Circle Internetin osakeanalyysi: USDC:n kuukausivolyymi lähellä $6 trillion

Circle Internetin osakekurssi jatkoi nousuaan tällä viikolla ja kohosi korkeimmalle tasolle sitten 3. marraskuuta viime vuonna.

Se on noussut 120 % tämän vuoden alun matalimmasta tasosta, ja vahvat fundamentit viittaavat lisänousuun jatkossa.

USDC:n transaktiovolyymi päihittää USDT:n

Vaikka USDT on selvästi maailman suurin stablecoin, tiedot osoittavat, että USDC pärjää joillain mittareilla jopa paremmin.

Esimerkiksi Artemisin mukaan USDC käsitteli yli 1 miljardin transaktion määrän viimeisten 30 päivän aikana, kun taas USDT:llä oli 713 miljoonaa.

Vastaavasti verkon volyymi oli tällä jaksolla $5.9 trillion, selvästi enemmän kuin USDT:n $1.1 trillion. 

Tämä ero syntyy samalla, kun USDT:n liikkeellä oleva kokonaismäärä on noussut yli $183 billion verrattuna USDC:n $80 billion.

Myös USDT:llä on yli 32.4 miljoonaa osoitetta verrattuna USDC:n 14.4 miljoonaan.

Suurin osa USDC:n transaktiovolyymista tapahtuu Base-verkossa, Coinbasein omistamassa layer-2-verkossa, jota seuraavat Ethereum, Solana, Optimism, Monad ja Polygon.

Volyymin kasvu johtuu todennäköisesti siitä, että USDC on Yhdysvalloissa suurin stablecoin ja se on GENIUS Actin mukainen.

USDT ei ole lain mukainen, koska sen varat ovat suojattu omaisuusportfoliolla, joka sisältää lyhytaikaisia valtion velkakirjoja, kultaa ja Bitcoinia.

Circle Payment Network katalysaattorina 

Yksi merkittävä katalysaattori Circle Internetin osakkeelle on viime vuonna lanseerattu Circle Payment Network (CPN).

CPN pyrkii yksinkertaistamaan rahansiirtoja globaalisti hyödyntämällä stablecoineja.

Circle tekee yhteistyötä pankkien ja maksupalveluntarjoajien kaltaisten yritysten kanssa ratkaistakseen vuosien ajan olleita haasteita.

Nykyään pankit käyttävät rahansiirtoihin esimerkiksi Swift-verkkoa. Haasteena on kuitenkin, että tämä lähestymistapa on usein hidas ja kallis. 

CPN hyödyntää USDC-stablecoinia, mahdollistaen reaaliaikaiset maksut huomattavasti alhaisemmilla kuluilla.

Näin ollen transaktio, joka Swift-verkossa kestää tunteja, saadaan CPN:ssä selvitettyä alle minuutissa.

Viimeisimmässä tiedotteessaan yhtiö kertoi rekisteröineensä alustalleen yli 50 yritystä ja arvioivansa yli 70 lisää.

On todennäköistä, että tämä liiketoiminta jatkaa kasvuaan tulevina vuosina.

Kasvu kiihtyy 

Viimeisimmät tulokset osoittavat, että Circlen liiketoiminta voi hyvin.

Sen liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 77 % yli $770 millioniin, samalla kun nettotulos nousi $133 millioniin. Circlen EBITDA kohosi yli $167 millioniin.

Wall Streetin analyytikot uskovat, että yhtiön liiketoiminta jatkaa kasvuaan USDC-stablecoinin kysynnän kiihtyessä.

Keskiennusteen mukaan sen vuotuinen liikevaihto on tänä vuonna yli $3.1 billion, mikä merkitsisi 13 % kasvua.

Vuonna 2027 sen odotetaan tekevän yli $4.3 billion, mikä olisi 38 % enemmän kuin tänä vuonna.

Circle Internetin osakekurssin tekninen analyysi 

Päivittäinen aikatason kaavio osoittaa, että CRCL on elpynyt viime viikkoina.

Tämä nousu jatkui sen jälkeen, kun yhtiö julkaisi tuloksensa viime kuun lopulla.

Circle on nyt noussut 23.6 % Fibonacci-palautumistasoa ylemmäs, tasolle $107.

Se on noussut yli tärkeän vastustason $90, joka oli sen korkein taso viime vuoden joulukuussa.

Osake on siirtynyt 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle.

Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat jatkaneet nousuaan.

Siksi todennäköisin CRCL-osakekurssin ennuste on nouseva, ja seuraava keskeinen tavoite on 50 % Fibonacci-palautumistaso, tasolla $172, mikä tarkoittaa 55 % nousupotentiaalia.