Bitcoin-lasku $65 000:n torjunnasta: onko nousupyrkimys jo ohi?

Bitcoinin hinta on laskenut noin 1,8 % viimeisen 24 tunnin aikana noin $63,950:een sen jälkeen, kun toinen yritys pysyä yli $65,000-tason epäonnistui ja myyjät työnsivät BTC:n takaisin välittömälle tukialueelle.

CoinGecko:n tähän raporttiin toimitettujen tietojen mukaan Bitcoin noteerattiin korkeimmillaan noin $65,300 viimeisen 24 tunnin aikana ennen liukumista noin $63,750:een, jättäen kryptovaluutan noin $63,950:een kirjoitushetkellä. 

Suurin osa laskusta tapahtui terävän liikkeen aikana yli $64,700:stä, jota seurasi suhteellisen kapea kaupankäynti noin $63,800:n ja $64,100:n välillä.

Lasku on pyyhkinyt pois Bitcoinin viimeisimmän yrityksen elpyä $62,000-alueelta, jossa ostajat puuttuivat peliin aiemmin tässä kuussa. 

BTC oli noussut reboundin aikana takaisin yli $65,000:n, mutta ei pystynyt vakiinnuttamaan kestävää kaupankäyntiä tason yläpuolella, jolloin elpyminen jäi laskevan hintarakenteen sisälle, joka on kehittynyt viime kuukausina.

Myynti kiihtyi sen jälkeen, kun Bitcoin ylsi noin $65,300:een, mikä teki viimeisimmästä liikkeestä jälleen torjunnan $65,000–$65,500 vastustusalueelta. 

Koska BTC on nyt jälleen alle $64,000:n, treidaajat lähestyvät myös tiivistä Yhdysvaltain makrokalenteria, joka voi vaikuttaa valtiolainojen tuottoihin ja odotuksiin Federal Reserven rahapolitiikasta.

Inflaatiotiedot ja valtiolainahuutokaupat pitävät Bitcoin-kauppiaat varuillaan

Yhdysvaltain työtilastoja (Bureau of Labor Statistics) on asettanut uusien inflaatiolukujen julkaisun tälle viikolle, mikä antaa markkinoille lisälukeman hintapaineista ennen tulevia Federal Reserve -päätöksiä. 

Esimerkiksi heinäkuun tuottajahintaindeksi (Producer Price Index) on aikataulutettu julkaistavaksi 13. elokuuta klo 8:30 a.m. ET.

Inflaatiolla on merkitystä Bitcoinille, koska odotuksia vahvempi hintapaine voi tehdä kevyemmän rahapolitiikan epätodennäköisemmäksi ja pitää Yhdysvaltain tuotot korkeammalla tasolla. 

Heikompi inflaatiolukema voisi puolestaan antaa Federal Reservelle enemmän liikkumatilaa harkita alhaisempia korkoja.

Kun treidaajat odottavat näitä lukuja, Bitcoinin kyvyttömyys murtaa $65,000-taso on jättänyt ostajille vähän teknistä tukea yrittää laajentaa elpymistä.

Taustalla Yhdysvaltain valtiovarainministeriön huutokauppakalenteriin sisältyy $125 miljardia kolmen, 10 ja 30 vuoden velkakirjoja 11.–13. elokuuta välillä: $58 miljardia kolmen vuoden noteissa, $42 miljardia 10 vuoden noteissa ja $25 miljardia 30 vuoden joukkovelkakirjoissa.

Kysyntä näissä huutokaupoissa vaikuttaa riskimarkkinoihin, koska heikko tarjonta voi vaatia korkeampia tuottoja houkutellakseen ostajia. 

Korkeammat valtiolainojen tuotot nostavat tuottoa, jonka hallituksen velkakirjat tarjoavat, ja voivat siten tehdä tuottamattomista omaisuuseristä, kuten Bitcoinista, suhteellisesti vähemmän houkuttelevia.

Aikataulu jättää BTC:n kohtaamaan sekä teknistä vastusta että mahdollisen volatiliteetin joukkovelkakirjamarkkinoilta samalla kun treidaajat odottavat viikon inflaatiolukuja.

Instituutioiden kysyntä on tarjonnut jonkin verran tukea, mutta viimeaikaiset ETF-virrat eivät ole riittäneet työntämään Bitcoinia vastustason läpi.

Yhdysvaltain spot-Bitcoin-pörssinoteeratut rahastot (ETF) kirjasivat noin $853.5 miljoonan nettovirran viiden peräkkäisen päivän aikana 3.–7. elokuuta, kääntäen aiemmin nähtyjä heikompia virtoja.

Vaikka sisäänvirtaus oli merkittävä, BTC ei pystynyt pysymään yli $65,000:n, kun myynti jatkui vastustason ympärillä.

Tämä osoittaa, että tuleva spot-kysyntä ei ole vielä riittänyt voittamaan myyntipainetta keskihintaisen $60 000 -alueen yläpuolella.

Bitcoinin on vallattava takaisin $65,000 pienentääkseen laskupainetta

Bitcoinin päiväkaavio havainnollistaa, miksi $64,000–$65,500 -alueesta on tullut yhä tärkeämpi.

BTC/USD yhden päivän hintakaavio. Lähde: TradingView.

