Bitcoin pamppasi yli $80,000 — yksi tekninen varoitus voi pilata läpimurron

Bitcoin on noussut yli 25 prosenttia viimeisen seitsemän päivän aikana ja palauttanut $80,000-tason ensimmäistä kertaa sitten toukokuun puolivälin, jatkaen vahvinta viikoittaista nousuaan yli kolmeen vuoteen.

CoinGecko-datan mukaan Bitcoin kävi kauppaa lähellä $80,300:aa Aug. 25 sen jälkeen kun seitsemän päivän jakso oli alkanut noin $64,000:sta; suurin osa noususta tapahtui Aug. 19–Aug. 21 ennen uutta ponnistusta yli $80,000 tiistaina.

BTC on noussut noin 4 % viimeisen 24 tunnin aikana ja nousi hetkellisesti yli $81,000:n ennen vetäytymistään.

Viimeisin nousu seurasi useita päiviä kestänyttä kaupankäyntiä pääosin $76,500 ja $79,000 välillä sen jälkeen kun alun perin oli tapahtunut hyppy keskivaiheen $60,000‑alueelta.

Ralli käynnistyi sen jälkeen kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti Aug. 19 lisäävänsä likviditeettiä tukevien takaisinosto-operaatioiden maksimikokoa pidempiaikaisten nimellisarvoisten valtiolainojen osalta vähintään kaksinkertaiseksi.

Muutoksen, joka astuu voimaan Sept. 9, mukaan tiettyjen takaisinostojen maksimikoko 10–20 vuoden ja 20–30 vuoden sektoreilla nousee $2 miljardista vähintään $4 miljardiin per operaatio.

Korkeammat rajat pysyvät voimassa Nov. 4 asti, jolloin valtiovarainministeriön on määrä pitää seuraava neljännesvuosittainen takaisinrahoitus.

Ilmoituksen jälkeen pitkäaikaiset valtiolainojen tuotot laskivat aluksi, kun sijoittajat arvioivat suurempien valtionlainojen ostojen mahdollisia likviditeettivaikutuksia.

Huoli Yhdysvaltain lainanhoitokustannuksista ja budjettialijäämistä heikensi myös dollaria ja lisäsi sijoittajien kiinnostusta vaihtoehtoisiin omaisuuseriin, kuten Bitcoiniin ja kultaan.

Instituutioiden kysyntä Yhdysvaltain spot-Bitcoin‑ETF:ien kautta lisäsi ostopainetta, kun BTC nousi.

SoSoValue-datan mukaan spot-Bitcoin‑ETF:it kirjauttivat $1.92 miljardin nettovirtauksen Aug. 17–Aug. 21 välillä, mikä oli niiden vahvin viikoittainen sisäänvirtaus noin kymmeneen kuukauteen.

Rahastot kirjasivat sisäänvirtauksia kaikilla viidellä kaupankäyntipäivällä, mukaan lukien $606.3 miljoonaa pelkästään Aug. 20.

BlackRockin IBIT vastasi $1.33 miljardista viikoittaisesta kokonaismäärästä, ja yhdistettyjen Bitcoin‑ETF:ien varat nousivat $96.07 miljardiin, kun sekä sisäänvirtaukset että korkeammat BTC‑hinnat kasvattivat hallinnoitavia varoja.

Vivutetut treidaajat ovat myös lisänneet rallin momenttia, kun Bitcoin murtautui vastustustasojen läpi.

Yli $280 miljoonan arvoiset Bitcoin-shortit likvidoitiin 24 tunnin aikana, kun BTC lähestyi $80,000:ta, pakottaen laskuun veikkaavia treidaajia sulkemaan positioitaan samalla kun spot‑markkina oli jo nousemassa.

BTC:n hintakehitys

Bitcoinin päiväkohtainen tekninen rakenne pysyy nousevana viimeisimmän rallin jälkeen, vaikka useat indikaattorit osoittavat, että liike on venynyt nopean nousun jälkeen keskivaiheen $60,000‑alueelta.

