Bitcoin-prijs eist $ 120K terug, mikt op nieuwe recordhoogtes; ZEC leidt altcoins

De Bitcoin-prijs keerde opnieuw boven de $ 120.000 terug toen de crypto-industrie de eerste week van het historisch meest winstgevende kwartaal van de sector vierde te midden van een ondersteunende macro-omgeving.

Het risicovolle sentiment werd weerspiegeld in winsten in de hele sector, aangezien de totale cryptomarktkapitalisatie met meer dan 11 procent steeg, net onder de recordpiek van ongeveer $ 4,25 biljoen.

Handelaren beschouwden de opleving als een sterk signaal dat het vertrouwen terugkeert na een turbulente september.

In lijn met dit nieuwe momentum duwde de crypto-angst- en hebzuchtindex op 63 naar de bovengrens van het hebzuchtgebied en herstelde zich scherp van de dieptepunten van 28 die slechts een week eerder werden gezien.

De plotselinge verschuiving in het sentiment benadrukte hoe snel beleggers bereid waren terug te keren naar risicovolle activa zodra de markt tekenen van kracht vertoonde.

Deze scherpe ommekeer kwam na enkele weken van gedempte prijsactie en richtingloze handel die veel deelnemers voorzichtig had gemaakt.

De terugkeer van de sterke koopinteresse suggereert dat zowel institutionele spelers als detailhandelaren zich positioneren voor potentieel opwaarts potentieel in het laatste deel van het jaar.

De meeste van de grote altcoins hebben de verliezen van de voorgaande week uitgewist, met winsten die over de hele linie zichtbaar zijn.

Waarom stijgt de Bitcoin-prijs vandaag?

Bitcoin steeg vandaag naar een hoogste punt in meerdere weken van $ 121.044, net niet om prijsontdekking te doen na het vorige hoogste punt ooit van $ 124.128.

Een mix van ondersteunende macrofactoren, institutionele stromen en hernieuwde deelname van de detailhandel heeft de rally van deze week op gang gebracht.

Ten eerste zijn de Verenigde Staten gisteren gedeeltelijk stilgelegd door de overheid, wat cruciale economische rapporten zoals de banencijfers van september heeft vertraagd.

Vroege arbeidsindicatoren hebben al op zwakte gewezen, en bij gebrek aan nieuwe officiële cijfers neigen handelaren naar de verwachting van een renteverlaging door de Federal Reserve tijdens de beleidsvergadering van 29 oktober.

Futuresmarkten prijzen nu een bijna zekere verlaging van 25 basispunten in, een beweging die de dollar onder druk heeft gezet en beleggers naar risicovolle activa heeft gedreven.

Bitcoin, dat vaak wordt gezien als een hedge tegen beleidsonzekerheid en als een proxy met een hoge bèta voor risicobereidheid, heeft er direct van geprofiteerd.

De dollar daalde met 0,5%, wat genoeg was om naast aandelen kapitaalstromen terug naar crypto te trekken.

Sluitingsperioden in het verleden hadden de neiging om de aandelenmarkten te ondersteunen, en dezelfde dynamiek is nu zichtbaar op de markt voor digitale activa.

Spot exchange-traded funds spelen een steeds belangrijkere rol in de rally.

Volgens SoSoValue absorbeerden crypto-ETF's alleen al op 2 oktober $934 miljoen aan netto-instroom, waarbij Bitcoin-producten $627 miljoen binnenhaalden en Ethereum-fondsen $307 miljoen binnenhaalden. Voor Bitcoin markeerde het de vierde opeenvolgende dag van netto-instroom.

Tegelijkertijd is de liquiditeit van stablecoin toegenomen, waarbij Tether $ 2 miljard aan nieuwe USDT heeft geslagen en Circle de verdere integratie van USDC en EURC op de Europese markten heeft gestimuleerd. Deze injectie van liquiditeit voegt brandstof toe aan de rally.

De reputatie van oktober als een historisch sterke maand voor Bitcoin speelt ook in op het sentiment.

Het gemiddelde rendement in het afgelopen decennium varieerde tussen 20 en 30%, en de prestaties van dit jaar tot nu toe volgen dat record op de voet.

