Bank of America nimeää Nvidian, Metan ja kolme muuta vuoden toiselle puoliskolle parhaiksi teknologiaosakkeiksi
Tekoälysentimentti: 82/100 Noususuunta
Tämä pistemäärä luodaan tekoälyllä toteutetulla analyysillä artikkelin sisällöstä.
palvelun tarjoaa
Osta Nvidia. Teesi on yksinkertainen: tekoälyinfrastruktuurin investoinnit kiihtyvät edelleen, ja Nvidian sirut säilyvät pullonkaulana (kysyntä ylittää tarjonnan). Bank of America:n $350-tavoitehinta ja 'ylittää tarjonnan' -kehys tukevat pitämistä pitkänä vuoden toisella puoliskolla datakeskusten rakentamisen jatkuessa.
Keskeinen riski: Tekoälyn pääomainvestoinnit hidastuvat jyrkästi tai kilpailijat saavuttavat Nvidian, jolloin Nvidian osuus AI-sirujen kysynnästä pienenee.
Osta Snowflake. Asetelma on yritystason tekoälyn integrointi data- ja analytiikkaratkaisuihin: pilvitietovarastoinnin first-mover-asema, yhteentoimivuus suurten pilvien välillä ja kasvava veto AI-ohjelmistomarkkinassa. Jos AI-työkuormat siirtyvät yhä enemmän pilveen, Snowflake pystyy muuntamaan sen kestävään kasvuun ja suurempaan käytön intensiteettiin.
Keskeinen riski: Yritykset leikkaavat pilvi- tai dataan liittyviä menoja tai rakentavat AI-analytiikan sisäisesti, mikä vähentää Snowflaken käyttöä ja hinnoitteluvoimaa.
- Bank of America tunnistaa viisi kärkitietoideaa vuoden toiselle puoliskolle.
- Välittäjä näkee tekoälyn, yritysohjelmistojen kysynnän ja hinnoitteluvoiman ajureina nousuvaralle.
- Analyytikot korostivat katalyyttejä AI-hausta agenttipohjaisiin kuluttajatuotteisiin.
Bank of America on tunnistanut uuden joukon teknologiayrityksiä, jotka sen mukaan ovat hyvin asemoituneita siirryttäessä vuoden toiselle puoliskolle. Tekoäly- ja yritysohjelmistotrendit odotetaan pysyvän keskeisinä suorituskyvyn vetureina.
Välittäjä nimesi piirijätti Nvidia, some-yhtiö Meta Platforms, pilviohjelmistoihin keskittyvän Snowflakein, valvonta-alusta Dynatracen ja muistivarastoyhtiö SanDiskin joukkoonsa parhaiksi ehdotuksiksi.
Bank of America totesi, että jokaisella on houkutteleva nousuvara huolimatta vaihtelevasta osakekurssikehityksestä tänä vuonna.
Osakkeet seulottiin CNBC Pron toimesta ja Bank of America on antanut niille osta-suosituksen.
Tekoäly pysyy läpileikkaavana teemana
Yhtiön suositukset tulevat, kun sijoittajat jatkavat kiertoa kohti yrityksiä, joita pidetään suorina tai epäsuorina hyötyjinä tekoälybuumista.
For Nvidia, Bank of America reiterated its positive stance and maintained a $350 price target.
Our $350 PO is based on 26x CY27E PE ex cash, within NVDA's historical 25x-56x forward year PE range, which we believe is justified by NVDA's leading share in fast-growing AI compute/networking markets, offset by lumpiness in global AI projects, cyclical gaming market, and concerns around access to power.
Nvidia on noussut yhdeksi tekoälyinvestointisyklin suurimmista voittajista, kun prosessoreiden kysyntä jatkaa tarjontaa nopeampaa kasvua teknologiafirmojen sijoittaessa miljardeja dollareita AI-infrastruktuuriin ja datakeskuksiin.
Snowflake ja Dynatrace hyötyvät yritystason tekoälystä
Bank of America nosti esiin myös ohjelmistoyhtiöitä, jotka upottavat yhä enemmän tekoälyominaisuuksia tuotteisiinsa.
Välittäjä säilytti osta-suosituksensa Snowflakelle ja totesi, että yhtiöllä on useita kilpailuetuja, kuten ensimmäisen liikkeellelähettävä asema pilvitietovarastoinnissa, yhteentoimivuus suurten pilvipalveluiden välillä ja kasvava vetovoima AI-ohjelmistomarkkinassa.
