Ethereum nousee 18 % – miljardin dollarin short squeeze käynnistää kryptorallin

Ethereum on noussut 17.7% viimeisten 24 tunnin aikana tasolle $2,249.80, ja yli miljardi dollaria ETH-short-positioita likvidoitiin, kun laskevat US Treasury -tuotot ja uudet sääntelykehitykset ohjasivat kauppiaat takaisin kryptoon.

CoinGecko-data näytti ETH:n nousevan alle $1,950 tasolta Aug. 19 vuorokauden huippuun lähelle $2,300 ennen asettumistaan lähelle $2,250 Aug. 20, jättäen tokenin 19.3% plussalle viimeisen seitsemän päivän aikana.

Ralli seurasi US Treasuryn ilmoitusta Aug. 19, jonka mukaan pidempiaikaisten valtionvelkakirjojen likviditeettitukitoimia eli takaisinostoja kasvatetaan vähintään kaksinkertaisiksi.

Enimmäisosto­koko 10–20 vuoden ja 20–30 vuoden nimelliskupongillisille papereille nousee $2 miljardista vähintään $4 miljardiin per operaatio ajanjaksolla Sept. 9–Nov. 4.

Reuters kertoi, että pitkän koron US Treasury -tuotot laskivat ilmoituksen jälkeen jopa 10 korkopistettä, samalla kun kryptovaluutat ja kulta nousivat.

30 vuoden Treasury-tuotto oli kohonnut lähes 5.34%:iin ennen interventiota, mikä oli sen korkein taso lähes kahteen vuosikymmeneen.

Alentuneet pitkät tuotot vähensivät osan riskivarojen painosta, ja Treasuryn päätös toi myös likviditeettitukea valtionvelkamarkkinoille.

ETH:n kurssiliike kiihtyi, kun vivutetut kauppiaat, jotka olivat asemoituneet lisätappioihin, pakotettiin ulos positioistaan.

CoinGlassin data osoitti $1.13 miljardia ETH-likvidaatioita viimeisen 24 tunnin aikana, joista $1.02 miljardia tuli short-positioista. Long-likvidoinnit olivat samana ajanjaksona vain $104.16 miljoonaa.

12 tunnin aikana likvidoitiin lisää $560.52 miljoonaa shortteja vastaan $56.27 miljoonan longien osalta, mikä osoittaa, kuinka voimakkaasti johdannaispurku keskittyi bearish-positioihin.

Kun ETH mursi $2,000 ja sen jälkeen $2,100, short-likvidaatioista johtuvat pakko-ostot lisäsivät ostovoimaa, joka jo työnsi tokenia ylöspäin.

Myös Washingtonista tullut sääntelyuutisointi oli alkanut rakentua ennen breakoutia.

Yhdysvaltain Securities and Exchange Commission ehdotti Regulation Crypto Assets -sääntelyä Aug. 18, joka esittelee erityisen tarjoomarungon tietyille kryptovarallisuuksiin liittyville sijoitussopimuksille.

SEC-komissaari Mark Uyeda kertoi, että ehdotus sisältää startup-poikkeuksen, joka kattaa enintään $5 miljoonaa neljän vuoden aikana, sekä erillisen varainhankintapoikkeuksen, joka sallii jopa $75 miljoonan keräämisen 12 kuukauden jaksolla.

SEC:n ehdotus sisältää myös ehdollisen safe harbour -ratkaisun, jonka nojalla kryptovarallisuutta ei katsottaisi sijoitussopimukseksi arvopaperioikeudellisessa mielessä, mikäli vaaditut ehdot täyttyvät.

Päivää myöhemmin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump isännöi Valkoisessa talossa krypto- ja rahoitusalojen johtohahmoja ja kehotti kongressia hyväksymään version Digital Asset Market Clarity Actista.

