Circle aandelen schieten 22% omhoog na Q2 winst: dit is waarom analisten optimistisch zijn

Het aandeel Circle steeg dinsdag met 22% in de premarket-handel, nadat het bedrijf een sterk kwartaal en bemoedigend nieuws rond stablecoins rapporteerde.

Dit was het eerste winstrapport van Circle sinds de beursgang in juli, en het slaagde erin de omzetverwachtingen te overtreffen, waardoor beleggers zich behoorlijk optimistisch voelen.

Sinds de beursgang is het aandeel meer dan verdubbeld, wat een groeiend vertrouwen toont in de rol van Circle in de crypto-ruimte. In het kwartaal bracht Circle $ 658 miljoen aan inkomsten binnen, iets meer dan de $ 647 miljoen die analisten hadden verwacht.

Het verlies per aandeel bedroeg $ 4,48 en het totale nettoverlies bedroeg $ 482 miljoen, deels vanwege de kosten in verband met de beursgang.

Een groot deel van de omzetstijging kwam van Circle's USDC stablecoin, die eind juni $ 61,3 miljard in omloop bereikte, wat een groei van bijna 90% is in vergelijking met vorig jaar.

En dat aantal bleef stijgen en bereikte op 10 augustus $ 65,2 miljard.

Circle stock bracing voor de volgende grote zet

CEO Jeremy Allaire benadrukte enkele grote stappen die het bedrijf zet, waaronder de lancering van een nieuw blockchain-netwerk genaamd ARC.

Het is ontworpen om stablecoin-financiering soepeler te laten verlopen door blockchain-kosten te vereenvoudigen en te stabiliseren voor bedrijven die digitale betalingen en kapitaalmarkten afhandelen.

ARC zal compatibel zijn met de virtuele machine van Ethereum en zal USDC gebruiken als het belangrijkste gastoken. Deze stap toont de focus van Circle op het uitbouwen van de infrastructuur die nodig is om de stijgende vraag naar stablecoins te ondersteunen.

Het momentum van Circle kreeg ook een boost door duidelijkere regelgeving, vooral met de tweeledige goedkeuring van de GENIUS Act (nog steeds wachtend op definitieve goedkeuring).

Deze wetgeving zou regels opstellen voor gereguleerde stablecoins en digitale tokens die worden ondersteund door activa zoals de Amerikaanse dollar. Als het slaagt, kan het een echte game-changer zijn voor Circle, dat vaak opereert in een ruimte die wordt vertroebeld door onzekerheid.

Wall Street-analisten zijn ook optimistisch, verschillende hebben het aandeel als koop beoordeeld, wat wijst op een aanzienlijk opwaarts potentieel, aangezien stablecoins naar verwachting de komende jaren zullen uitgroeien tot een markt van meerdere biljoenen dollars.

De inkomsten van Circle krijgen een stevige boost door de rente op het schatkistpapier dat de USDC-reserves ondersteunt, die jaar-op-jaar met 50% groeiden. De reserve-inkomsten bedroegen $ 634 miljoen, voornamelijk dankzij het groeiende stablecoin-ecosysteem.

Het bedrijf profiteert ook van een partnerschap voor het delen van inkomsten met Coinbase, gekoppeld aan USDC-transacties.

Wat zeggen analisten?

Ook particuliere beleggers tonen een groeiend enthousiasme. Op sociale media gonst de stablecoin-ruimte en de inkomsten van Circle zijn merkbaar bullish geworden.

De pre-market sprong in de aandelenkoers kwam overeen met een duidelijke verschuiving van bearish naar bullish sentiment in chatforums voor beleggers.

Dat gezegd hebbende, dringen sommige analisten aan op voorzichtigheid. Stijgende distributiekosten en toenemende concurrentie van traditionele banken en fintechs die hun eigen stablecoins lanceren, kunnen uitdagingen opleveren.

Toch zijn de meesten het erover eens dat de vooruitzichten van het aandeel er positief uitzien, ondersteund door de leidende rol van Circle op het gebied van stablecoins en het voortdurende streven naar innovatie.