Hoewel een sterker dan verwacht banenrapport later deze maand het verhaal van renteverlagingen zou kunnen bemoeilijken en op de prijzen zou kunnen wegen, beweren analisten dat de combinatie van ETF-instroom, seizoensgebonden kracht en toenemende institutionele acceptatie de weg heeft geëffend voor de markt om voor het einde van het jaar naar een waardering van $ 5 biljoen te gaan, onder leiding van Bitcoin.

Het vertrouwen in het traject van Bitcoin slaat nu over naar Wall Street, waar banken en hedgefondsen hogere prognoses publiceren voor de bellwether crypto.

JPMorgan verhoogde zijn eindejaarsdoelstelling voor Bitcoin naar $ 165.000, terwijl Citi een prognose van $ 132.000 stelde en Pantera Capital $ 150.000 voorstelde als de vraag naar ETF's in het huidige tempo aanhoudt.

Hoe hoog kan de Bitcoin-prijs gaan?

Bij het schrijven van dit rapport handelde Bitcoin al dicht bij de hoogste prijzen ooit, en handelaren zijn er vrijwel zeker van dat prijsontdekking op handen is.

Er is de afgelopen week veel veranderd op de liquiditeitsheatmap van Bitcoin, met sterke ondersteuningsgebieden die nu zichtbaar zijn rond de zone van $ 115.000 tot $ 117.000.

De heatmap laat zien dat tijdens de klim grote clusters van korte liquidaties werden geactiveerd, en deze cascade van liquidaties creëerde een schoon pad naar hoger, waardoor een groot deel van de weerstand werd weggenomen die de prijzen in september had afgetopt.

Op het huidige niveau benadrukt de grafiek een aanzienlijke liquiditeit die boven $ 122.000 is gestapeld en zich uitstrekt tot het vorige hoogste punt ooit op $ 124.000.

Deze zakken suggereren dat als Bitcoin erin slaagt om door de onmiddellijke weerstand in de buurt van $ 121.500 te dringen, een nieuwe golf van liquidaties de overgang naar nieuwe prijsontdekking zou kunnen versnellen.

Handelaren zien deze liquiditeitszones vaak als magneten voor de prijs, en de huidige opzet wijst op een markt waar de weg van de minste weerstand naar boven is gekanteld.

Wat opvalt in de heatmap is hoe consistent hogere steun zich heeft gevormd naarmate de rally zich ontvouwde.

Elke dip werd beantwoord met sterke biedingen, die de verkoopdruk snel hebben geabsorbeerd en diepere terugval hebben voorkomen.

Dit trapsgewijze patroon van ondersteuning is meestal een kenmerk van aanhoudende institutionele aankopen en spreekt tot de overtuiging achter de laatste stap.

Als Bitcoin de barrière van $ 124.000 doorbreekt, denken analisten dat het volgende doel zich snel kan uitstrekken tot $ 130.000 tot $ 135.000, aangezien de liquiditeit boven het huidige niveau uitdunt.

Hoewel sommigen waarschuwen dat een hoger dan verwacht banenrapport de weddenschappen op renteverlagingen later deze maand zou kunnen temperen, suggereert het liquidatielandschap dat de markt op korte termijn sterk neigt naar verder opwaarts potentieel.

De prijs van Bitcoin vertoonde veel kracht, vooral omdat het met succes het ondersteuningsniveau van $ 120k opnieuw testte, volgens crypto-analist Rekt Capital. Zie hieronder.

Bitcoin is onlangs ook uit een dubbel bodempatroon op het dagelijkse tijdsbestek gebroken, merkte de analist op in een apart bericht, wat een zeer bullish prijstrend is.

BTC/USD 1-daagse prijsgrafiek. Bron: Rekt Capital op X.

Op basis van deze opzet verwacht de analist een onmiddellijke rally naar $ 127k zodra de BTC-prijs voorbij zijn oude hoogste punt ooit breekt.

Tegelijkertijd merkte marktanalyseplatform Barcharts op dat Bitcoin ook de hoogste wekelijkse afsluiting in de geschiedenis naderde. Als dat gebeurt, zou dit het bullish sentiment op korte termijn verder versterken.

Een ander opwaarts doel kwam van marktwatcher en analist Kamran Asghar, die $ 133.000 als het volgende grote doel ziet op basis van een op Fibonacci gebaseerde langetermijnprojectie. (Zie hieronder.)

BTC/USDT 1-daagse prijsgrafiek. Bron: Kamran Asghar op X.

