Nikkei 225 Index prognose terwijl de kans op renteverhogingen van de BoJ 97% bereikt.

De Nikkei 225 Index daalde maandag met 1,30% terwijl handelaren wachtten op de aanstaande rentebeslissing van de Bank of Japan (BoJ). Het daalde ook doordat Japanse technologiebedrijven daalden door AI-zenuwen en terwijl de obligatie-rentes stegen. Het werd verhandeld voor ¥50.207, een daling ten opzichte van het jaarhoogtepunt van ¥52.635.

De Nikkei 225 Index daalt naarmate de kansen op een renteverhoging van de BoJ toenemen

De Nikkei 225 Index, die de grootste Japanse bedrijven volgt, is met 1,30% teruggetrokken omdat handelaren de aanstaande rentebeslissing van de BoJ verwachtten, die vrijdag zal plaatsvinden.

Economen die door Reuters zijn ondervraagd, verwachten dat de bank de rente voor het eerst in elf maanden met 0,25% zal verhogen. De kans dat de BoJ de rente zal verhogen is op Polymarket gestegen naar 97%.

Deze stijgende kansen verklaren waarom de Japanse yen de afgelopen dagen is hersteld. De USD/JPY-wisselkoers is gestegen naar 155,13, een daling ten opzichte van het hoogste punt van 157,76 tot nu toe voor jaar.

Evenzo steeg het tienjaarsrendement tot 1,96%, enkele punten onder het tot nu toe hoogste jaar van 1,981%, en veel hoger dan het jaar-tot nu toe dieptepunt van 1,058%. Het vijfjaarsrendement van Japan steeg naar 1,433%, een stijging ten opzichte van het dieptepunt tot nu toe van 0,683%.

De bank heeft gesuggereerd dat zij de rente met 0,5% zal verhogen, aangezien de inflatie op een verhoogd niveau is gebleven. Het meest recente rapport toonde aan dat de kern-CPI van Tokio steeg tot 3,1%. De hoofdinflatie in Japan bleef op 3%.

De inflatie in Japan zal waarschijnlijk op een verhoogd niveau blijven nu de huidige premier miljarden dollars aan stimuleringspakket heeft gevraagd.

De BoJ zal ook de rente verhogen om de verslechterende Japanse yen aan te pakken, die is gedaald naar 155 van 139,90.

De aandelenkoers van de softbank is ingestort door AI-schokken

De Nikkei 225-index is ook gedaald door de aanhoudende beurscrash van de Softbank-aandelen. Softbank, een van de grootste deelbedrijven, is met bijna 40% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

Het is gecrasht omdat het een van de grootste spelers in de AI-industrie is. Zo is het bijvoorbeeld lid van het Stargate-project, dat grote datacenters in de Verenigde Staten bouwt.

Het bedrijf heeft zich ook gecommitteerd aan het investeren van miljarden dollars in OpenAI, een bedrijf dat de voortdurende AI-boom heeft aangewakkerd. Daarom weerspiegelt de aanhoudende beurscrash van Softbank de prestaties van andere bedrijven in de sector zoals Oracle, Broadcom en Nvidia.

De andere grootste achterblijvers in de Nikkei 225 Index waren bedrijven als Japan Steel Works, Advantest, Mitsui Mining and Smelting, Sumitomo Metal Mining, Fujikura en Nippon Steel.

Aan de andere kant waren de grootste winnaars bedrijven als AEON, East Japan Railway, Mercari, Recruit, Toho en Toyota Tsusho, die met meer dan 3% stegen.

Technische analyse van Nikkei 225

De driedaagse grafiek toont aan dat de Nikkei 225 Index een dubbel-bodem patroon vormde met ¥31.145 en een halslijn van ¥422.385, het hoogste punt in juli 2024. Sinds augustus van dit jaar is het niveau boven dat niveau gebleven.

De index is boven alle voortschrijdende gemiddelden gebleven, een teken dat de bulls de controle hebben. Onlangs is het aandeel echter teruggetrokken. Een nadere blik laat zien dat het een klein bullish pennantpatroon heeft gevormd, een veelvoorkomend voortzettingsteken.

Daarom zal de index waarschijnlijk een bullish uitbraak maken, met als volgende punt om in de gaten te houden het jaarhoogtepunt van ¥52.590. Een beweging boven dat niveau wijst op meer winst, mogelijk naar de weerstand bij ¥53.000.