Voiko Bitcoinin hinta nousta 80 000 dollariin viimeisimmän murtumisen jälkeen?

Bitcoinin hinta BTC on noussut 2,3 % viimeisen 24 tunnin aikana noin 78 500 dollariin, murtuen yli 78 000 dollarin tason, kun heikommat Yhdysvaltain työllisyysluvut, uudet spot-ETF-virtaukset ja alhaisemmat valtionlainojen tuotot ovat lisänneet BTC:n kysyntää.

ADP raportoi, että Yhdysvaltain yksityiset työnantajat lisäsivät elokuussa 38 000 työpaikkaa, mikä jäi markkinan odotuksista noin 47 000 ja oli heikoin lisäys seitsemään kuukauteen.

Tämä lukema on ollut keskeinen katalyytti Bitcoinin liikkeelle, kun treidaajat arvioivat uudelleen todennäköisyyttä vielä yhdelle Fedin koronnostolle.

25 yhden emäpisteen (0,25 %) koronnoston todennäköisyys Fedin 15.–16. syyskuuta pidettävässä kokouksessa laski CME FedWatch -datan mukaan noin 62 %:iin edellisen päivän yli 67 %:sta.

Matalammat odotukset lainakustannusten lisäkorotuksista ovat osuneet samaan aikaan Bitcoinin liikkeen kanssa, kun hinta siirtyi alle 77 000 dollarista yli 78 000 dollarin.

Perjantain Yhdysvaltain nonfarm payrolls -raportti antaa seuraavan tärkeän näkymän työmarkkinoille. 

Toinen heikko työllisyysluku voi edelleen muuttaa odotuksia syyskuun Fed-päätöksen ympärillä.

Myös Yhdysvaltain valtionlainojen tuotot ovat laskeneet sen jälkeen, kun ne olivat viime aikoina painaneet riskialttiimpia omaisuuseriä. 

10 vuoden valtionlainan tuotto laski noin neljä korkopistettä 4,74 %:iin, kun taas 2 vuoden tuotto putosi noin kuusi korkopistettä 4,32 %:iin. 

Reuters kertoi, että globaalit markkinat tasaantuivat, kun valtionlainojen tuotot vetäytyivät monivuotisista huipuista ja öljyn hinnat vakiintuivat.

Samaan aikaan institutionaaliset virrat kääntyivät positiiviseksi. Yhdysvaltain spot-Bitcoin-ETF:it kirjauttivat noin 101,15 miljoonan dollarin nettovirrat 2. syyskuuta, kääntäen edellisen istunnon noin 236,5 miljoonan dollarin nettovirrat.

BlackRockin IBIT vastasi päivittäisistä tuloista noin 115,45 miljoonalla dollarilla. 

Ethereum-, Solana- ja XRP-ETF:it kirjauttivat nettopoistumia samalla istunnolla, jättäen Bitcoinin päivän institutionaalisten kryptorahastovirtojen pääasialliseksi hyötyjäksi.

Ostajat astuivat myös sisään lähellä Bitfinex-analyytikoiden seuraamaa kustannuspohjaa. Heidän arvionsa mukaan aktiivisten Bitcoin-sijoittajien keskimääräinen kustannuspohja oli noin 76 350 dollaria. 

BTC laski noin 76 400 dollariin ennen toipumista, jolloin paikallinen pohja oli noin 50 dollarin sisällä arvioidusta tasosta.

Standard Chartered lisäsi toisen kryptospesifisen kehityksen 3. syyskuuta käynnistämällä institutionaalisen spot-Bitcoin- ja Ether-kaupankäynnin UAE:ssa.

Pankki oli maa ensimmäinen globaali järjestelmällisesti merkittävä pankki, joka tarjosi palvelun, antaen kelvollisille institutionaalisille asiakkaille pääsyn toimitettaviin BTC- ja ETH-positioihin olemassa olevan sähköisen kaupankäynti-infrastruktuurinsa kautta.

Asiakkaat voivat selvittää kaupat valitsemansa säilyttäjän kautta, mikä laajentaa institutionaalista pääsyä Bitcoiniin perinteisen pankki-infrastruktuurin kautta.

BTC-hinnan analyysi

Bitcoinin päivätason kaavio on noussut voimakkaasti 60 000–64 000 dollarin alueelta, joka muodostui kesä–heinä–elokuun aikana, ja tuorein murtuminen on vienyt BTC:n yli 76 000 dollarin ennen kuin hinta saavutti 78 000–80 000 dollarin alueen. Katso alla.

