Tässä syyt, miksi GE Vernovan osakekurssi romahti ja mitä odottaa

GE Vernovan osakekurssi koki jyrkän käänteen, kun se romahti yli 10 % yhden päivän aikana. Se pohjautui 614 dollariin, mikä on 15 % vähemmän kuin vuoden korkeimmasta tasostaan, pyyhkien pois osan viimeaikaisista voitoista, kun se lisäsi sijoittajille maksettuja maksujaan.

GE Vernovan osakekurssi laskee tekoälyhuolien keskellä

GE Vernova, energiaturbiineja valmistava yritys, on joutunut viime päivinä paineen alle, kun sijoittajat ovat edelleen huolissaan tekoälyalasta.

Yrityksestä on yhä enemmän tullut tekoälyn toimija, koska datakeskusten pyörittämiseen Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa tarvitaan valtava määrä energiaa.

Tämä kysyntä on auttanut muuttamaan sen perinteisestä tylsästä yrityksestä kasvuyritykseksi, jossa sähköyhtiöt pyrkivät lisäämään sähköntuotantoaan.

Viimeisimmässä sijoittajapäivätapahtumassaan yhtiö paransi ennakointiaan kasvun kiihtyessä. Nyt yhtiö odottaa liikevaihtonsa nousevan 58 miljardiin dollariin vuonna 2028, mikä on huomattavasti korkeampi kuin aiempi 45 miljardin dollarin ennuste. Se odottaa tuottavansa 37 miljardia ja 42 miljardia dollaria tänä vuonna ja vuonna 2026.

Tärkeintä on, että odotettu kasvupolku kulkee rinnalla korkeiden katteiden kanssa, ja oikaistu EBITDA-marginaali nousee 9 %:sta tänä vuonna 20 %:iin vuonna 2028.

Yhtiö odottaa myös, että jonon määrä on 200 miljardia dollaria, mikä on jyrkästi nousua aiemmasta 135 miljardin dollarin ennusteesta. Tämä kasvu johtuu osittain sähköistämisliiketoiminnan jyrkästä kasvusta.

GE Vernovan johto odottaa nostavansa vapaan kassavirran 22 miljardiin dollariin vuosina 2025–2028, mikä auttaa sitä kasvattamaan osakkeenomistajien tuottoja.

Itse asiassa yhtiö on jo nostanut osinkonsa 0,25 dollarista 0,50 dollariin osakkeelta ja osakkeiden takaisinostot 6 miljardista 6 miljardiin dollariin.

Tästä syystä GE Vernovan osakekurssi on romahtanut, kun sijoittajat epäilevät sen erittäin kunnianhimoisia tavoitteita peläten tekoälykuplan puhkeamista. Tällainen toimenpide johtaisi teoriassa projektien peruutuksiin ja hidastumiseen.

Huoli tekoälykuplasta on kasvanut sen jälkeen, kun jotkut yritykset kuten Oracle ja Broadcom julkaisivat vaihtelevia taloudellisia tuloksia. Sijoittajat ovat huolissaan siitä, että jotkut OpenAI:n kaltaisten yritysten suuret tilaukset saattavat ajan myötä tuottaa pettymyksen.

Vaikka tekoälyn pelot ovat todellisia, on todennäköistä, että yritys kuten GE Vernova ei kärsi, koska kasvava sähkön ja energian kysyntä jatkuu lähitulevaisuudessa.

GE Vernovan osake on myös romahtanut, kun sijoittajat myyvät viimeaikaisia uutisia osingoista, takaisinostoista ja osakkeiden takaisinostoista. Tämä on tilanne, jossa sijoittajat ostavat omaisuuden suuren julkistuksen jälkeen ja poistuvat sen jälkeen.

Tärkeintä on, että yhtiö on saanut teknologian kaltaisen arvonmäärityksen, jossa ennakoiva hinta-voittosuhde nousee 97:ään ja Seeking Alpha -arvostusarvosana on F.

Samaan aikaan analyytikoilla on ristiriitaisia mielipiteitä yrityksestä, erityisesti siitä, pystyykö se saavuttamaan tavoitteensa. Äskettäisessä muistiinpanossaan Oppenheimerin analyytikko nosti sen suorituskyvystä parempaan suorituskykyyn, kun taas Seaport laski sen ostoluokista neutraaliksi vedoten sen arvostukseen.

GE Vernovan osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että GEV:n osakekurssi nousi kuukauden alussa huippuun, 730 dollariin, sen liikevaihdon ja ohjeistuksen kasvattamisen jälkeen.

Sen jälkeen se laski nykyiseen 614 dollariin, kun sijoittajat kirjasivat voittoja. Vetäytyminen toi sen muutama kuukausi sitten muodostuneeseen härkälippukuvioon.

Tämä on merkki siitä, että se on muodostanut break-and-retest-mallin, joka on yleinen nousumerkki. Se on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen yläpuolella.

Siksi osake pysyy todennäköisesti paineen alla lähitulevaisuudessa, kun tekoälyn jännitykset jatkuvat. Sen jälkeen se toipuu ja saattaa saavuttaa vuoden alusta saavutetun huipputason tulevina viikkoina tai kuukausina.