Nikkei 225 Index voorspelling terwijl buitenlanders kopen, Japanse yen crasht

De Nikkei 225 Index zette deze week zijn sterke rally voort toen buitenlandse beleggers bleven kopen en de Japanse yen naar het laagste niveau in weken dook. Het sprong naar een hoogtepunt van ¥ 48,465, een stijging met meer dan 57% ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

Buitenlandse beleggers kopen Japanse aandelen

De Nikkei Index en andere Japanse indices, zoals de Topix, bevinden zich dit jaar in een sterke opwaartse trend. Een van de redenen hiervoor is dat buitenlandse investeerders deze aandelen zijn blijven kopen.

Uit gegevens die donderdag zijn vrijgegeven, bleek dat deze beleggers aandelen kochten ter waarde van meer dan ¥ 2,46 biljoen, wat overeenkomt met $ 16,3 miljard. Deze aankopen vonden plaats na de overwinning van Sanae Takaichi, die de voorkeur gaf aan Abenomics-achtig beleid.

Het meest opvallende was dat de instroom in Japanse aandelen plaatsvond na drie weken van intensieve verkoop, omdat beleggers verwachtten dat een meer agressieve functionaris de zetel zou winnen.

De aanhoudende sprong van de Nikkei 225 Index wordt aangevoerd door bedrijven in de defensie- en technologie-industrie. Enkele van de meest opvallende stijgers zijn bedrijven als Mitsubishi Heavy, Japan Steel Works en IHI Corp. Technologiebedrijven zoals die in de halfgeleiderindustrie hebben ook een aanzienlijke instroom gehad.

Buitenlandse beleggers hebben de afgelopen jaren Japanse aandelen gekocht nadat Warren Buffett op de markt was gekomen. Hij investeerde tijdens de pandemie in vijf handelshuizen - Mitsui, Itochu, Mitsubishi, Sumitomo en Marubeni - en breidde hun positie vervolgens uit.

Crash Japanse yen gaat door

De Nikkei 225 Index is ook gestegen toen beleggers reageerden op de relatief zwakke Japanse yen. Uit gegevens blijkt dat de USD/JPY-wisselkoers is gestegen van een dieptepunt van 139,95 in mei van dit jaar tot de huidige 152,50, het hoogste punt sinds februari.

De Japanse yen is deels gedaald als gevolg van de aanhoudende opleving van de Amerikaanse dollar. Het stortte ook in toen beleggers reageerden op de overwinning van Takaichi, die volgens hen zal leiden tot meer stimuleringsmaatregelen en een beleid van gemakkelijk geld.

De inzinking van de yen viel samen met de stijgende Japanse obligatierente. Uit gegevens blijkt dat de 30-jaars steeg tot 3,30%, terwijl de tienjaars steeg tot 1,70%.

Vooruitkijkend zal de volgende belangrijke katalysator voor de Nikkei 225 Index het winstseizoen zijn. Fast Retailing en Seven and I Holdings hebben hun winst al gepubliceerd.

Later deze maand zullen bedrijven als Hitachi, Chugai Pharma, Fujitsu, Canon en Tokyo Gas hun financiële resultaten publiceren.

Nikkei 225 Index technische analyse

De dagelijkse tijdlijngrafiek laat zien dat de Nikkei Index de afgelopen maanden in een sterke bull run verkeert. Het is gestegen van een dieptepunt van ¥ 30,690 op 7 april naar de huidige ¥ 48,403.

De index is boven het belangrijke weerstandsniveau gesprongen op ¥ 40.227, het hoogste punt in oktober en november vorig jaar. Het was ook het hoogste niveau in januari.

De Nikkei 225-index is boven de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven. Ook zijn toposcillatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de MACD blijven stijgen.

De RSI heeft een verbredend wigpatroon gevormd. Daarom zal de index waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls zich richten op de belangrijkste weerstand op ¥ 50.000.