Nikkei 225 Index analyse na het rentebesluit van de BoJ

De Nikkei 225 Index dreef omhoog en zweeft in de buurt van het hoogste punt sinds februari, nadat de Bank of Japan (BoJ) haar rentebesluit had genomen. Het bewoog zich naar een hoogtepunt van ¥ 38.550, een stijging van meer dan 25% ten opzichte van het laagste punt dit jaar.

Rentebesluit van de Bank of Japan

De Nikkei 225 Index is teruggekeerd na een dieptepunt van ¥ 30.800 in april, een afspiegeling van de prestaties van andere wereldwijde indices zoals de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq 100.

De Bank of Japan liet de rente ongewijzigd op 0,50%, zoals analisten hadden verwacht. Het belangrijkste is, zoals we hier schreven, dat de bank haar aankopen van staatsobligaties heeft aangepast.

Het zal zijn aankopen van staatsobligaties tot maart volgend jaar met ongeveer ¥ 400 miljard of $ 2.76 miljard tot ¥ 3 biljoen verminderen. De bank zal de bezuinigingen dan vertragen tot ¥ 200 miljard per kwartaal tot maart 2027. In een verklaring zei Miki Den, een strateeg bij SMBC Nikko Securities:

De reactie van de Nikkei 225 Index was gedempt omdat deze in lijn was met wat analisten verwachtten. De meeste analisten verwachtten dat de bank de rente ongewijzigd zou laten op 0,50%.

De bank probeert een evenwicht te vinden tussen de opvatting dat de stijgende Japanse inflatie stijgt en de opvatting dat de risico's worden veroorzaakt door de tarieven van Donald Trump.

Crisis in het Midden-Oosten en het besluit van de Federal Reserve

De volgende belangrijke katalysator voor de Nikkei 225 Index is het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

Analisten verwachten dat de bank de rente tussen 4,25% en 4,50% ongewijzigd zal laten. De bank zou kunnen besluiten haar rentevooruitzichten te wijzigen na de Amerikaanse inflatiecijfers van vorige week, waaruit bleek dat de consumentenprijzen in mei geleidelijk stegen ondanks de tarieven van Donald Trump.

Het rentebesluit van de Federal Reserve heeft een impact op wereldwijde indices. Een gematigde verschuiving zal de aandelenmarkt een boost geven, aangezien het mogelijke renteverlagingen later dit jaar zal signaleren.

De Nikkei 225 Index zal ook reageren op de aanhoudende crisis. Er zijn tekenen dat de crisis escaleert nadat Teheran 's nachts door ontploffingen werd getroffen. Trump stemde in en vroeg de inwoners van Teheran om te vluchten.

Top Japanse aandelen op basis van prestaties

De meeste aandelen van de Nikkei 225 Index stegen dinsdag na het rentebesluit van de BoJ. De aandelen Oriental Land, Tokyo Electric Power, Dainippon Screen en Nintendo stegen met meer dan 3%. Andere grote stijgers waren bedrijven als Ebara, Sumitomo Chemical en Konami.

Aan de andere kant waren de grootste achterblijvers in de Nikkei 225-index bedrijven als Nippon Steel, Hino Motors, Kawasaki Kisen Kaisha, Mitsubishi en Chugai Pharmaceuticals.

Nikkei 225 Index technische analyse

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Nikkei 225 Index in april een dieptepunt bereikte van ¥30.800 en naar een hoogtepunt van ¥38.480 bewoog. Het heeft een sterke weerstand gevonden, waar het sinds mei niet meer boven is gekomen.

De index staat op het punt een gouden kruis te vormen nu de spread tussen de 50- en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) nadert.

Daarom zal de index waarschijnlijk een sterke bullish uitbraak hebben, met als volgende punt om in de gaten te houden ¥ 40.000. Een daling onder de ondersteuning op ¥ 37.500 maakt de bullish visie ongeldig.