ETH nousee 5 % inflaation laantuessa: voivatko bullit murtaa $1,909-tason?

Ethereum ETH nousi yli 5 % viimeisen 24 tunnin aikana, nousten yli $1,850 heikompien kuin odotetut Yhdysvaltain inflaatiolukujen myötä, mikä lisäsi optimismia rahoitusmarkkinoilla.

Laajempi kryptomarkkina kehittyi myös, kun sijoittajat ottivat ilolla vastaan merkkejä inflaation laantumisesta ja kasvattivat odotuksia siitä, että Federal Reserve saattaisi omaksua vähemmän rajoittavan rahapolitiikan tulevina kuukausina.

Inflaation laantuminen vahvistaa riskinottohalukkuutta

Viimeisin Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksi (CPI) -raportti osoitti, että vuotuinen inflaatio hidastui 3,5 %:iin, alle ekonomistien odotusten 3,8 %:n.

Kuukausitasolla inflaatio laski myös 0,4 %, mikä on voimakkain kuukausittainen pudotus sitten toukokuun 2020.

Samaan aikaan ydin-CPI, joka sulkee pois ruoka- ja energiahinnat, hidastui 2,6 %:iin, ylittäen ennusteet 2,8 %:sta.

Raportin jälkeen markkinoiden odotukset Federal Reserven koronnostosta 29. heinäkuuta pidettävässä kokouksessa laskivat vain 8 %:iin, mikä auttoi vauhdittamaan nousuja sekä kryptovaluutoissa että perinteisissä riskivarallisuuserissä.

Ethereumin jyrkkä palautuminen yllätti pessimistit. Derivaatta-markkinadatassa noin noin $116 miljoonan arvosta ETH-short-positioita likvidoitiin viimeisen 24 tunnin aikana hinnan kiivaan nousun myötä.

Laajempi kryptomarkkina nousi noin 2,4 %, tuettuna parantuneesta sijoittajamielialasta inflaatiotiedon julkistuksen jälkeen.

Ralli jatkui myös Ethereumin asteittaisen elpymisen myötä, joka alkoi tämän kuun alussa makrotaloudellisten olosuhteiden parantuessa.

Vaikka Ethereum on elpynyt vahvasti, ketjutiedot viittaavat siihen, että sekä vähittäissijoittajat että suuret haltijat pysyvät varovaisina.

Lompakot, jotka pitävät 100–1 000 ETH:ta, sekä ne, joilla on 1 000–10 000 ETH:ta, vähensivät yhteenlaskettuja saldojaan noin 30 000 ETH:lla viime viikon aikana.

Samaan aikaan suuremmat valas-lompakot, joilla on 10 000–100 000 ETH, myivät noin 20 000 ETH:tä saman ajanjakson aikana.

Pidempiaikainen position vähentyminen viittaa siihen, että monet sijoittajat kotiuttavat voittoja tai pysyvät puolustavassa asemassa huolimatta viimeaikaisesta kurssin elpymisestä.

Open interest — avoimien futuurisopimusten kokonaisarvo — nousi noin 9 %:lla $26,69 miljardiin, mikä on sen korkein taso yli kuukauteen.

Nousu viittaa siihen, että vivutetut treidaajat palaavat markkinoille nousuodotuksin.

Rahoituskorot pysyivät myös positiivisina, mikä viittaa siihen, että long-positiot hallitsevat derivaatta‑aktiviteettia samalla kun Ethereum laajentaa elpymistään.

Ethereumin tekninen näkymä: $1,909 muodostuu keskeiseksi vastustasoksi

ETH/USD:n 4 tunnin kaavio on nousujohteinen ja tehokas, ja Ethereumilla on rakentava lyhyen aikavälin näkymä.

Kryptovaluutta käy kauppaa 20 päivän EMA:n ($1,755) ja 50 päivän EMA:n ($1,802) yläpuolella.

Kuitenkin ETH on edelleen 100 päivän EMA:n ($1,948) alapuolella, joka jatkaa toimimistaan keskeisenä vastustasona.

Momentti‑indikaattorit tukevat mahdollisia lisä nousuja.

RSI on 67, mikä kertoo vahvasta nousumomentista, kun taas stokastinen oskillaattori on noin 96:ssa, viitaten yliostettuun tilaan, joka voi hidastaa rallin vauhtia.

Jos ostajat pitävät otteen, Ethereum voisi kohdentaa $1,909:ää, joka toimii välittömänä vaakasuorana vastustasona. 

Päivätason kynttilän sulkeutuminen tämän tason yläpuolella voi avata korkeammat vastusalueet $2,018, $2,107 ja $2,211 lähiajassa. 

Alaspäin mentäessä Ethereumin välittömät tukitasot sijaitsevat 50 päivän EMA:ssa $1,802.

Päätösomainen läpimurto tämän tason alapuolelle voi saada ETH:n testaamaan uudelleen 20 päivän EMA:ta $1,755:ssa ja vaakasuoraa tukea $1,741:ssa.

Nämä tasot ovat äskettäin toimineet vahvana tukialueena, auttaen Ethereumia elpymään viimeisimmässä toipumisessaan.

Jos myyntipaine voimistuu, syvemmät korjaukset voivat paljastaa tukitasoja noin $1,524 ja $1,404.

Ethereum on palauttanut nousumomenttinsa heikompien kuin odotettujen Yhdysvaltain inflaatiotietojen jälkeen, ja parantunut derivaatta‑aktiviteetti tukee viimeaikaista rallia.

Kuitenkin jatkuva valassijoittajien myynti ja heikkenevä Yhdysvaltain spot‑kysyntä viittaavat siihen, että sijoittajat pysyvät varovaisina.