Miksi Bitcoinin hinta kamppailee noin 80 000 dollarin tuntumassa?

Bitcoin BTC on noussut noin 1% viimeisen 24 tunnin aikana ja noteerasi lähellä $79,000:ta 4. syyskuuta, mutta luopui aiemmasta liikkeestä yli $81,000:n sen jälkeen, kun vahvemmat Yhdysvaltain työllisyystiedot herättivät uudelleen odotuksia uudesta Federal Reserve -koronnostosta.

Bitcoinin käänne seurasi Yhdysvaltain elokuun palkkatietoja, jotka osoittivat talouden lisänneen 162,000 työpaikkaa, lähes kolminkertaisesti verrattuna ekonomistien odottamaan 56,000:een. 

Työttömyysaste pysyi 4,1%:ssa, kun taas keskimääräiset tuntiansiot nousivat 0,3% heinäkuusta ja 3,1% vuodentakaiseen verrattuna. Heinäkuun palkkatiedot korjattiin 23,000 työpaikan laskusta 21,000 työpaikan nousuksi.

BTC oli noussut alle $78,000:sta 3. syyskuuta ja käväisi lyhyesti noin $82,000:ssa perjantaina ennen laskua takaisin alle $80,000:n. 

Käänne on jättänyt Bitcoinin jälleen kamppailemaan $80,000:n yläpuolella, kun sen seitsemän päivän tuotto pysyy suurin piirtein tasaisena.

Nousu yli $80,000:n seurasi aluksi Federal Reserven kuvernööri Christopher Wallerin kommentteja, joissa hän vihjasi voivansa kannattaa korkotason pitämistä ennallaan syyskuun kokouksessa, mikäli saapuvat inflaatioluvut jatkavat paranemista. 

Odotukset siitä, että Fed pitää korot ennallaan, kasvoivat hänen kommenttiensa jälkeen, mikä auttoi Bitcoinia ja muita riskillisiä omaisuusluokkia toipumaan.

Kysyntä Yhdysvaltain spot-Bitcoin-pörssinoteeratuista rahastoista tarjosi erillisen ostopaineen. 

Rahastot kirjauttivat $731 milj. nettovirtaa 3. syyskuuta, mikä oli suurin päivittäinen inflow sitten tammikuun, SoSoValue-dataan perustuen, jonka crypto.news sivusto siteerasi. BlackRockin IBIT vastasi $454 milj. osuudesta.

Perjantain työllisyysluvut käänsivät sitten osan makrotarinaa, joka oli auttanut BTC:tä ylittämään $80,000:n. 

Syyskuun Fed-koronnoston todennäköisyys nousi 62%:iin palkkatietojen julkaisun jälkeen, kun vahvempi palkkaaminen antoi päätöksentekijöille enemmän liikkumavaraa pitää rahapolitiikkaa rajoittavana.

Bitcoinin kyvyttömyys pitää $80,000 tukitasoaan johtuu siten siitä, että ETF-kysyntä ja Yhdysvaltain rahapolitiikkaa koskevat odotukset vetävät markkinaa eri suuntiin. 

Spot-ETF-ostot auttoivat BTC:tä murtamaan tason, kun taas palkkatietojen yllätys toi korkoriskiuudelleen esiin ennen Fedin 15.–16. syyskuuta pidettävää kokousta.

Seuraava merkittävä Yhdysvaltain inflaatioluku julkaistaan 11. syyskuuta. Waller oli sitonut tukensa korkojen pitämi- sille inflaation etenemisen jatkumiseen, joten kuluttajahintaindeksi on erityisen tärkeä perjantain vahvojen työllisyyslukujen jälkeen. 

Inflaatio pysyy Fedin keskeisenä huomionkohteena vahvasta työllisyysraportista huolimatta.

Kryptosääntely voi tarjota erillisen katalysaattorin neljä päivää myöhemmin, kun senaatin menettelyäänestys CLARITY-laista odotetaan 15. syyskuuta. 

Federal Reserven politiikkapäätös seuraa 16. syyskuuta, jolloin sijoittajat seuraavat sekä korkopäätöstä että puheenjohtaja Kevin Warshin kommentteja inflaatiosta ja työllisyydestä.