Op het moment van schrijven zweefde Bitcoin boven de $121.000, na een stijging van meer dan 10% in de afgelopen 7 dagen.

De kracht van Altcoins begint terug te keren

Deze week beleefde de marktkapitalisatie van altcoin een opmerkelijke rally, aangezien deze in de periode met 9% steeg tot $ 1,84 biljoen op het moment van schrijven.

Ethereum, de grootste altcoin qua marktaandeel, steeg met 13% en doorbrak kortstondig het psychologische niveau van $ 4.500 voordat het zich vestigde op $ 4.470.

Andere grote altcoins, waaronder XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) en Cardano (ADA), boekten winsten variërend van 10% tot 22%.

Met name slechts acht van de 99 toonaangevende altcoins op basis van marktkapitalisatie eindigden in het rood, terwijl de rest positief handelde.

Zcash (ZEC) presteerde beter dan de bredere cryptomarkt met winsten van ongeveer 175%, terwijl PancakeSwap (CAKE) en Ether.fi (ETHFI) volgden met stijgingen van respectievelijk 42% en 40%.

Bron: CoinMarketCap

Zcash: Bulls slaagden er deze week in om ZEC voorbij de grens van $ 150 te duwen, een niveau dat voor het laatst werd gezien in april 2022, terwijl het de marktkapitalisatie verhoogde van $ 870 miljoen naar meer dan $ 2,3 miljard, waardoor het tot de top 50 cryptocurrencies behoort op basis van marktkapitalisatie.

Verhoogde bezorgdheid over digitaal toezicht, datalekken en de opkomst van digitale valuta's van centrale banken (CBDC's) hebben de belangstelling voor privacymunten zoals Zcash opnieuw aangewakkerd.

Beleggers zijn ook optimistisch over de lancering door Grayscale van de Zcash Trust, die openstaat voor onderhandse plaatsing bij geaccrediteerde beleggers.

Het product maakt blootstelling aan ZEC mogelijk zonder dat het token direct hoeft te worden vastgehouden.

Bovendien heeft de lancering van de CrossPay-functie van de Zashi-app, die afgeschermde ZEC-overdrachten over meer dan 20 blockchains mogelijk maakt, het nut van Zcash in de gedecentraliseerde financiële ruimte uitgebreid.

PancakeSwap: Voor het CAKE-token ontvouwde de rally zich te midden van een sterke vraag van handelaren, met als hoogtepunt een recordpiek in handelsvolumes. PancakeSwap verwerkte in het derde kwartaal $ 772 miljard aan volume, een stijging van 42% op kwartaalbasis.

Een belangrijke aanjager van deze groei was de aanhoudende rally in Binance's BNB-token, die op 3 oktober een nieuw record bereikte, en de stijging bracht nieuwe liquiditeit in de BNB Chain, waar PancakeSwap de leidende DEX blijft.

Met een totale waarde van de keten die steeg tot $ 8,16 miljard, veroverde PancakeSwap bijna een kwart van die activiteit, wat leidde tot hogere handelsvolumes voor CAKE.

Hoge handelsvolumes ondersteunen de tokenomics van CAKE rechtstreeks via het mechanisme voor het verbranden van kosten.

Op dit moment wordt ongeveer 12-15% van de handelskosten gebruikt om CAKE terug te kopen en te verbranden, waardoor het circulerende aanbod wordt verminderd en er opwaartse druk op de prijs van het token ontstaat.

Pump.fun: De winst van PUMP kan grotendeels worden toegeschreven aan de agressieve terugkoopstrategie van het Pump.fun platform.

Pump.fun heeft met name periodiek actief PUMP-tokens verzameld vanaf de open markt, ongeacht de prijzen, door middel van inkomsten die worden gegenereerd door handel op het platform.

Het platform genereerde op het moment van schrijven $ 13,48 miljoen aan wekelijkse inkomsten en heeft sinds juli vergoedingen gebruikt om het circulerende aanbod met ongeveer 8% te verminderen.

Een dergelijke permanente verwijdering van tokens uit de circulatie creëert schaarste, vermindert de verkoopdruk en is dus bullish voor het token.

Handelaren zijn ook bullish, aangezien de prijsactie van het token meerdere bullish breakout-patronen bevestigde en technische signalen gedurende de week bullish signalen markeerden.