Joby Aviationin osake jumissa karhumarkkinassa ennen tuloksia: ostaako laskusta?

Joby Aviationin osakekurssi on jumissa teknisessä karhumarkkinassa sen jälkeen kun se on laskenut ~53% korkeimmastaan elokuussa viime vuonna.

Se noteerattiin $9.72:n tasolla, kun sijoittajat odottavat tulevia tulosjulkistuksia, jotka antavat lisää tietoa kaupallistamispolusta. 

Miksi Job Aviationin osakekurssi on romahtanut 

Teoriassa tästä pitäisi olla hyvä vuosi Joby Aviationille, kun yhtiö lähestyy kaupallistamista, jonka odotetaan alkavan myöhemmin tänä vuonna tai alkuvuodesta 2027.

Se on myös laajentanut valmistuskapasiteettiaan hankkimalla kolmannen tuotantopaikan.

Joby Aviation teki myös tärkeän yritysoston edetessään kaupallistamiseen.

Se hankki Bladen, ostolla, joka antoi sille pääsyn valmiisiin asiakkaisiin ja laskeutumispaikkoihin.

Blade kuljetti yli 40 000 matkustajaa kolmannella neljänneksellä ja on jo solminut kumppanuudet Uberin ja L3Harrisin kanssa.

Todellisuudessa osake kuitenkin romahti ja menetti miljardien arvon, kun markkina-arvo putosi yli $17 miljardista nykyiseen $9.58 miljardiin.

Tämä perääntyminen nopeutui sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti uudesta rahoituskierroksesta tammikuussa. Se laski liikkeeseen $600 miljoonan 0.75% vaihtovelkakirjalainan, erääntyminen 2032.

Lisäksi yhtiö myy 52.9 miljoonaa osaketta hintaan $11.35, minkä jälkeen Morgan Stanleyn erillinen delta-tarjous seuraa.

Ilman liikevaihtoa toimivana yhtiönä Joby Aviation on ollut erittäin laimentava viime vuosina, ja osakkeiden määrä on noussut yli 900 miljoonaan 604 miljoonasta vuonna 2021.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Joby Aviation teki yli $22 miljoonaa, pääosin Bladesta. Sen liiketoiminnan kulut kohosivat yli $204 miljoonaan.

Tämän seurauksena nettotappio hypähti yli $400 miljoonaan aiemmasta $143 miljoonasta. Yhdeksän kuukauden tappio nousi yli $808 miljoonaan.

Valitettavasti tämä tappiollisuus todennäköisesti jatkuu myös silloin, kun yhtiö aloittaa kaupallistamisen.

Sen liiketoimintastrategiaan kuuluu myydä lentoja muille yrityksille ja operoida omaa ilmataksiliiketoimintaansa.

Wall Streetin analyytikoilla, jotka seuraavat yhtiötä, on heikko näkemys yhtiön suhteen, mikä viittaa odotuksiin kohtaavista haasteista.

Goldman Sachsilla ja Weiss Ratingsilla on myy-suositus, kun taas Canaccord Genuitylla on pidä-suositus.

Joby-osakkeen kurssin tekninen analyysi

Kolmen päivän aikajakson kaavio osoittaa, että Joby Aviationin osake on romahtanut viime kuukausina.

Tämä perääntyminen alkoi huipuettuaan $20.95:ssa elokuussa viime vuonna ja laski nykyiseen $9.73:een.

Se muodosti laskevan kolmion, jonka alareuna on $12:ssa. Tällainen kolmio johtaa usein lisälaskuun. Se on nyt liikkunut alle 61.8% Fibonacci Retracement -tason.

Osake on liikkunut kaikkien liukuvien keskiarvojen alle, mikä on merkki siitä, että karhut ovat vallassa. Se on myös muodostanut saarekemaisen kääntökuvion, joka tapahtuu suuren gapin jälkeen.

Siksi osake todennäköisesti reboundaa ja testaa avainvastusta $12:ta uudelleen.

Break-and-retest -kuvio on yksi yleisimmistä jatkumisen merkeistä teknisessä analyysissä.

Täten se saattaa pomppia takaisin $12:een ja sitten jatkaa laskutrendiä.