ETF-virrat pysyvät relevantteina ennen molempia tapahtumia. Useamman päivän jatkuvat vahvat nettovirrat voisivat auttaa Bitcoinia pitämään yli $80,000, kun taas uudet ulosvirtaukset tekisivät uudesta läpimurrosta vaikeamman.

BTC-hinta-analyysi

Bitcoinin päivätason kaavio näyttää hinnan lähellä $79,000:ta sen jälkeen, kun intrapäivän huippu ylitti $81,400:n ja hinta laski takaisin alle $80,000:n. 

Hylkäys ei ole vielä kumonnut elokuun $63,000–$65,000 -alueelta alkanutta suurempaa läpimurtoa, mutta ostajat eivät toistaiseksi ole onnistuneet vakiinnuttamaan $80,000:ta tukitasoksi.

Kai kolme tärkeintä yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa (SMA) ovat yhä selvästi nykyhinnan alapuolella. 50 päivän SMA on lähellä $68,759:ta, 100 päivän SMA noin $66,330:ssa ja 200 päivän SMA noin $69,621:ssa.

BTC:n asema on noin 13% korkeammalla verrattuna korkeimpaan näistä keskiarvoista, mikä pitää päivätason trendin positiivisena, mutta antaa myös merkittävää tilaa korjaukselle ilman, että suurempi rakenne murtuu.

Aroon-indikaattori antaa vastaavan vahvan trendilukeman. Aroon Up on 92.86%, kun taas Aroon Down on pudonnut 0%:iin. Koska tuoreet huiput ovat syntyneet paljon lähempänä kuin merkittävät pohjat, indikaattori suosii nousutrendiä perjantain hylkäyksestä huolimatta.

Ostopaine ei ole kadonnut. Chaikin Money Flow on 0.31, selvästi nollaviivan yläpuolella sen noustua jyrkästi elokuun läpimurron aikana.

Luenta tarkoittaa, että kertymä (accumulation) jatkaa jakautumista (distribution) suurempana päivätasolla, mikä tukee uutta yritystä kohti $80,000:ta, jos BTC pystyy pitämään $78,000–$79,000 -alueen.

Momentti on kuitenkin jäähtynyt selvemmin. Commodity Channel Index on laskenut 63.51:een sen jälkeen, kun se hetkellisesti nousi yli 300 alkuperäisen läpimurron aikana, kun taas sen signaalikeskiarvo pysyy korkeammalla, 104.98:ssa. 

CCI:n pysyminen nollan yläpuolella pitää momentumin positiivisena, mutta sen lasku äskettäisestä ääripäästä vastaa momentin heikkenemistä, joka nähtiin, kun BTC hylättiin lähellä $82,000:ta.

Päivätason sulku takaisin yli $80,000:n toisi jälleen $81,400–$82,000 -alueen takaisin huomion kohteeksi. 

Tämän alueen puhkaiseminen jättäisi vähän äskettäistä vastusta välittömästi yläpuolelle, ja $84,000:sta tulisi seuraava todennäköinen tavoite.

Jos nykyistä aluetta ei pystytä pitämään, $78,000 astuu ensimmäiseksi näkyviin.

Binancen 48 tunnin BTC/USDT-likvidaatioiden lämpökartta näyttää vivutuksen keskittyvän noin $78,000–$78,700 -alueelle, kun taas suurempi tasku sijaitsee suunnilleen $76,000–$77,000 -välillä. 

Nämä keskittymät voivat vetää hintaa alemmas, jos myynti jatkuu.

Nestevyys on merkittävää myös toisella puolella. Suurin lähellä oleva keskittymä BTC:n yläpuolella sijaitsee noin $81,700–$82,300:ssa, mikä osuu päällekkäin perjantain hintahuipun kanssa. 

Paluu yli $80,000:n voisi siis työntää BTC:tä kohti tuota aluetta lyhyiden positioiden likvidaation kiihtyessä, kun taas puhallus alle $78,000:n kasvattaisi todennäköisyyttä liikkeelle kohti $76,000–$77,000:ta.