Galaxy Digital plant een hedgefonds van $100 miljoen gericht op crypto, fintech

Galaxy Digital Holdings, het toonaangevende investeringsbedrijf in digitale activa onder leiding van de ervaren financier Mike Novogratz, lanceert een hedgefonds van 100 miljoen dollar dat is ontworpen om te profiteren van volatiliteit in de cryptocurrency- en fintechsector, volgens een rapport in de Financial Times.

Het fonds van 100 miljoen dollar wordt gefinancierd door een mix van family offices, vermogende particulieren en institutionele investeerders.

Galaxy, waarvan de aandelen onlangs explosief zijn gestegen, doet een niet-bekendgemaakte seed-investering.

Het nieuwe voertuig, dat gepland staat voor debut in het eerste kwartaal van 2026, zal een marktneutrale strategie hanteren door zowel long- als shortposities aan te nemen.

Deze aanpak stelt het fonds in staat rendementen te genereren, ongeacht of de activaprijzen stijgen of dalen. De plannen van Galaxy komen terwijl de cryptomarkt nog steeds te maken heeft met algemene turbulentie.

Waarom het belangrijk is

Deze lancering van hedgefondsen signaleert een hernieuwde institutionele interesse in crypto-gerelateerde investeringen ondanks de volatiliteit in de sector.

Door crypto-blootstelling te combineren met fintech-aandelen, streeft Galaxy ernaar systemische risico's af te dekken terwijl ze profiteren van structurele verstoringen.

Tokenisatie van echte activa en gedecentraliseerde financieringsprotocollen is een groot deel van de groeiende kansen.

Volgens FT is het de bedoeling dat Galaxy 30% van het kapitaaldoel van het fonds wil hebben voor cryptocurrency-tokens, waaronder Bitcoin (BTC) en Solana (SOL). De resterende allocatie zal zich richten op aandelen in financiële dienstverleners.

Galaxy kijkt naar verwachte marktgroei

De timing van Galaxy sluit aan bij de prognoses van explosieve groei in crypto- en fintechmarkten.

Momenteel hebben dalingen voor Bitcoin en Ethereum, naast andere munten, de wereldwijde cryptomarkt gedaald tot ongeveer $2,9 biljoen.

Analisten houden echter een langetermijn-bullish voorspelling, waarbij de wereldwijde cryptomarkt naar verwachting de komende jaren meer dan $5 biljoen aan kapitalisatie zal overschrijden.

Institutionele adoptie, duidelijkere Amerikaanse regelgeving en toepassingen in de praktijk op het gebied van betalingen en overmakingen, naast andere factoren, zullen belangrijke katalysatoren zijn. AI-blockchain synergieën worden ook verwacht de fintechmarkt te stimuleren.

De plannen van Galaxy komen voort uit meer dan $500 miljoen aan winst in het derde kwartaal van 2025, grotendeels geholpen door strategische positionering in digitale activa.

Het bedrijf beheert meer dan 17 miljard dollar aan beheerde activa.

Recente infrastructuuruitbreidingen versterken de capaciteiten verder, waarbij het bedrijf goedkeuring heeft gekregen van de ERCOT-netoperator in Texas om 830 megawatt aan stroomcapaciteit toe te voegen op de Helios-datacentercampus in West-Texas.

Een deel van de institutionele adoptie heeft ertoe geleid dat Galaxy de eerste uitgifte van zijn debuut, getokeniseerde CLO heeft gesloten voor $75 miljoen.

De transactie, verankerd door een toewijzing van ongeveer 50 miljoen dollar van Grove Finance, heeft als doel particuliere krediet op gang te brengen.

Novogratz prees onlangs tokenisatie als een belangrijke ontwikkeling in de digitale activa-sector.

"Laten we duidelijk zijn: het tokeniseren van aandelen en andere echte activa is een geweldig hulpmiddel om Amerikaanse merken Amerikaanse excellentie aan de rest van de wereld te bieden," plaatste hij op X.

Zijn opmerkingen kwamen toen NYSE de lancering van een tokenisatieplatform aankondigde.