CoreWeavein osake: CRWV kohtaa suuria vastatuulia ennen tuloksia

CoreWeaven osakekurssi pysytteli tänä vuonna kapealla alueella, vaikka muut datakeskusalalla toimivat yhtiöt kuten Hut ja Terawulf nousivat voimakkaasti.

CRWV kävi kauppaa $100:ssa, 53 % korkeammalla kuin viime vuoden joulukuun alin taso. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä odottaa sen talouslukujen julkaisemisen yhteydessä.

CoreWeave julkaisee taloustietonsa tänään

CoreWeave on entinen Bitcoin-kaivosyhtiö, joka on siirtynyt tekoälyalalle ja noussut merkittäväksi toimijaksi datakeskusalalla. 

Se ylläpitää nyt suuria datakeskuksia ja tarjoaa palveluja huippuyrityksille kuten Microsoftille, Meta Platformsille ja OpenAI:lle. Sen markkina-arvo on myös hypännyt yli 50 miljardiin dollariin.

Seuraava merkittävä katalysaattori CoreWeaven kurssille ovat tulevat talousluvut, jotka antavat lisävalaistusta sen liiketoiminnasta ja tulevista investoinneista.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että CoreWeaven liiketoiminta jatkoi vahvistumistaan kolmannella neljänneksellä, kun laskentatehon kysyntä pysyi korkeana. 

Tulokset näyttivät, että sen liikevaihto nousi kolmannella neljänneksellä 134 % yli 1,4 miljardiin dollariin.

Sen tilauskanta jatkoi kasvuaan ja saavutti 55,6 miljardia dollaria, josta suurin osa tuli OpenAI:lta, ChatGPT:n kehittäjältä. Neljänneksen investoinnit olivat 1,9 miljardia dollaria.

Wall Streetin analyytikot uskovat, että CoreWeaven liiketoiminta jatkoi vahvistumistaan neljännellä neljänneksellä, kun palveluiden kysyntä pysyi voimakkaana.

Keskimääräisen arvion mukaan sen liikevaihto nousi 1,53 miljardiin dollariin, ja optimistisin analyytikko odottaa sen yltävän 1,6 miljardiin. 

Jos tämä arvio pitää paikkansa, vuosittainen liikevaihto olisi noin 5,1 miljardia dollaria, selvästi enemmän kuin edellisen vuoden 1,9 miljardia.

Tämän kasvun odotetaan kiihtyvän tänä vuonna, analyytikkojen ennustaessa liikevaihdon nousevan yli 12 miljardiin dollariin.

Tärkeintä on, että yhtiön tappioiden odotetaan kaventuvan tulevina vuosina.

Sen odotettu osakekohtainen tappio vuodelle 2025 on $2,58 ja seuraavalle vuodelle $1,38.

CRWV kohtaa merkittäviä vastatuulia

CoreWeaven liiketoiminta kohtaa tänä vuonna merkittäviä vastatuulia. Tärkein niistä on investointien määrä, joka on jatkanut kasvuaan datakeskusten rakentamisen vuoksi. Yhtiö käyttää miljardeja dollareita neljänneksittäin, mikä saattaa vaikuttaa sen kannattavuuteen.

Toinen suuri riski on, että ala on muuttunut hyvin kilpailulliseksi, kun yritykset kuten Nebius, IREN, TeraWulf, Bitfarms, Riot Blockchain ja Cipher Mining ovat tulleet mukaan.

Tämä kilpailu tarkoittaa, että sen voi olla vaikea houkutella lisää hyperscalereita.

Lisäksi sen suurin asiakas OpenAI on äskettäin leikannut menosuunnitelmiaan.

Se odottaa nyt käyttävänsä noin 600 miljardia dollaria investointeihin vuoteen 2030 mennessä, aiemman 1,4 biljoonan dollarin ohjeistuksen sijaan. 

Toinen merkittävä riski on sen arvostus, joka on kohonnut tuntuvasti viime kuukausina.

Tässä tapauksessa yhtiöllä on yli 55 miljardin dollarin tilauskanta suhteessa yli 50 miljardin dollarin markkina-arvoon.

CoreWeave-osakekurssin ennuste: Tekninen analyysi 

12 tunnin kaavio näyttää, että CRWG:n osakekurssi on elpynyt viime viikkoina.

Tämä elpyminen tapahtui sen jälkeen, kun Nvidialta saatu 2 miljardin dollarin sijoitus vahvisti kumppanuutta, maailman suurimman yhtiön myötävaikutuksella.

Osake on noussut yli avaintukitason $84,30:n, joka oli sen alin taso viime vuoden syyskuussa.

Se on noussut Supertrend-indikaattorin yläpuolelle, ja suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on jatkanut nousuaan.

Siksi todennäköisin skenaario on, että osake vetäytyy tulosten jälkeen.

Jos näin tapahtuu, seuraava tärkeä tukitaso seurattavaksi on $85, joka oli sen alin taso syyskuussa.

Liike tämän tason alle viittaisi lisäalaspäin, mahdollisesti kohti $74:ää, joka oli sen alin taso 5. helmikuuta.

Toisaalta elpyminen voi työntää sitä seuraavalle merkittävälle vastustasolle $115:een, joka oli sen korkein taso 28. tammikuuta.