Is augustus een goede maand om Johnson & Johnson aandelen te kopen?

De aandelen van Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) zijn sinds begin juli 2021 met bijna 5% gestegen; het bedrijf rapporteerde deze woensdag beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal en verwacht zelfs betere trends in het derde kwartaal.

Fundamentele analyse: Johnson & Johnson verhoogde zijn vooruitzichten voor het fiscale jaar 2021

Het bedrijf heeft in het tweede kwartaal van 2021 verbeteringen laten zien en het rapporteerde deze week beter dan verwachte resultaten. De totale omzet is op jaarbasis met 27,1% gestegen tot $ 23,31 miljard, terwijl de GAAP WPA $ 2,35 was voor het tweede fiscale kwartaal ($ 0,31 hoger).

Het is belangrijk om te vermelden dat de operationele omzet met 23% is gestegen en dat de nettowinst voor het tweede kwartaal $ 6,3 miljard bedroeg. De verkoop van gezondheidsproducten voor consumenten bedroeg $ 3,7 miljard en steeg met 9,2%, de verkoop van farmaceutische producten met $ 12,6 miljard groeide met 13,6% en de verkoop van medische hulpmiddelen van $ 7 miljard groeide met 57,2%.

Johnson & Johnson meldde dat het single-shot COVID-19 vaccin van het bedrijf in het tweede kwartaal $ 164 miljoen aan omzet genereerde, maar de inkomsten uit het COVID-19 vaccin zouden in het derde kwartaal moeten groeien.

De totale omzet is boven verwachting gestegen (+$ 770 miljoen) en het bedrijf heeft zijn vooruitzichten voor het fiscale jaar 2021 verhoogd. Johnson & Johnson verwacht een omzet tussen $ 92,5 miljard en $ 93,3 miljard, terwijl de winst per aandeel tussen $ 9,50 en $ 9,60 zou moeten liggen.

Johnson & Johnson verdeelde in het tweede kwartaal $ 2,8 miljard aan aandeelhouders en sloot het af met $ 25 miljard aan contanten in verhandelbare effecten en ongeveer $ 33 miljard aan schulden. De consensus Wall Street rating van Johnson & Johnson blijft bullish, maar waarschijnlijk is dit niet het beste moment om in aandelen van dit bedrijf te investeren.

Johnson & Johnson wordt verhandeld tegen meer dan veertien keer de TTM EBITDA, de boekwaarde per aandeel ligt rond de $30 en het huidige dividendrendement ligt rond de 2,4%. Als we het totale eigen vermogen van $ 65,83 miljard en de marktkapitalisatie van $ 447 miljard vergelijken, kunnen we opmerken dat dit aandeel niet ondergewaardeerd is en dat de huidige risico-opbrengstverhouding niet goed genoeg is voor waardebeleggers.

Technische analyse: Johnson & Johnson aandelen worden verhandeld tegen recordniveaus

De aandelen van Johnson & Johnson worden in de buurt van hun recordniveaus verhandeld en volgens technische analyse is er voorlopig geen risico op een trendomkering.

Stijgen boven $ 175 ondersteunt de voortzetting van de bullish trend en het volgende prijsdoel zou rond $ 180 kunnen liggen. Aan de andere kant, als de prijs onder $ 160 daalt, zou het een verkoopsignaal zijn en hebben we de open weg naar $ 150.

Overzicht

Johnson & Johnson rapporteerde woensdag beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal en verhoogde zijn vooruitzichten voor het fiscale jaar 2021. De aandelen van Johnson & Johnson worden in de buurt van hun recordniveaus verhandeld en volgens technische analyse is er voorlopig geen risico op een positieve trendomkering.