Päivätasolla BTC kävi kauppaa noin $80,455:ssa ja säilyi selvästi 20-, 50-, 100- ja 200 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojensa yläpuolella, jotka olivat noin $70,505, $67,332, $67,655 ja $71,854.

BTC/USD yhden päivän hintakaavio. Lähde: TradingView.

Nousu 200 päivän EMA:n yläpuolelle on erityisen merkittävä, koska BTC oli käynyt kauppaa alle pitkän aikavälin keskiarvon kesäkuun myyntiaallon jälkeen.

Hinta on nyt muodostanut noin 12 prosentin aukon 200 päivän EMA:n yläpuolelle, kun taas lyhyempi 20 päivän EMA on kääntynyt jyrkästi nousuun läpimurron jälkeen.

Kaupankäyntivolyymi kasvoi myös siirtyessä keskivaiheen $60,000‑alueelta, ja jotkut suurimmista päivittäisistä volyymeista kaaviolla seurasivat vihreitä breakout‑kynttilöitä.

Chaikin Money Flow on kohonnut 0.31:een, mikä asettaa sen selvästi nollan yläpuolelle ja osoittaa, että ostopaine on kulkenut hinnannousun mukana.

BTC/USD yhden päivän hintakaavio. Lähde: TradingView.

Momentum on huomattavasti venynyt. 14 päivän suhteellinen voimaindeksi (RSI) on noussut 83.63:een, selvästi perinteisen yliostotason 70:n yläpuolella, ja sen RSI:n liukuva keskiarvo on noin 63.96.

Mittaus altistaa BTC:n lyhytaikaiselle paluulle tai konsolidoinnille, vaikka päivätason perussuunta säilyy nousevana.

Volatiliteetti on kasvanut rallin myötä; 14 päivän Average True Range nousi noin $2,260:een aikaisemmasta noin $1,200:sta elokuun aikana.

Tämä tarkoittaa, että päivittäiset hinnanvaihtelut ovat lähes kaksinkertaistuneet kyseisellä ajanjaksolla, mikä lisää mahdollisuutta suurempiin liikkeisiin kumpaankin suuntaan $80,000:n breakoutin ympärillä.

Välitön vastus sijaitsee noin $81,000–$82,500:ssa, alueella joka sisältää viimeisen intrapäivän huipun lähellä $81,255 ja toukokuun swing‑huiput, jotka näkyvät päivätason hinnarakenteessa.

Päivittäinen sulkeminen yli $82,500:n jättäisi $83,000 seuraavaksi välittömäksi tasoksi, jossa lisäshorttien likvidoinnit voisivat lisätä momenttia, jos ostajat pitävät hallinnan.

24 tunnin likvidointien lämpökartta tukee likviditeettiä nykyisen markkinahinnan yläpuolella, klustereiden keskittyessä noin $81,500–$82,000:iin ja lisäpositioiden ulottuessa kohti $83,000:ta.

Katso alla:

Bitcoinin 24 tunnin likvidointien lämpökartta. Lähde: Coinglass.

Markkinan alapuolella $80,000 on ensimmäinen seurattava taso läpimurron jälkeen.

Paluu sen alle voisi tuoda $78,000–$78,500‑alueen peliin, kun taas suurin näkyvä likvidointikeskittymä 24 tunnin lämpökartalla sijaitsee noin $77,500–$77,700:ssa.

Syvempi korjaus kohti tuota likviditeettikoloa jättäisi BTC:n silti selvästi sen suurten päiväkohtaisten liukuvien keskiarvojen yläpuolelle.

200 päivän EMA lähellä $71,854 ja 20 päivän EMA noin $70,505 muodostavat seuraavan merkittävän teknisen alueen nykyhintojen alapuolella, jos myynti ulottuu yli ylemmän $70,000‑alueen.