Teslan osake muodostaa harvinaisen nousevan kuvion, kun se kohtaa kaksinkertaisen iskun

Teslan osakekurssi on kokenut suuren käännöksen ja siirtynyt tekniseen korjaukseen viime päivinä. Se on laskenut viimeisen yhdeksän peräkkäisen päivän aikana, saavuttaen alimman tason 438 dollariin, mikä on alhaisin taso sitten 3. joulukuuta. Joten, jatkaako TSLA:n osakekurssin laskua vai palaako se tänä vuonna?

Tesla kohtaa kaksinkertaisen iskun: myynnin hidastuminen ja korkea arvostus

Teslan osakekurssi on laskenut viime viikkoina, kun yhtiö kohtaa kaksinkertaisen iskun myyntien hidastumisesta ja korkeista arvostusmittareista. Viime viikolla julkaistun raportin mukaan neljännellä neljänneksellä toimitettiin 418 227 ajoneuvoa , mikä on vähemmän kuin konsensusarvio 423 000

Yhtiön toimitukset johtuivat pääasiassa Model 3- ja Y-ajoneuvoista, ja muita malleja myytiin yli 11 642 kappaletta. Merkittävimmin yhtiön toimitukset laskivat 16 % verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon.

Wall Streetin analyytikot uskovat, että yhtiö toimittaa tänä vuonna 1,75 miljoonaa ajoneuvoa. Sen jälkeen se toimittaa 2,01 miljoonaa vuonna 2027 ja 3 miljoonaa vuonna 2029. Kuten aiemminkin, on todennäköistä, että yrityksen toimitukset jäävät arvioista yli.

Samaan aikaan yhtiön arvostus on jatkanut kasvuaan viime kuukausina. Tiedot osoittavat, että se on toiseksi arvostetuin yritys Nasdaq 100 -indeksissä Warner Bros. Discoveryn jälkeen. Sen ennakoiva hinta-voittosuhde (P/E) on 340. Sen eteenpäin suuntautuva P/E-suhde ei-GAAP-pohjalla on 267.

LUE LISÄÄ: Teslan osake päättää epävakaan vuoden: mitä vuosi 2026 tuo tullessaan?

Sen sijaan muilla sähköautoyrityksillä, jotka näkevät vahvempaa liikevaihtoa, P/E-kerroin on huomattavasti pienempi. Tähän kuuluvat esimerkiksi General Motors ja Ford.

Yrityksellä on myös forward PEG -suhde 8,24, mikä on myös korkeampi kuin sektorin mediaani 1,78. Lisäksi tulevan EV/EBITDA-suhde on 315, mikä on myös korkeampi kuin sektorin mediaani 16.

Tätä arvostuseroa Teslan ja muiden yritysten välillä ei voi perustella. Lisäksi kyseessä on yritys, joka on kohdannut useita kriisejä, mukaan lukien CyberTruckin ja Tesla Semi:n myynnin laskun. Lisäksi se ei ole vielä toimittanut Tesla Roadsteria, jonka se lupasi vuonna 2019.

Vedonlyönti tekoälyyn ja robotiikkaan

Pääsyy siihen, miksi Teslan osakekurssi on pysynyt korkealla tasolla, on sen robotiikka- ja tekoälyhankkeet. Se työskentelee robot-akselinsa parissa, liiketoimintaa, jonka se odottaa olevan sen suurin liiketoiminta ajan myötä.

Haasteena on kuitenkin se, että autonominen teollisuus on vielä alkutekijöissään, ja analyytikot odottavat Waymon olevan suuri kilpailija.

Tesla toivoo myös olevansa merkittävä toimija tekoälyalalla. Kuten robotiikkaliiketoimintansa, analyytikot uskovat, että sen tekoälyliiketoiminta on vuosien tai vuosikymmenten päässä myynnin ja voiton tuottamisesta. Äskettäisessä muistiinpanossaan analyytikko totesi:

Teslan osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen kaavio osoittaa, että TSLA:n osakekurssi on vetäytynyt joulukuun huipusta $500:sta nykyiseen $438:aan. Positiivisena puolena osake muodostaa käänteistä head-and-shoulder-patternia, joka on yleinen nousun kääntymismerkki.

Se on jo saanut valmiiksi vasemman olkapään ja pään muodostelman. Lisäksi tukki on siirtynyt oikeille olkareille. Näin ollen osake todennäköisesti nousee takaisin, mahdollisesti 500 dollarin vastukselle. Pitkällä aikavälillä osake kuitenkin todennäköisesti jatkaa laskutrendiä, kun arvostushuoli jatkuu.