BAE Systemsin osakekurssi kohtaa volatiliteetin riskialttiiden kuvioiden muodostuessa

BAE Systemsin osakekurssi menestyi hyvin viime kuukausina, siirtyen joulukuun pohjalta 1 588 pennistä huippuun 2 160 penniin. Sen jälkeen se vetäytyi nykyiseen 1 973p:hen. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miksi BA-osake saattaa vetäytyä sen jälkeen, kun on muodostunut saaren kääntyminen ja laskumainen nielemiskuvio.

BAE Systemsin osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että BA:n osake on pysynyt paineen alla viime päivinä, siirtyen 19. tammikuuta huipulla 2 159p:stä nykyiseen 1 973p:hen.

Se on muodostanut sarjan riskialttiita kaaviokuvioita, jotka viittaavat lisää laskusuuntaan tulevina viikkoina. Esimerkiksi se muodosti tähdenlentokuvion 19. tammikuuta. Tämä kuvio koostuu pitkästä ylävarjosta ja pienestä vartalosta.

Osake on muodostanut karhumaisen ympäröivän kuvion, jolle on ominaista suuri punainen kynttilä, joka seuraa ja peittää kokonaan pienen nousevan kynttilän. Tämä kaava johtaa myös suureen käänteeseen ajan myötä.

Tärkeintä on, että osake on muodostanut saarekkeen kääntymiskuvion, joka tapahtuu sen jälkeen, kun omaisuuserä hyppää ja muodostaa aukon. Tässä tapauksessa tämä ero syntyi 7. tammikuuta, kun geopoliittiset riskit kasvoivat Donald Trumpin pidätyksen jälkeen Nicholas Madurosta.

MACD-indikaattorin kaksi viivaa ovat muodostaneet laskusuuntaisen kääntekuvion ja osoittavat alaspäin. Myös suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on siirtynyt yliostetun tason 84:stä nykyiseen 55:een.

Siksi todennäköisin skenaario on, että BAE Systemsin osakekurssi jatkaa laskuaan, kun myyjät jatkavat aukon täyttämistä, mikä nostaa sen keskeiselle tukitasolle 1 900p:ssä, mikä osuu yhteen viime vuoden lokakuun korkeimman pisteen kanssa.

BAE Systems -kaavio | Lähde: TradingView

BAE Systemsin liiketoiminta menestyy hyvin ja sillä on merkittäviä katalysaattoreita

BAE Systemsin osakekurssin laskeva näkymä perustuu sen teknisiin ominaisuuksiin. Sen perusteet osoittavat, että yhtiö menestyy hyvin, kun sotilasvarusteiden kysyntä Yhdysvalloissa ja Euroopassa kasvaa.

Donald Trump on vaatinut puolustusmenojen nousua nykyisestä 1 biljoonasta dollarista vuodessa 1,5 biljoonaan dollariin, mikä on huomattavasti korkeampi kuin muissa maissa yhteensä. Vaikka tällainen toimenpide vahingoittaa Amerikan taloutta, se hyödyttää puolustusurakoitsijoita, joista BAE Systems on yksi suurimmista.

Trump on myös painostanut Naton jäsenmaita nostamaan puolustusmenojaan 5 %:iin BKT:sta nykyisestä 2 %:sta. Tällainen siirto johtaa todennäköisesti BAE Systemsin laitteiden kysyntään ajan myötä.

Index, viimeisimmät tulokset osoittivat, että yhtiön myynti kasvaa. Sen myynti nousi 13,4 miljardista punnasta vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla 14,6 miljardiin puntaan, kun taas oikaistu EBIT nousi 1,6 miljardiin puntaan aiemmasta 1,4 miljardista punnasta.

Yhtiö päätti tuon kauden 75 miljardin punnan ruuhkaan ja 180 miljardin punnan myyntiputkeen. Tämä kasvu tulee sen monipuolisista tulonlähteistä keskeisillä toimialoilla, kuten elektroniikkajärjestelmät, ilmailu, meriliikenne, kyber- ja tiedustelupalvelut sekä alustoilla ja palveluilla.

Samaan aikaan yritys jatkaa varojen palauttamista sijoittajille. Se tuotti sijoittajille 1,5 miljardia puntaa osinkojen ja osakkeiden takaisinostojen yhdistelmänä.

Seuraava keskeinen katalysaattori BAE Systemsin osakekurssille on sen tulokset, jotka julkaistaan 18. helmikuuta. Analyytikot odottavat tulosten osoittavan, että yhtiön liikevaihto on £31 miljardia, kun taas perus-EBIT on yli £3,3 miljardia.