Oracle-aandelen voorspellen voorafgaand aan de winst terwijl er een positief teken opduikt

De aandelenkoers van Oracle is de afgelopen maanden teruggezakt, van het hoogste niveau van $345 in september tot $217 vandaag. Deze crash heeft geleid tot een grote ineenstorting, aangezien de marktkapitalisatie is gedaald van 934 miljard dollar naar de huidige 620 miljard dollar. Deze ORCL-aandelenprognose onderzoekt wat je kunt verwachten voorafgaand aan de winstcijfers van deze week.

Het aandeel Oracle is gecrasht doordat de risico's stijgen

De aandelenkoers van ORCL is de afgelopen maanden teruggetrokken, waardoor het merendeel van de winst die het boekte na de laatste financiële resultaten in september heeft uitgewist.

Dat rapport was uitstekend omdat het liet zien dat de Remaining Performance Obligations (RPO) van het bedrijf met 359% stegen tot $455 miljard, een van de beste cijfers in de techsector.

Het grootste deel van deze RPO was te danken aan de evolutie van een groot bedrijf in de database-industrie tot een belangrijke aanbieder van oplossingen in de kunstmatige intelligentiesector.

Deze deal resulteerde in het partnerschap van 300 miljard dollar met OpenAI in een periode van vijf jaar. Het bevatte ook enkele elementen van Project Stargate, dat ook Softbank omvat.

De aandelenkoers van Oracle is de afgelopen maanden gecrasht omdat beleggers zich zorgen maken over de dealmaking van OpenAI, die nu partnerschappen betreft ter waarde van meer dan $1,3 biljoen. In een recent rapport waarschuwde HSBC dat het bedrijf pas in 2030 winstgevend zal zijn en dat het meer dan 200 miljard dollar aan activa moet ophalen.

De resultaten toonden ook aan dat de omzet in het eerste kwartaal met 12% steeg tot $14,9 miljard, waarbij de cloudomzet met 28% steeg tot $7'2 miljard. In haar verklaring zei de CEO:

Daarom zullen de komende resultaten meer inzicht geven in de vraag of het bedrijf deze groei in RPO's heeft voortgezet.

De aandelenkoers van Oracle is ook onder druk gekomen nadat een rapport van The Information interne functionarissen aanhaalde die zich zorgen maakten over de marges, beweringen die het bedrijf weerlegde.

Daarnaast zijn de obligatierendementen van Oracle gestegen nadat het bedrijf zwaar leende om de opbouw van een AI-datacenter te financieren. Het leende onlangs meer dan 18 miljard dollar, waardoor de totale schuld op meer dan 100 miljard dollar komt. Sterker nog, de obligatierendementen zijn sterk gestegen, omdat er zorgen over de activiteiten blijven bestaan.

Oracle-winst vooruit

De volgende belangrijke katalysator voor de Oracle-aandelenkoers zal de winst zijn, die later deze week bekend zal worden.

Analisten verwachten dat de cijfers zullen laten zien dat de omzet in het laatste kwartaal met 15% steeg tot $16,20 miljard, waarmee een langdurige periode van dubbele cijferige omzetgroei voortduurt.

De voorspelling zal naar verwachting laten zien dat het bedrijf in het volgende kwartaal $16,87 miljard zal verdienen, een jaarlijkse stijging van 20%.

De winst per aandeel van Oracle zal naar verwachting blijven stijgen, en steeg in het laatste kwartaal naar $1,64 van $1,47 in dezelfde periode vorig jaar. Toch heeft Oracle drie van de laatste vier schattingen gemist, wat betekent dat de trend dit kwartaal kan aanhouden.

Een andere belangrijke tegenwind voor de Oracle-aandelenkoers is dat het bedrijf sterk overgewaardeerd is, met een verwachte koers-winstverhouding die steeg tot 44,43, een stijging ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van 30.

ORCL aandelenkoerstechnische analyse

De dagelijkse tijdsgrafiek laat zien dat de aandelenkoers van Oracle de afgelopen maanden is gedaald, van een hoogtepunt van $345 in september naar de huidige $220.

Deze crash vond plaats terwijl de risico's van het bedrijf bleven groeien, vooral vanwege de samenwerking met OpenAI en omdat investeerders zich zorgen bleven maken over de AI-bubbel.

Aan de positieve kant heeft het aandeel een morgenster-candlestickpatroon gevormd, wat een veelvoorkomend bullish omkeerteken is. Deze kaars bestaat uit een klein lichaam en hogere en lagere schaduwen.

Het is ook boven de 50-weken en 100-weken exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven. Daarom, met zoveel pessimisme dat wordt ingeprijsd, is de kans groot dat het aandeel na de winst zal herstellen en mogelijk naar het weerstandsniveau van $250 zal bewegen.