Coinbase, Robinhood ja Krakenin kaltaisten yritysten johtajat osallistuivat tilaisuuteen yhdessä liittovaltion sääntelijöiden kanssa, ja CoinDesk raportoi kokoontumisen tapahtuneen ennen Commodity Futures Trading Commissionin Innovation Advisory Committee -kokousta.

Instituutio­virrat kääntyivät myös positiivisiksi ennen kuin ETH rikkoi ylöspäin.

SoSoValue'n data osoitti, että Yhdysvaltain spot-ETH-ETF:t kirjasivat $71.47 miljoonan nettovirran Aug. 18, jota johti BlackRockin ETHA $64.68 miljoonalla, eli suunnilleen 90% päivittäisestä kokonaismäärästä.

ETH price analysis

Binancen päivätason ETH/USDT-kartta näyttää ETH:n rikkoneen jyrkästi Keltner Channelin yläpuolelle sen jälkeen, kun se vietti suurimman osan elokuusta suunnilleen $1,850 ja $1,950 välissä.

ETH/USDT yhden päivän hintakaavio. Lähde: TradingView.

Keltner Channelin yläraja on tällä hetkellä $2,109.87, kun taas keskimmäinen ja alaraja ovat $1,954.43 ja $1,798.99.

ETH:n kauppa noin $2,245:ssa sijoittaa hinnan selvästi yläbandin yläpuolelle, mikä vahvistaa voimakasta momentumia breakoutissa samalla kun päivän liike näyttäytyy venyneenä suhteessa viimeaikaiseen volatiliteettialueeseen.

Volyymikäyttäytyminen on tähän asti tukenut breakoutia. ETH:n On Balance Volume -lukema nousi jyrkästi 32.48 miljoonaan, kun ETH ylitti $2,000:n, mikä osoittaa, että kurssihypyn mukana oli lisääntynyt nettomääräinen ostovolyymi eikä hypyn aikana tapahtunut OBV:n laskua.

Supertrend on myös kääntynyt bullish-tilaan, indikaattorin kääntyessä hinnan alapuolelle ja ollessa tällä hetkellä $2,014.74, mikä tekee $2,000–$2,015-alueesta tärkeän tason päivätason bullish-rakenteen ylläpitämiseksi.

ETH/USDT yhden päivän hintakaavio. Lähde: TradingView.

Samaan aikaan ETH käy kauppaa lähes suoraan session VWAP:issa $2,247.24:ssa saavuttuaan päivän huippuun $2,274.25.

Kauppa VWAP:in lähellä alkuvaiheen piikin jälkeen tarkoittaa, että ostajat ja myyjät käyvät tällä hetkellä kauppaa lähellä session volyymipainotettua keskiarvoa sen sijaan, että hinta heti laskisi takaisin breakout-alueelle.

CoinGlassin 24 tunnin Binance ETH/USDT -likvidaatio­kuumakartta sijoittaa lähimmät merkittävät jäljellä olevat likviditeettialtaat hinnan yläpuolelle suunnilleen $2,275 ja $2,300 välille. Katso alla.

ETH/USDT 24 tunnin likvidaatio-kuumakartta. Lähde: Coinglass.

Lisälikvidaatioiden keskittymät näkyvät suunnilleen $2,320–$2,350 väliltä.

Kestävä läpimurto $2,300:n kautta voisi avata tien kohti seuraavaa potentiaalista tavoitealuetta $2,320–$2,350.

Sen yläpuolella toinen vastustaso sijaitsee lähellä $2,400–$2,450, missä ETH kohtasi toistuvaa myyntipainetta huhti- ja toukokuussa.

Alaspäin likviditeetti on edelleen keskittynyt lähelle $2,200:aa, mikä tekee siitä ensimmäisen tason seurattavaksi, jos ETH menettää VWAPin.

Vahvempi tekninen tuki on lähellä $2,110 ja $2,015, kun taas putoaminen Supertrend-tason alapuolelle voisi tuoda Keltnerin keskiviivan $1,954 takaisin fokukseen.