AUD/USD, ASX 200 voorspelling in aanloop naar RBA-rentebesluit

De AUD/USD-wisselkoers en de ASX 200-indices bleven maandagochtend stabiel terwijl handelaren wachtten op het aanstaande rentebesluit van de Reserve Bank of Australia (RBA). De ASX 200 handelde op $ 8.840, een paar punten onder het hoogste punt ooit van $ 8.860.

Aan de andere kant handelde de AUD/USD-wisselkoers op 0,6523, hoger dan het dieptepunt van deze maand op 0,6417.

RBA rentebesluit

Het belangrijkste nieuws over de AUD/USD en ASX 200 Index is het aanstaande rentebesluit van de RBA op dinsdag. Dit zal een cruciale beslissing zijn, aangezien de meeste analisten denken dat de bank de rente met 0,25% zal verlagen en de officiële contante rente op 3,60% zal brengen, tegen een piek van 4,20% vorige week.

Er is nu iets te zeggen om de rente te verlagen, aangezien de inflatie in Australië zich in een sterke neerwaartse trend bevindt. Uit de meest recente gegevens bleek dat de Australische consumentenprijsindex (CPI) in het tweede kwartaal daalde tot 2,1% toen de kosten van voedsel en energie daalden.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de Australische economie te midden van zorgen over de lopende economie. Uit een rapport dat in juni werd uitgebracht, bleek dat de economie met slechts 1,3% op jaarbasis groeide, lager dan de verwachte 1,5%. Het groeipercentage op kwartaalbasis bedroeg 0,2%, ook lager dan wat analisten hadden verwacht.

Er zijn ook zorgen dat de Australische economie zal worden beïnvloed door de handelsoorlog van Donald Trump. Australië exporteert jaarlijks goederen ter waarde van meer dan $ 40 miljard naar de Verenigde Staten, terwijl China, zijn grootste handelspartner, goederen ter waarde van honderden miljarden dollars verkoopt.

Uit een peiling van Reuters blijkt dat de meeste analisten ook verwachten dat de RBA dit jaar nog een verlaging zal doorvoeren. In een verklaring zei een analist bij Nomura:

"De inflatiecijfers in het tweede kwartaal waren niet slechter dan gevreesd en het zachtere arbeidskrachtenrapport van juni dat we onlangs zagen, is meer dan genoeg om uw renteverlaging met 25 basispunten te krijgen. Het lijkt erop dat de recente zorgen van de RBA over de inflatie misschien een beetje overdreven waren."

De Australische obligatierente is teruggelopen vóór het rentebesluit van de RBA, waarbij de tienjaarsrente daalde tot 4,255% en de vijfjaarsrente op 3,56%.

Het beste ASX 200-aandeel om deze week in de gaten te houden is Commonwealth Bank, die woensdag haar cijfers zal publiceren. Andere topfirma's zijn Pro Medicus en Amcor.

ASX 200 Index analyse

De dagelijkse grafiek laat zien dat de ASX 200 Index de afgelopen maanden in een sterke bull run heeft gezeten en nu op het hoogste niveau ooit staat. Het draaide onlangs de belangrijke weerstand op $ 8.625, het hoogste niveau in februari, om in ondersteuning.

De ASX 200 Index blijft boven de 50 en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden, wat een bullish teken is. De Relative Strength Index (RSI) en de MACD hebben echter een bearish divergentiepatroon gevormd. Daarom zullen ze zich waarschijnlijk terugtrekken en de ondersteuning opnieuw testen op $ 8.625 en dan de opwaartse trend hervatten.

AUD/USD technische analyse

De dagelijkse grafiek laat zien dat de AUD/USD de afgelopen dagen is hersteld, van een dieptepunt van 0,6425 op 31 juli naar de huidige 0,6525. Het is de afgelopen maanden in dit bereik geweest.

Net als de ASX is het paar boven de 50-daagse voortschrijdende gemiddelden en de 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Het nadert ook de bovenkant van de stijgende trendlijn die de hoogste schommelingen sinds 7 mei met elkaar verbindt. Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waarin de AUD/USD stijgt en het psychologische punt op 0,6600 bereikt.