Bitcoinin 82 000 dollarin testi lähestyy — yksi markkinasignaali kääntyy nousuun

Bitcoin aloitti syyskuun konsolidoitumisvaiheessa noustuaan noin 23% kahden viime viikon aikana.

Kryptovaluutta käväisi hetkellisesti yli $81,000 ennen vetäytymistään alle $77,000, mutta analyytikot sanovat, että sen laajempi markkinarakenne on säilynyt suhteellisen terveenä.

Bitcoin käy kauppaa $76,990 tasolla kirjoitushetkellä, 1.4% laskussa edelliseen 24 tuntiin verrattuna.

Bitcoin spot-kaupankäynnin volyymi laskee 35%

K33 kertoi tiistaina, että Bitcoinin keskimääräinen päivittäinen spot-kaupankäyntivolyymi laski viimeisen viikon aikana 35% ja oli $3.1 billion.

Lasku seurasi epätavallisen aktiivista jaksoa Bitcoinin kahden viikon nousun aikana. Viikoittaisesta laskusta huolimatta kaupankäynti pysyy selvästi vilkkaampana kuin ennen läpimurtoa.

"Viime viikon jyrkästä laskusta huolimatta volyymit ovat yhä 48% korkeammat 1. heinäkuuta–15. elokuuta -keskiarvoon verrattuna, sillä BTC:n uusi kaupankäyntialue on elvyttänyt spot-markkinan toimintaa ja tuonut sekä ostajat että myyjät takaisin markkinoille," K33 kirjoitti.

Luvut viittaavat siihen, että Bitcoinin korkeampi hintahaarukka on uudistanut osallistumista, vaikka aktiivisuus laantuu nousun huipusta.

Bitcoinin lyhyen aikavälin volatiliteetti on myös laskenut hinnan konsolidoituessa. Seitsemän päivän volatiliteetti laski 1.6%:iin, pudoten alle vuoden mediaanin 1.8%.

Alhaisempi lukema kertoo, että Bitcoinin päivittäiset hinnanliikkeet ovat rauhoittuneet äskettäisen nousun jälkeen.

Pienentynyt volatiliteetti voi antaa markkinalle mahdollisuuden muodostaa vahvempia tukitasoja ennen seuraavaa suuntaliikettä. Toisaalta se saattaa myös heijastaa kauppiaiden epäröintiä, kun Bitcoin lähestyy merkittävää vastustasoa.

Bitcoinin suhde perinteisiin rahoitusvaroihin on muuttunut merkittävästi. Sen 90 päivän korrelaatio kultaan nousi kaikkien aikojen huippuun 0.52:een. Samaan aikaan korrelaatio Nasdaqin kanssa laski vuoden matalimmalle tasolle.

K33 totesi, että tämä muuttuva suhde vahvistaa väitettä, jonka mukaan Bitcoin voi toimia suojana valuutan heikentymistä ja muuttuvia globaaleja likviditeettiolosuhteita vastaan.

Yhteyden heikkeneminen teknologiayhtiöihin viittaa myös siihen, että Bitcoin reagoi yhä enemmän eri markkinatekijöihin.

Kysyntä Bitcoinin pörssinoteerattujen tuotteiden kautta pysyi vahvana elokuun aikana. Maailmanlaajuiset Bitcoin-ETP:t vastaanottivat elokuun aikana 52,152 BTC:tä, kirjaten suurimman kuukausivirran sitten marraskuun 2024.

Nousu seurasi pitkittynyttä myyntipainetta, johon sisältyi ennätykselliset kuukausittaiset ulosvirrat toukokuussa ja kesäkuussa.

ETF-virrat ovat olleet selkein ajuri Bitcoinin 30 päivän tuotoille Yhdysvaltain spot-Bitcoin-ETF:ien lanseerauksen jälkeen. Nämä kaksi mittaria ovat ylläpitäneet 0.87:n korrelaatiota.

K33:n mukaan Bitcoin ei ole koskaan kirjannut 30 päivän yli 10%:n nousua ilman, että samalta ajalta olisi ollut nettopääsyä ETF:istä.

Bitcoin kohtaa keskeisen vastustason $82,000:ssa

BTC/USD:n neljän tunnin kaavio on konsolidoitunut viime päivinä. Analyytikot nimittivät $82,000 Bitcoinin tärkeimmäksi välittömäksi vastustasoksi.

Päätöksellinen läpimurto tämän tason yläpuolelle voisi pidentää toipumista ja houkutella lisäkysyntää sijoittajilta, jotka ovat edelleen vähäisesti altistuneita kryptovaluutalle.

Nousunäkymä riippuu siitä, että nämä sijoittajat jatkavat ostamista, kun Bitcoin lähestyy vastustasoa.

Bitcoinin ensimmäinen merkittävä tukitaso sijaitsee lähellä $75,000:ta, jota seuraa tärkeämpi pohja $72,000:ssa.

Hallittu vetäytyminen kohti $70,000-luvun keskitasoja voisi hyödyttää markkinaa poistamalla liiallista vivutusta ennen uutta nousuliikettä.

Sijoittajille, jotka haluavat pysyä asemissaan Bitcoinin seuraavan vaiheen läpi, suosittelemamme kryptosovellukset voivat auttaa tunnistamaan alustat, jotka tarjoavat sopivan pääsyn, suojausominaisuuksia ja kaupankäyntityökaluja.

Kestävät ETF-ulosvirrat tai viikkopäätös alle $72,000 heikentäisivät nykyistä toipumusrakennetta.

Bitcoinin seuraava merkittävä liike todennäköisesti riippuu siitä, säilyvätkö institutionaaliset sisäänvirrat positiivisina ja pystyvätkö ostajat luomaan tarpeeksi momenttia ylittääkseen $82,000 vastustason.