BTC/USD 1 päivän hintakaavio. Lähde: TradingView.

BTC käy nyt kauppaa lähellä 78 500 dollaria kohdatessaan myyntipainetta alle 80 000 dollarin tason.

Directional Movement Index tukee murtumaa, mutta näyttää myös, miksi 80 000 dollaria on yhä merkittävä taso. 

Positiivinen suuntailmaisin (DMI+) on 33,69, selvästi negatiivista suuntailmaisinta (DMI–) korkeammalla, joka on 11,68, mikä osoittaa, että ostopaine tällä hetkellä ylittää myyntipaineen. 

ADX-luku 43,45 on selvästi yli 25, mikä vahvistaa, että nykytrendillä on huomattavaa voimaa.

Päivätason sulku yli 80 000 dollarin poistaisi välittömän psykologisen vastuksen ja voisi palauttaa toukokuun heilunta-alueen noin 81 500–82 000 dollarin tietoiseksi tavoitteeksi. 

Jos murtumaalue ei pidä, 76 000–76 400 dollarin alue säilyy tärkeänä tukivyöhykkeenä, lähellä Bitfinexin määrittelemää aktiivisten sijoittajien kustannuspohjaa.

Chaikin Money Flow on kiivennyt 0,34:ään, mikä on vahvin positiivinen lukema, joka näkyy päivätason kaaviossa kuukausiin. 

CMF-luku huomattavasti nollan yläpuolella tarkoittaa, että hintamurtumaa on saattanut tukea ostopaine, mikä vähentää todennäköisyyttä, että nousu yli 76 000 tapahtui pelkästään hintamomentumin varassa. 

Jos CMF alkaa laskea kohti nollaa samalla kun BTC ei kykene selvittämään 80 000 dollarin tasoa, divergentti kehitys heikentäisi välitöntä etenemistä kohti 82 000 dollaria.

4 tunnin kaavio näyttää BTC:n konsolidoitumassa nopean nousun jälkeen noin 64 000 dollarista ylempiin 70 000-luvun tasoihin. Katso alla.

Hinta on viettänyt useita istuntoja pääosin 76 000–80 000 dollarin välillä, kun toistuvat yritykset murtaa alueen ylempi pää ovat jämähtäneet.

Yhdeksän jakson Rate of Change palasi 1,38 %:iin sen jälkeen, kun se laski jyrkästi kaksinumeroisesta lukemasta, joka kirjattiin alkuperäisen murtuman yhteydessä.

Momentum on siten jäähtynyt ensimmäisen nousujalan jälkeen ilman, että se olisi muuttunut negatiiviseksi. 

ROC:n liike selkeästi paikallisten huippujen yläpuolelle samalla kun BTC rikkoo 80 000 dollarin tukitason puoltaa etenemistä kohti 81 500–82 000 dollaria, kun taas lasku alle nollan yhdessä 77 000 tason menetyksen kanssa lisäisi todennäköisyyttä 76 000–76 400 dollarin uudelleentestaukseen.

Elder Ray Index on myös positiivinen, lukemalla 83, sen jälkeen kun se toipui negatiiviselta alueelta. 

Ostajat ovat saaneet takaisin otteen 4 tunnin aikajaksolla, vaikka nykyinen lukema on kaukana siitä piikistä, joka nähtiin Bitcoinin rikottua alun perin yli 70 000 dollarin.

Indeksin jatkava nousu yhdessä 80 000 dollarin ylityksen kanssa vahvistaisi kasvavaa ostopainetta.

Samaan aikaan Bitcoinin 24 tunnin likvidaatiolämpökartta osoittaa tiheän keskittymisen vivutettuihin positioihin noin 78 800–79 000 dollarin kohdalla, jota seuraa likviditeetti lähellä ja yli 80 000 dollarin. Katso alla.

Jos BTC selättää 79 000 dollarin, kyseisen alueen likvidaatiot voivat auttaa viemään hintaa kohti 80 000 dollarin tasoa.

Alaspäin mentäessä toinen suuri likviditeettikeskittymä sijaitsee noin 76 400–76 800 dollarin kohdalla, mikä osittain päällekkäin aktiivisten sijoittajien noin 76 350 dollarin kustannuspohjan kanssa. 

Hylkäys alle 80 000 dollarin, jota seuraa läpimurto alle 77 000 dollarin, voisi siis vetää BTC:n kohti kyseistä aluetta, kun taas 76 000 menettäminen paljastaisi seuraavan kaavion tukitason noin 74 000–75 000 dollarin tienoilla.