Amerikaanse middagmarktbriefing: Dow stijgt meer dan 400 punten terwijl beleggers roteren naar blue chips

De Dow Jones Industrial Average steeg donderdag met 426 punten, ofwel 0,9%, toen Wall Street zijn interesse in large-cap aandelen herontdekte.

De SandP 500 steeg 0,7%, terwijl de Nasdaq met 0,9% steeg, wat een brede marktopleving aangeeft door een heropleving van halfgeleideraandelen en onverwacht sterke bankwinsten.

De rally betekende een beslissende ommekeer ten opzichte van tegenwind van eerdere week, gekoppeld aan geopolitieke spanningen en zorgen van de Federal Reserve, en onderstreepte hoe snel het beleggerssentiment kan verschuiven wanneer winst- en economische gegevens de risicobereidheid ondersteunen.

De chipsector leidt na het bullish investeringsplan van de Taiwanese semi voor 2026

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company bracht een spectaculair winstrapport uit dat het verhaal rond de vraag naar kunstmatige intelligentie opnieuw opknapte.

Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal een omzet van $33,1 miljard, een stijging van 20,5% op jaarbasis, en kondigde een verbluffende kapitaalbegroting voor 2026 aan van $52 miljard tot $56 miljard, een stijging van 37% ten opzichte van $40,9 miljard in 2025.

De positieve verrassing was onmiskenbaar.

De markten hadden een investeringsinvestering verwacht die dichter bij $48–$50 miljard lag, dus de agressieve inzet van TSMC gaf een onwankelbaar vertrouwen in de aanhoudende vraag naar capaciteit voor AI-chipproductie.

Voor beleggers is het aantal enorm belangrijk. Wanneer TSMC zich committeert aan enorme investeringen, stroomt dat door de toeleveringsketen.

Apparatuurfabrikanten zoals ASML, Applied Materials en halfgeleiderontwerpbedrijven profiteren van de opdrachten die nodig zijn om fabrieken te bouwen.

TSMC-aandelen stegen met meer dan 6%, terwijl de VanEck Semiconductor ETF (SMH) met 3,34% steeg in de pre-market handel.

NVIDIA en AMD stegen elk meer dan 2%. De boodschap was duidelijk: de AI-boom vertoont geen tekenen van afnemen, en de behoefte aan geavanceerde chipcapaciteit zal jarenlang blijven bestaan.

Banken stijgen, en de terugtrekking van olie geeft momentum

Ondertussen leverden de grootste investeringsbanken van Wall Street een dubbele klap.

Goldman Sachs rapporteerde een winststijging van 12% tot $4,62 miljard nettowinst, waarbij de dealmaking-kosten met 25% stegen op jaarbasis.

Morgan Stanley overtrof de verwachtingen met een winststijging van 18% tot $4,4 miljard, aangedreven door een omzetstijging van 47% in investment banking, wat bewijst dat de activiteiten rond bedrijfsfusies en overnames robuust blijven.

Beide aandelen stegen scherp, waarbij Goldman 4% steeg en Morgan Stanley bijna 6%, elk met nieuwe 52-weken hoogtepunten.

De rotatie naar blue chips kreeg extra steun van arbeidsmarktbevestiging en energieverlichting.

De wekelijkse werkloosheidsaanvragen kwamen uit op 198.000 in de week eindigend op 10 januari, waarmee het de verwachtingen van 215.000 overtrof en een signaal was van veerkracht op de arbeidsmarkt zonder oververhitting.

Daarnaast kelderde de ruwe olie van Brent met meer dan 4%, tot ongeveer $63,69 per vat, nadat president Trump een pauze had aangekondigd in mogelijke militaire actie tegen Iran, wat de angst voor een verstoring van de bevoorrading in het Midden-Oosten wegnam.

Lagere olieprijzen verminderen de inflatiedruk op de bredere economie, een ontwikkeling die de neiging heeft om cyclische en financiële aandelen te verhogen.

De combinatie van TSMC's investeringsvertrouwen, veerkracht in bankwinsten en verbeterende economische signalen creëert gunstige voorwaarden voor een aanhoudende rally als het momentum aanhoudt.