vetäytynyt takaisin noin 3 800 dollariin kirjoitushetkellä, mikä merkitsee 3,1 prosentin laskua ajanjakson aikana.

Muut suuret altcoinit, kuten XRP (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) ja Cardano (ADA), olivat myös miinuksella ja kirjasivat 2-5 prosentin tappioita.

99 parhaasta altcoinista vain neljä onnistui pysymään vihreällä. MemeCore (M) johti 7,87 %:n nousulla, kun taas Aptos (APT) seurasi vaatimattomalla 2,6 %:n nousulla päivän aikana.