HSBC:n osake muodostaa doji-kynttilän: valmistautuuko nousuun?

HSBC:n osakekurssi on pysytellyt kapealla vaihteluvälillä viime kuukausina, kun sijoittajat arvioivat sen suoriutumista. Torstaina se kävi kauppaa tasolla 1,320p, 4.2% korkeammalla kuin viikon alimmasta pisteestä. Muodostettuaan vahvasti nousevan kuvion osake saattaa olla valmiina lisänousuun lähiaikoina.

HSBC:n osake muodostaa nousevan käännekynttilän

Päiväkaavio näyttää, että HSBC:n osake nousi takaisin 1,267p:n pohjasta keskiviikkona 1,320p:n huippuun. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että osake muodosti dragonfly-doji -kynttiläkuvion. Tämä kuvio koostuu pitkästä alavarreksesta ja pienestä vartalosta, mikä viittaa siihen, että osake avautui ja sulkeutui samassa hinnassa. 

Osake muodosti myös kuvion, joka muistuttaa abandoned baby -kynttilää. Tämä kuvio syntyy, kun pieni kynttilä avautuu huomattavasti alempana ja on erillään muista kynttilöistä. Se esiintyy yleensä laskutrendin aikana ja johtaa usein voimakkaaseen nousevaan käänteeseen. 

Osake pohjusti myös 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella, mikä on teknisessä analyysissä erittäin bullish-merkki. Näin ollen on todennäköistä, että osake jatkaa nousua lähitulevaisuudessa, mahdollisesti kohti avainvastustasoa 1,400p, muutaman pisteen alapuolelle tämän vuoden korkeimmasta tasosta 1,416p. Liike tämän tason yli viittaisi lisänousuun, mahdollisesti kohti 1,500p.

HSBC:n osakekaavio | Lähde: TradingView

HSBC:n liiketoiminta antaa ristiriitaisia signaaleja

HSBC, Euroopan suurin pankki varojen ja markkina-arvon perusteella, toteuttaa pitkän aikavälin käänteistrategiaa Georges Elhederyn johdolla. Tuoreessa tiedotteessa yhtiö kehotti henkilöstöään olemaan vastustamatta tekoälyä (AI), todeten, että teknologia johtaa työpaikkojen menetyksiin mutta luo myös uusia.

Hän kertoi, että yhtiö on aloittanut irtisanomiset, jotka voivat johtaa yli 20,000 ihmisen työpaikkojen menetykseen. Nämä työpaikat olisivat noin 10% koko henkilöstöstä, toimenpide kustannusten säästämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Yhtiö pyrkii myös leikkaamaan kuluja muun muassa Hang Seng Bankin yksityistämisen kautta.

Viimeaikaisissa tuloksissaan yhtiö raportoi vaihtelevia lukuja. Negatiivisella puolella yhtiö kertoi, että ensimmäisen neljänneksen ennen veroja oleva tulos oli $9.4 billion, mikä jäi analyytikoiden odotuksista. Liikevaihto kuitenkin nousi $18.6 billioniin, mikä ylitti odotetun $18.49 billionin.

Yhtiön voitot kapenivat merkittävien luottotappioiden takia, jotka nousivat $1.3 billioniin, $400 millionia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhtiö totesi, että tappiot liittyivät petoksiin sen altistuksen vuoksi MFS:lle, brittiläiselle yhtiölle, joka kaatui aiemmin tänä vuonna. Tämä altistuminen on saanut yhtiön hidastamaan yksityisen luoton strategiaansa vuotta sen lanseerausilmoituksen jälkeen.

Samaan aikaan HSBC nosti esiin käynnissä olevan Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan vaikutukset, jotka ovat aiheuttaneet merkittäviä häiriöitä joissakin sen keskeisissä omaisuuserissä. Yhtiö piti kiinni arviostaan realisoituvan oman pääoman tuotosta (RoTE) 17%:ssa, mutta totesi, että tämä riippuu sodan lopputuloksesta.

Sijoittajille HSBC tarjoaa hyvän riskin ja tuoton suhteen, sillä sillä on tilaa kasvattaa liiketoimintaansa Kiinassa. Tavoitteena on nousta merkittäväksi varallisuudenhoitajaksi maassa. Samalla yhtiö tarjoaa 4.13% osinkotuoton, mikä on korkeampi kuin Lloyd’sin 3.62% ja Barclay’sin 2.45%.