BitMine-osakeanalyysi: mitä seuraavaksi tälle vapaan kassavirran tuottajalle?

BitMine-osakkeen kurssi on liikkunut sivuttaissuunnassa tämän kuukauden aikana, vaikka Ethereum on pysynyt tärkeän $2,000 tukitason yläpuolella. Tämä konsolidointi voi olla tyyntä myrskyn edellä, kun yhtiö jatkaa Ethereum-ostojaan ja stakingia.

BitMine-osake kireänä, kun Ethereumin ostot ja staking jatkuvat

BMNR-osakkeen kurssi on liikkunut sivuttaissuunnassa viime viikkoina, vaikka yhtiö on jatkanut Ethereum-ostorupeamaansa. Data osoittaa, että yhtiö on kerännyt viimeisten 30 päivän aikana 417,483 kolikkoa, joiden arvo on nykyisin lähes $1 miljardia.

Se omistaa nyt 5,078,388 kolikkoa, joiden arvo on tällä hetkellä yli $11.56 miljardia, mikä tekee siitä maailman suurimman Ethereum-haltijan. Pian se omistaa enemmän ETH:ta kuin mitä sen ETF-sijoittajilla on.

Yhtiö tavoittelee 5 %:n omistusosuutta tänä vuonna. Tämä eroaa Michael Saylorin strategiasta, joka harjoittaa avoimen lopun Bitcoin-kerrytysstrategiaa.

Eräs huomionarvoinen seikka 5 %:n tavoitteessa on, että se pysäyttää käynnissä olevan laimennuksen, sillä yhtiö kerää varoja myymällä osakkeita ostaakseen ETH:ta. Tämä on huomionarvoista, sillä joka viikko lasketaan liikkeeseen 6 miljoonan ja 9 miljoonan osakkeen välillä, mikä aiheuttaa laimennusta. Kun ostot loppuvat, omistus lukkiutuu. 

Ainoa laimennusriski syntyy, kun yhtiö kerää pääomaa sijoittaakseen muihin yhtiöihin. Hyvä esimerkki tästä on Beast Industriesiin tehty sijoitus. Tällöin on todennäköistä, että mahdollinen uusi sijoitus olisi yhtiölle erittäin myönteinen ulosmyynnin aikaan.

Sillä välin yhtiö jatkaa Ethereum-omistustensa stakingia. Lopullisena tavoitteena on panostaa 6 miljoonaa kolikkoa. 3%:n tuotolla tämä staking tuottaa 180k kolikkoa vuodessa, ja niiden arvo määräytyy Ethereumin hinnan mukaan. 

Jos Ethereumin hinta ampaisisi $5000:een, yhtiö alkaisi tehdä $900 miljoonan vuositulot. Tämä on korkea luku yhtiölle, jolla on vain kourallinen työntekijöitä.

Yhtiö käyttää nämä varat joko uusien yritysostojen rahoittamiseen tai palauttaa ne sijoittajille. Se on jo kertonut tavoitteesta takaisinostaa osakkeita $4 miljardin arvosta, mikä on merkittävä summa yhtiölle, jonka arvo on $11 miljardia. 

Lyhyellä aikavälillä merkittävin riski yhtiölle on Ethereum, joka on kohdannut voimakasta hylkäystä $2,400 tasolla. Se on muodostanut laskevan lipun kuvion, mikä viittaa lisälaskuun lähiaikoina. BitMine on kuitenkin hyödyntänyt dollar cost averaging -konseptia (DCA) varmistaakseen alhaisemman keskihinnan. Tämä takaa suuremman hyödyn ajan kuluessa, kun Ethereum elpyy.

BitMine-osakkeen hinnan tekninen analyysi 

BMNR-osakekaavio | Lähde: TradingView

Päiväaikataulun kaavio näyttää, että BMNR-osakkeen kurssi on pysynyt kapealla alueella viime päivinä. Se on ollut jumissa hieman tärkeän tukitason $17.10 yläpuolella, joka oli sen matalin taso 3. ja 26. helmikuuta. Se on muodostanut kaksoispohjan ja laskevan kiilan.

On merkkejä siitä, että se on Wyckoffin teorian kertymisvaiheessa. Lisäksi Bollingerin nauhojen kolme linjaa lähestyvät yhtymäkohtaa. Näin ollen nämä tekniset signaalit viittaavat siihen, että osakkeella on voimakas nousu lähitulevaisuudessa, mahdollisesti psykologiselle $30-tasolle.