Bitcoin laskee alle 64 000 dollarin — katkaisevatko long-likvidoinnit nousun?

Bitcoin on laskenut takaisin alle $64,000 sen jälkeen, kun maanantain nousu tyrehtyi noin $64,500:n tuntumaan, kun long-positioiden likvidoinnit ja Fed-kokousta edeltävä varovaisuus lisäsivät painetta.

CoinGeckon markkinadatasta päätellen Bitcoin nousi takaisin yli $64,000:n toiputtuaan maanantain myynneistä, mutta ei onnistunut laajentamaan voittojaan noin $64,529:n yläpuolelle ennen vetäytymistään kohti $63,200-aluetta, missä uusi aalto long-positioiden likvidointeja kiihdytti laskua.

Viikon alussa Bitcoin oli laskenut lähes $64,000:sta noin $62,000:een sen jälkeen, kun SEC:n asiakirja osoitti, että Strategy myi 3,588 BTC:tä arvoltaan noin 216 million USD (approx. 188,4 million €) osinkojen rahoittamiseksi. 

Asiakirjassa kerrottiin myös, että yhtiöllä on edelleen valtuudet myydä toiset 1,3 billion USD (approx. 1,1 billion €) Bitcoinia, mikä pitää treidaajat varauksellisina lisätarjonnan mahdollisuuden vuoksi markkinoilla.

Myöhemmin session aikana Bitcoin toipui, kun futuurikysyntä palasi. 

Hyblockin data osoitti nettopositiivisen futuurien oston kasvaneen noin 568 million USD (approx. 495,5 million €), kun taas spot-ostot ylsivät noin 143 million USD (approx. 124,7 million €), mikä oli vahvin käteismarkkinoiden tuki useisiin päiviin.

Kuitenkin tiistain yritys rakentaa tuon toipumisen päälle ei ole onnistunut herättämään uutta momenttia. 

Coinglassin mukaan 14 million USD (approx. 12,2 million €) arvosta Bitcoin-positioita likvidoitiin viimeisen neljän tunnin aikana, joista long-positiot muodostivat 13,6 million USD (approx. 11,9 million €).

Tunnin aikavälillä likvidointeja kohdistui noin 1,3 million USD (approx. 1,1 million €), lähes täysin longeista, noin 1,3 million USD (approx. 1,1 million €).

Tämä viittaa siihen, että rallin epäonnistuminen ei selity pelkästään ostajien mielenkiinnon loppumisella.

Kun Bitcoin alkoi vajota huipusta, pitkät, ruuhkaiseksi muuttuneet positioiden sivut joutuivat paineeseen ja pakkomyynti nopeutti laskua.

Samaan aikaan treidaajat näyttävät ottavan puolustavan kannan Federal Reserven kesäkuun kokouksen pöytäkirjan julkaisemista odotellessa.

Bitcoinin hinta-analyysi

Kirjoitushetkellä tekniset indikaattorit viittaavat siihen, että Bitcoin on saavuttanut tärkeän päätöspisteen sen jälkeen, kun se ei onnistunut vakiinnuttamaan asemastaan yli $64,000:n.

4 tunnin kaaviossa Bitcoin torjuttiin $64,500-alueella ennen paluuta kohti $63,200:ta, mikä osuu Volume Profilen suurivolyymiseen solmuun. 

BTC/USD 4 tunnin hintakaavio. Lähde: TradingView.

Tason ympärille kertynyt historiallinen kaupankäyntitoiminta viittaa siihen, että kyseessä on tärkeä alue, jossa ostajat ja myyjät jatkavat vallasta kilpailemista.

BTC/USDT-likvidointien lämpökartalla yksi suurimmista likviditeettiklusterista sijaitsee noin $63,200–$63,300:n alueella. Katso alla.

Bitcoinin 24 tunnin likvidointikartta. Lähde: Coinglass.

Hinta on nyt palautunut tälle alueelle viimeisimmän torjunnan jälkeen, kun taas merkittäviä likvidointialtaita on edelleen markkinan yläpuolella noin $64,500–$66,000:n välillä, mikä jättää tilaa uudelle nousulle, jos ostajat ottavat jälleen hallinnan.

Yritys murtautua yli $64,000:n on myös vienyt osan lämmöstä pois liikkeestä.

4 tunnin kaaviossa RSI on laskenut noin 56:een lähelle yliostettua aluetta, mikä osoittaa, että nousupaine on laantunut ilman, että momentti on täysin kadonnut.

Päivätasolla Bitcoin on palauttanut 20 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvonsa lähellä $62,600:ta, mutta jatkaa kaupankäyntiä alle 50 päivän EMA:n noin $65,600:n tuntumassa, kun taas 100 ja 200 päivän EMA:t ovat huomattavasti korkeammalla noin $69,000:ssa ja $75,400:ssa. 

BTC/USD 1 päivän hintakaavio. Lähde: TradingView.

Tämä viittaa siihen, että äskettäinen toipuminen on parantanut lyhyen aikavälin näkymiä, mutta ei ole vielä vahvistanut muutosta keskipitkän aikavälin trendissä.

Vaikka Bitcoin kamppailee ylempien liukuvien keskiarvojensa puhkaisun kanssa, päivätaso ei ole täysin heikko. 

Chaikin Money Flow on noussut takaisin lähelle 0,10, mikä osoittaa, että ostopaine on alkanut parantua viikkojen heikomman kertymisen jälkeen.

Kuitenkin kyvyttömyys pysyä yli $64,000:n viittaa myös siihen, että ostokysyntä ei ole vielä riittävän vahva voittamaan lähialueen vastusta.

Huomio kääntyy nyt keskiviikon Federal Reserven kesäkuun kokouksen pöytäkirjan julkaisuun.

CME FedWatchin datan mukaan markkinat antavat tällä hetkellä 75,6 % todennäköisyyden sille, että korkotaso pysyy muuttumattomana 3.50 %–3.75 %:ssa tässä kuussa. 

Mahdolliset odottamattoman haukkamaiset signaalit voisivat kohdistaa lisäpainetta ruuhkaisiin vivutettuihin long-positioihin.