We rate SNOW Buy. Snowflake possesses compelling competitive advantages, including 1) data warehouse first mover in the cloud, 2) native interoperability with the major public clouds, 3) ability to run multiple workloads, such as data warehouse, data engineering/data science and data sharing, 4) large installed base of enterprise customers and 5) traction in the AI Software market.
Samaan aikaan analyytikko Koji Ikeda kuvasi Dynatracea "erinomaisena" ideana toiselle puoliskolle ja nosti tavoitehintaa 48 dollarista 50 dollariin keskusteltuaan johdon kanssa.
"Olemme entistä vakuuttuneempia siitä, että sen arvolupaus johtaa strategisempiin sopimuksiin ja suurempaan käytön kasvuun, mikä ajaa vahvaa kasvua sen tärkeimmässä mittarissa: nettonykyisessä uudessa vuosittaisessa toistuvassa liikevaihdossa (ARR) vakioidussa valuutassa", Ikeda sanoi.
Hän lisäsi, että tekoäly tekee yrityksille yhä vaikeammaksi tarjota turvallisia digitaalisia käyttökokemuksia tehokkaasti ja että Dynatrace on ainutlaatuisessa asemassa vastaamaan näihin haasteisiin.
"Uskomme, että Dynatrace on valmiina useiksi vuosiksi korkeaan kasvuun suuressa ja laajenevassa markkinassa."
Dynatracen osakkeet ovat laskeneet noin 4 % tänä vuonna.
Metan AI-hakumahdollisuus
Bank of America on myös edelleen positiivinen Meta Platformsia kohtaan, vaikka osake on laskenut 13 % tänä vuonna.
Se suosittelee hyödyntämään kurssilaskua ostoihin.
Analyytikko Justin Post totesi, että Metan uuden AI-hakuominaisuuden käyttöönotto voi luoda merkittävän mahdollisuuden, jos yhtiö onnistuu saamaan käyttäjät ottamaan sen laajemmin käyttöön.
"Tekoälyteknologia on avannut oven paremman sisällön 'indeksoinnin' mahdollistamiselle hakutuloksissa, mikä voi luoda mahdollisuuden Metalle. ... 'Haku'-mahdollisuus on edelleen laaja Metalle, jos yhtiö pystyy edistämään tuotteen käyttöönottoa."
Post nosti esiin myös joukon tulevia katalyyttejä, kuten kuluttajille suunnattujen agenttipohjaisten tuotteiden lanseeraus, kehittyneemmät suuret kielimallit, yhtiön Connect-konferenssi syyskuussa ja lisätiedot sen yritystason AI-strategiasta.
SanDiskin hinnoitteluvoima herättää huomiota
Bank of America toisti myös osta-suosituksensa SanDiskille sen jälkeen, kun johdon kanssa käydyt keskustelut vahvistivat luottamusta yhtiön siirtymiseen monivuotisiin toimitussopimuksiin.
Sijoittajakeskustelut keskittyivät yhtiön uusiin liiketoimintamalleihin, joiden on tarkoitus vähentää liikevaihdon syklisyyttä ja tarjota paremman taloudellisen näkyvyyden.
We see the NBMs as win-win as they lock in committed supply for customers, and committed financials for Sandisk.
Välittäjä nosti hiljattain Sandiskin tavoitehinnan 1 550 dollarista 2 100 dollariin.
"Toistamme osta-suosituksen arvostuksen, hyödyllisen yhteisyrityskumppanuuden, markkinaosuuksien kasvun ja teollisuuden pitkän aikavälin konsolidaatiopotentiaalin perusteella."
SanDiskin osakkeet ovat nousseet yli 820 % tänä vuonna, mikä tekee siitä yhden teknologiaosakkeiden parhaista suorittajista.
FTSE 100 -indeksin näkymä: 3 katalysaattoria Footsielle tällä viikolla
Tekoälybuumi nostaa SK Hynixin Samsungin ohi Etelä-Korean markkinoilla
Japanilainen Kioxia päihittää Micronin, Sandiskin ja SK Hynixin – tässä syy
Kospi nousee – Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut laimentavat öljypaniikkia Aasiassa
Hang Seng -indeksi teki kuolemanristin, kun Kospi ja Nikkei 225 nousivat
Tuloksia ei löytynyt
Ladataan artikkeleita...
Failed to load articles. Please try again.