Ichimoku-pilviasetelmassa BTC kauppaa noin $63,900:llä, kun Tenkan-sen sijaitsee lähellä $64,568:aa ja Kijun-sen lähellä $64,192:ta. 

Bitcoin on laskenut molempien viivojen alapuolelle viimeisimmän torjunnan jälkeen, jättäen ostajat ilman selvää lyhyen aikavälin trendivahvistusta päiväaikakehyksellä.

Projektioitu Ichimoku-pilvi on myös lähellä nykyistä hintaa.

Koska BTC liikkuu lähempänä alempia teknisiä rajojaan sen sijaan, että se olisi selvästi pilven yläpuolella, Tenkan-senin ja Kijun-senin läpi palaaminen olisi edellytys, ennen kuin kaavio alkaisi näyttää elpymistä tukevia olosuhteita.

Volume Profile Visible Range eli VPVR korostaa saman alueen merkitystä.

Kaavio osoittaa merkittävän historianomaisten kauppojen keskittymän noin $64,000–$66,000:n ympärillä, mukaan lukien erityisen voimakas volyymiala lähellä tasoja, joita Bitcoin parhaillaan testaa. 

Tällaiset korkean volyymin alueet edustavat hintoja, joissa merkittävästi aiemmin on käyty kauppaa, mikä voi tehdä niiden läpäisemisestä vaikeaa, kun myyjät pysyvät aktiivisina.

Bullien näkökulmasta alustava elpyminen jyrkästi yli noin $64,200:n asettaisi Kijun-senin takaisin hinnan alle, kun taas nousu yli $64,550–$64,600:n palauttaisi myös Tenkan-senin. 

Bitcoinin tulisi sen jälkeen murtautua $65,000–$65,500 torjunta-alueen läpi ja vakiinnuttaa kaupankäynti tason yläpuolella sen sijaan, että syntyisi jälleen lyhytkestoinen varjo.

Onnistunut liike tuon vyöhykkeen läpi voisi nostaa noin $66,000 jälleen pelissä, mutta isompi päivittäinen trendi kohtaisi edelleen seuraavan esteen korkeammalla.

Bitcoin on myös edelleen 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella, joka sijoittuu toimitetulla päiväkaaviolla lähelle $69,877:aa.

Katso alla:

BTC/USD yhden päivän hintakaavio. Lähde: TradingView.

Liukuva keskiarvo on ollut laskevassa liikkeessä ja on edelleen lähes $6,000 nykyistä markkinahintaa ylempänä, mikä tarkoittaa, että BTC tarvitsee huomattavasti vahvemman elpymisen ennen kuin se palauttaa yhden kaavion keskeisistä pitkän aikavälin trendimittareista.

Murto $65,500–$66,000 -alueen läpi voisi siten avata tilaa kohti $68,000:ta ja lopulta 200 päivän liukuvaa keskiarvoa noin $69,900:ssa. 

Kunnes Bitcoin palauttaa tuon keskiarvon, päiväkaavio näyttäisi edelleen hinnan kaupankäynnin pääasiallisen pitkän aikavälin trendiviivan alapuolella.

Chaikin Money Flow -indikaattori on myös laskenut positiivisesta alueesta noin -0.08:aan. 

Koska CMF yhdistää hinnan ja volyymin arvioidakseen osto- ja myyntipainetta, lukema alle nollan osoittaa, että myyntipaine on voittanut kertymän indikaattorin mittausjaksolla.

Uusin lasku alle nollan seuraa CMF:n viettämistä suurimman osan heinäkuuta positiivisella alueella ja nousua yli 0.20 osassa elpymistä. 

Sen kääntyminen samanaikaisesti Bitcoinin epäonnistumisen kanssa $65,000:ssa lisää toisen merkin siitä, että ostajien momentum on heikentynyt viimeisimmässä nousuyrityksessä.

Alaspäin katsoen ensimmäinen seurattava alue on edelleen noin $63,500–$64,000. 

Bitcoin on jo testannut tuon alueen ylempää osaa viimeisimmän myyntiaalon aikana, kun 24 tunnin pohja oli noin $63,750.

Päätöksellinen päiväliike alle $63,500 paljastaisi viimeisimmän tuen noin $62,000:lla. 

Ichimoku-kaavio asettaa alemman viitteen noin $62,328:iin, mikä tekee $62,000–$62,500 -alueesta tärkeän teknisen vyöhykkeen, jos myyjät ottavat jälleen ohjat.

Sen alapuolella Bitcoin palaisi laajempaan $60,000–$62,000 tukialueeseen, joka on toistuvasti houkutellut ostajia kesäkuusta lähtien. 

Päiväkaavio näyttää heinäkuun paikallisen pohjan muodostuneen tuon alueen alemmalle reunalle ennen kuin BTC palautui kohti $66,000:ta.

Bear-asetelman heikentymiseksi Bitcoinin on ensin palautettava $64,200–$64,600 ja sitten vakiinnutettava itsensä yli $65,000–$65,500. 

200 päivän liukuva keskiarvo on noin $69,877, mikä jättää tuon tason seuraavaksi suureksi päivittäiseksi trendivastukseksi, jos BTC lopulta raivaa tiensä nykyisen korkean volyymin vastustusalueen läpi.