Mitä seuraavaksi Bitcoinille, kun Yhdysvallat ja Iran allekirjoittavat rauhansopimuksen?

Bitcoin on noussut takaisin yli $65,000, kun Yhdysvaltojen ja Iranin rauhansopimus poisti yhden suurimmista makroriskeistä, joka oli kuukausien ajan painanut kryptomarkkinoita.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan neuvottelut Iranin kanssa on saatu päätökseen ja ne johtivat sopimukseen, joka sisältää Yhdysvaltain laivaston merisaarron välittömän poistamisen ja Hormuzinsalmen uudelleenavaamisen ilman läpikulku- tai tullimaksuja. 

Pakistan ja Qatar auttoivat neuvottelujen fasilitoinnissa, jotka päättivät 106 päivää kestäneen konfliktin, joka oli häirinnyt globaaleja markkinoita ja nostanut energian hintoja.

Markkinat reagoivat nopeasti. Bitcoin nousi noin $64,000:sta yli $65,500:een muutamien tuntien kuluessa ilmoituksesta ja jatkoi voittojaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain inflaatiodata antoi lisäpotkua.

CoinGecko'n mukaan Bitcoin kävi kauppaa lähellä $65,600, noin 2 % nousussa 24 tunnin aikana.

Geopoliittisen kehityksen lisäksi treidaajat keskittyivät myös viimeisimmän Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksiraportin yksityiskohtiin. 

Kokonaisinflaatio oli 4,2 % vuositasolla, kun energian hinnat pysyivät koholla, ja ydininflaatio (ilman ruoka- ja energiahintoja) nousi kuukauden aikana 0,2 %.

Lukema jäi alle Wall Streetin ekonomistien seuraaman 0,3 % ennusteen.

Sijoittajille, jotka olivat kuukausia huolissaan inflaation pysymisestä itsepintaisesti korkeana, matalampi ydinlukema tarjosi jonkin verran helpotusta. 

Yhdistettynä rauhansopimukseen tieto kannusti treidaajia palaamaan riskisijoituksiin, jotka olivat olleet paineen alla konfliktin aikana.

Bitcoin kohtaa tärkeän testin palattuaan yli $65,000:n

Vaikka viimeisin liike on parantanut markkinatunnelmaa, kaaviot viittaavat siihen, että Bitcoinilla on edelleen useita esteitä ennen kuin pidemmän aikavälin suunta muuttuu positiiviseksi.

Päiväkaaviossa Bitcoin on reboundista huolimatta yhä suurten liukuvien keskiarvojensa alapuolella.

20 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on lähellä $66,600, kun taas 50-, 100- ja 200 päivän keskiarvot ovat noin $70,600, $73,300 ja $78,700.

BTC/USD 1 päivän hintakaavio. Lähde: TradingView.

Paluu 20 päivän keskiarvon yläpuolelle olisi ostajille ensimmäinen merkittävä tekninen voitto siitä lähtien, kun viimeisin korjaus alkoi. 

Siihen asti päivittäinen suunta pysyy paineen alla viimeaikaisesta noususta huolimatta.

Momentum-indikaattorit ovat parantuneet ylimyydyistä olosuhteista. Päivittäinen suhteellinen voimaindeksi (RSI) on palautunut noin 41:een sen jälkeen, kun se oli laskenut syvästi ylimyydylle alueelle myyntiaallon aikana. 

Vaikka indikaattori on edelleen alle neutraalin 50-tason, se osoittaa, että myyntipaine on lieventynyt merkittävästi viimeisistä pohjista.

4 tunnin kaaviossa Bitcoin on rikkonut suuren volyymiprofiilivyöhykkeen noin $63,000–$64,000 kohdalla ja onnistunut pitämään nämä voitot uutisajurin jälkeisen rallin jälkeen.

BTC/USD 4 tunnin hintakaavio. Lähde: TradingView.

Pääomavirrat osoittavat myös ostointeressin elpymistä.

Chaikin Money Flow -indikaattori pysyy positiivisella alueella lähellä 0,19:ttä, lukema, joka tyypillisesti viittaa siihen, että rahaa virtaa markkinoille.

CoinGlassin likvidointitiedot viittaavat siihen, että treidaajat saattavat nyt seurata markkinan yläpuolisia tasoja.

BTC 24 tunnin likvidointien lämpökartta. Lähde: Coinglass.

Suurin lyhyiden positioiden likvidointien keskittymä on suunnilleen $66,000 ja $66,500 välillä, ja lisäkertymiä ulottuu kohti $67,000:ta ja noin $68,000 -aluetta.

Koska vivutetut positiot usein houkuttelevat hintaliikettä, liike läpi $66,000:n voisi altistaa uudelle kierrokselle lyhyiden positioiden likvidointeja, jos nousumomentum jatkuu. 

Nykyisten tasojen alapuolella tuki on keskittynyt noin $64,500:n, $64,000:n ja laajemman $63,000–$64,000 -alueen ympärille, missä sekä volyymiprofiili että likvidointidata osoittavat merkittävää aktiivisuutta.

Mitä voi tapahtua Sveitsin allekirjoitustilaisuuden jälkeen?

Huomio kääntyy nyt Sveitsissä suunniteltuun viralliseen allekirjoitustilaisuuteen, jonka treidaajat näkevät viimeisenä askeleena Washingtonin ja Teheranin välisen sopimuksen varmistamisessa.

Jos sopimus etenee ilman komplikaatioita, markkinaosapuolet saattavat yhä enemmän keskittyä taloudellisiin seurauksiin geopoliittisen otsikon sijaan. 

Jännitteiden lieventyminen voisi vähentää painetta öljyn hinnoissa ja Treasury-tuotoissa, jotka ovat muodostuneet tärkeäksi osaksi markkinan narratiivia, koska molemmat tekijät vaikuttivat Bitcoinin laskuun aiemmin tänä vuonna.

Kestävä energian ajaman inflaation lasku voisi vahvistaa odotuksia siitä, että Federal Reservellä on lopulta enemmän pelivaraa helpottaa rahapolitiikkaa. 

Tällaiset odotukset ovat historiallisesti tukeneet kysyntää riskisijoituksille, mukaan lukien kryptovaluutat.

Tällä hetkellä Bitcoin on palauttanut tason, jonka monet treidaajat pitivät tärkeänä psykologisena kynnysarvona. 

Pystyykö toipuminen laajentumaan kohti $66,600:ta ja sen yli, voi riippua siitä, miten markkinat reagoivat sopimuksen lopulliseen toimeenpanoon ja jatkuuko inflaatiodatan kohentuminen seuraavien kuukausien aikana.