Applied Materialsin osake nousi, kun Metan AI-sirusuunnitelma nosti puolijohdeyhtiöitä

Applied Materials Inc.:n osakkeet AMAT nousivat lähes 7 % torstaina, kun puolijohdeosakkeet kohosivat raporttien jälkeen, joiden mukaan Meta Platforms aikoo aloittaa oman tekoälypiirinsä valmistuksen syyskuussa, mikä lisäsi optimismia wafer-valmistuslaitteiden ja tekoälyinfrastruktuurin kysynnän suhteen.

Laajempi puolijohderalli nosti myös Lam Researchin ja KLA Corp.:n kursseja, kun taas optisten verkkoratkaisujen yhtiö Lumentum johti nousuja S&P 500 -indeksissä.

Meta AI -sirusuunnitelma nostaa puolijohdelaitteiden valmistajia

Applied Materials nousi lähes 7 %, ja Lam Research sekä KLA kallistuivat yli 6 %, kun sijoittajat reagoivat raportteihin siitä, että Meta odottaa aloittavansa työt datakeskusten tekoälypiirin, koodinimeltään "Iris", parissa käyttäen räätälöityä piisirua. Reuters raportoi kehityksestä ensimmäisenä.

Liike nähtiin myönteisenä kehityksenä yrityksille, jotka toimittavat wafer-valmistuslaitteita, joita käytetään raaka‑piisirujen muuntamiseen mikrosiruiksi.

Ralli tapahtuu siinä vaiheessa, kun odotukset hyperskaalayritysten kasvavista pääomainvestoinneista vahvistuvat.

Citin mukaan wafer‑valmistuslaitteiden markkinan odotetaan kasvavan noin $145 billion tältä vuodelta $200 billioniin vuonna 2027 ja $250 billioniin vuonna 2028.

Välittäjä ennustaa myös, että hyperskaalareiden kulutus kasvaa 84 % tänä vuonna, 56 % vuonna 2027 ja 38 % vuonna 2028.

Amazonin, Microsoftin, Alphabetin, Meta Platformsin ja Oraclen odotetaan investoivan yli $1.1 trillionia vuonna 2027, kun se on tänä vuonna $650 billion.

Analyytikot nostivat Applied Materialsin kurssitavoitteita

Välitysfirmat muuttuivat myös optimistisemmaksi puolijohdelaitteiden valmistajista.

Mizuho Securities nosti Applied Materialsin kurssitavoitetta $650:een aiemmasta $540:stä säilyttäen suosituksensa Outperform. Se nosti myös Lam Researchin tavoitteen $400:aan aiemmasta $380:sta.

TD Cowen nosti Applied Materialsin kurssitavoitetta $700:aan aiemmasta $525:stä säilyttäen osakkeelle antamansa luokituksen.

Välitys analysoi wafer‑valmistuslaitteiden investointien nousevan $250 billioniin vuonna 2028 ja mahdollisesti $400 billioniin vuoteen 2030 mennessä, mikä perustuu vahvistuvaan alan kannattavuuteen ja kysyntään, jota tukevat take-or-pay‑sopimukset.

$250 billionin skenaariossaan TD Cowen arvioi, että Applied Materials voisi tuottaa noin $25 osakekohtaista tulosta, verrattuna sen kalenterivuoden 2026 arviolle $13.35.

Lam Researchin osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan $11–$12, kun taas KLA:n arvioidaan tuottavan $9–$10 osakekohtaista tulosta.

Yhtiö totesi, että Applied Materials olisi suurin hyötyjä kyseisessä skenaariossa, jota seuraisi KLA niiden altistuksen vuoksi huippuluokan puolijohteiden valmistukselle ja DRAM‑investoinneille.

Toimitusjohtaja korostaa tekoälykysynnän näkyvyyttä

Sijoittajaluottamusta tuki myös Applied Materialsin toimitusjohtaja Gary Dickersonin kommentit.

Nikkei Asian haastattelussa Dickerson sanoi, että Applied Materialsilla on ”erinomainen näkyvyys” asiakkaiden kysyntään seuraavien 24 kuukauden aikana.

Hän lisäsi, että piirinvalmistajat antavat laitekohtaisia kysyntäennusteita vähintään kahden vuoden eteenpäin, mikä antaa yhtiölle luottamusta siihen, että tekoälyn vetämä puolijohdesijoitussykli on vielä vuosien päässä.

Applied Materials käy edelleen kauppaa 20‑, 50‑ ja 200‑päivän yksinkertaisten liukuvien keskiarvojen yläpuolella.

Sen relatiivinen voimaindeksi (RSI) on 53,70, mikä on neutraali lukema, ja markkinatoimijat seuraavat 20‑päivän liukuvaa keskiarvoa noin $503:tä tukitasoa ensimmäisenä ja 52 viikon huippua noin $739,67 seuraavana tärkeämpänä vastustasona.