Zeer slecht nieuws voor Tesla-aandelen en TSLY ETF

Tesla-aandelen en de YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) zouden onder druk kunnen komen te staan na een reeks gerelateerd nieuws in de industrie voor elektrische voertuigen (EV). TSLA handelde op $ 333, een daling van meer dan 30% ten opzichte van het hoogste punt dit jaar. TSLY is met 26% gedaald.

De verkoop van Tesla India hapert

De koers van het Tesla aandeel zou onder druk kunnen komen te staan na een teleurstellend rapport over zijn Indiase activiteiten. Uit gegevens blijkt dat de omzet van het bedrijf in India in totaal slechts 600 bedroeg sinds de lancering in het land in juli.

Het bedrijf is nu van plan om dit jaar tussen de 350 en 650 voertuigen naar India te verschepen, wat aanzienlijk lager is dan de verwachtingen van de analisten. Het is ook veel lager dan het quotum van 2.500 voertuigen dat het kreeg.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de hoge tarieven de voertuigen in India erg duur hebben gemaakt. Een instapmodel in India kost ongeveer INR 6 miljoen of $ 68,000, veel hoger dan de gemiddelde INR 2.2 miljoen waar de meeste EV-verkopen plaatsvinden. Dit maakt zijn voertuigen erg duur voor de meeste Indiërs.

De uitdagingen in India komen omdat het bedrijf met meer problemen wordt geconfronteerd in zijn kernmarkten. De hevige concurrentie in China heeft geleid tot een trage groei daar. Vorige week nog kondigde Byd, een belangrijke speler in de auto-industrie, matige cijfers aan waarin het de schuld gaf aan irrationele marketingtactieken.

De markt in de Verenigde Staten heeft ook te maken met grote tegenwind nadat de Big Beautiful Bill een einde maakte aan de populaire stimulans van 7.500 dollar voor EV-kopers. Als zodanig verwachten analisten zwakkere verkopen in de komende maanden.

Lees meer: Tesla-verkopen in Europa dalen met 40% terwijl BYD-registraties met 225% stijgen

Dit zal op zijn beurt leiden tot een zwakkere omzet en winstgevendheid, net als in het tweede kwartaal. De gemiddelde schatting onder analisten is dat de omzet in het derde kwartaal $ 24,9 miljard zal bedragen, een daling van 0,80% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet in het vierde kwartaal zal naar verwachting ook uitkomen op $ 25,5 miljard, een daling met 80 basispunten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dit leidt dus tot de waardering van het bedrijf, die veel hoger blijft dan die van andere bedrijven. Het heeft een trailing K/W ratio van 198 en een forward multiple van 178, wat moeilijk te rechtvaardigen is.

Erger nog, het bedrijf en andere EV-bedrijven staan voor een andere uitdaging. Trump heeft de EV-kredietbusiness veranderd, waar andere bedrijven Tesla betalen om hun koolstofuitstoot te compenseren.

In een recente verklaring zei Rivian, een vooraanstaand EV-bedrijf, dat de nieuwe veranderingen de omzet met meer dan 1 miljard dollar zouden kunnen raken, wat betekent dat de klap van Tesla veel hoger zal zijn. Dit is opmerkelijk omdat dit het enige deel van Tesla's activiteiten is.

Het meest opvallende is dat het nog te vroeg is om te voorspellen of de robotaxi-activiteiten van het bedrijf in de loop van de tijd een substantiële groei zullen genereren.

Technische analyse van de aandelenkoers van Tesla

De dagelijkse grafiek laat zien dat de TSLA aandelenkoers is gestegen van een dieptepunt van $ 216 in april tot de huidige $ 335. Het is boven de stijgende trendlijn gebleven, die de laagste schommelingen sinds april met elkaar verbindt.

Tesla-aandelen blijven ook boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde, een positief teken. Het heeft echter aanzienlijke weerstand gevonden op de dalende trendlijn die het hoogste niveau sinds mei verbindt.

Daarom betekent dit patroon dat het aandeel de komende dagen op het punt staat een grote beweging te maken. Een doorbraak onder de stijgende trendlijn zal wijzen op meer neerwaartse effecten op de ondersteuning op $ 300.