Topkatalysatoren voor de Nifty 50- en Sensex-indices deze week

De Nifty 50- en Sensex-indices bleven maandag onder druk staan terwijl handelaren wachtten op belangrijke winsten en macro-economische gebeurtenissen. De Nifty-index daalde tot ₹ 24,800, het laagste punt sinds 19 juni, terwijl de Sensex daalde tot ₹ 81,370. Dit artikel onderzoekt enkele van de belangrijkste katalysatoren voor deze blue-chip indices deze week.

India en de handelsovereenkomst met de VS

De belangrijkste katalysator voor de Nifty 50 en de Sensex Index zal de komende deadline van de tarieven tussen de Verenigde Staten en India zijn.

Trump kondigde aanvankelijk een tarief van 26% op Indiase goederen aan tijdens zijn toespraak op Bevrijdingsdag in augustus. Vervolgens verlengde hij de pauze tot augustus, wanneer de nieuwe tarieven van kracht worden.

Deze tarieven zullen een belangrijke handelsrelatie ter waarde van meer dan $ 128,5 miljard per jaar verstoren. De VS exporteerden goederen ter waarde van meer dan $ 47.2 miljard naar India en kochten vervolgens goederen ter waarde van meer dan $ 85.5 miljard. Als gevolg hiervan hadden de VS vorig jaar een handelstekort van meer dan $ 38,4 miljard.

Analisten verwachten dat de twee partijen de komende dagen tot een deal zullen komen. Een dergelijke overeenkomst zal een afspiegeling zijn van de overeenkomsten die met Japan en de Europese Unie zijn gesloten. In deze deals zullen de VS tarieven van 15% opleggen en vervolgens investeringen ter waarde van miljarden dollars ontvangen.

In het geval van Japan zal het land 550 miljard dollar investeren in de VS, terwijl de Europese deal ervoor zorgt dat de leden voor 750 miljard dollar aan Amerikaanse energie kopen en 600 miljard dollar in de VS investeren. De EU-lidstaten zullen ook "enorme hoeveelheden" Amerikaans militair materieel kopen.

Indiase bedrijfswinsten in het verschiet

De volgende belangrijke katalysator voor de Nifty 50- en BSE Sensex-indices zullen de komende inkomsten van enkele van de grootste bedrijven zijn. Enkele van de topbedrijven, waaronder Indiase banken, hebben hun financiële resultaten al gepubliceerd.

Vedanta en IndusInd Bank zullen de top 50 bedrijven zijn die maandag hun financiële resultaten zullen publiceren. De aandelenkoers van IndusInd Bank is met meer dan 50% gedaald ten opzichte van het hoogste punt vorig jaar.

De andere top Nifty 50 Index bedrijven die deze week hun inkomsten zullen publiceren zijn Larsen & Toubro, NTPC, Power Grid, Hindustan Unilver, Adani Enterprises, Sun Pharmaceuticals, Mahindra & Mahindra, Coal India, ITC en Britannia Industries.

Winst in de VS en besluit van de Federal Reserve

De Nifty 50 en BSE Sensex zullen ook reageren op het komende Amerikaanse winstseizoen, waar enkele van de grootste bedrijven, zoals Amazon, Meta Platforms en Apple, hun resultaten zullen rapporteren. Meer dan 50% van alle bedrijven in de S&P 500 Index zal deze week hun resultaten publiceren.

Tegelijkertijd publiceert de Federal Reserve woensdag het rentebesluit van juli. Economen verwachten dat de bank de rente ongewijzigd zal houden tussen 4,25% en 4,50%.

Historisch gezien hebben het Amerikaanse winstseizoen en het FOMC-besluit vaak een impact op wereldwijde activa, waaronder Indiase aandelen.

Nifty 50 Index analyse

De wekelijkse grafiek laat zien dat de Nifty 50 Index de afgelopen maanden onder druk heeft gestaan. Het heeft zich de afgelopen vier opeenvolgende weken teruggetrokken en vormde zelfs een patroon met dubbele top met een halslijn van ₹ 21,730, het laagste punt in april.

Een dubbele top is een van de meest bearish patronen in technische analyse. Tegelijkertijd zijn de Relative Strength Index (RSI) en de MACD allemaal naar beneden gedraaid.

Daarom zal de index waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning op ₹ 24,000. Een beweging boven de weerstand op ₹ 25.720 maakt de bearish vooruitzichten ongeldig.