Hang Seng Index zakt naar cruciaal steunniveau: raakt het H$20,000?

De Hang Seng Index zakte maandag met meer dan 2% terwijl Aziatische aandelen kelderden te midden van de aanhoudende schok op de energiemarkt. Hij daalde tot een laagte van H$25,100, een belangrijk steunniveau dat aanzienlijk lager lag dan het tot nu toe dit jaar behaalde hoogtepunt van $28,000.

Hongkongse aandelen kelderen nu de energieschok aanhoudt

Chinese aandelen bleven maandag dalen; de China A50 en Shanghai Composite vielen met meer dan 2%. Aziatische indices zoals de Nikkei 225, Nifty 50 en Kospi noteerden verliezen van meer dan 5%.

Dezelfde trend deed zich voor in Europa, waar futures gekoppeld aan de FTSE 100, DAX en CAC 40 met meer dan 2% daalden. Evenzo daalden Dow Jones-, Nasdaq 100- en S&P 500-futures met meer dan 2%, hun slechtste prestatie in maanden.

De Hang Seng Index daalt door de aanhoudende crisis in het Midden-Oosten, die de energieprijzen de afgelopen maanden fors heeft opgedreven. Brent, de wereldwijde benchmark, werd verhandeld op $116, terwijl West Texas Intermediate (WTI) opliep tot $115.

Hongkong en het Chinese vasteland zijn blootgesteld aan de ontwikkelingen in het Midden-Oosten vanwege de grote hoeveelheid olie die zij uit die regio importeren. Positief is dat China miljoenen vaten olie in opslag heeft, wat verklaart waarom zijn indices minder sterk dalen dan die van andere markten.

De Hang Seng Index liep ook terug terwijl beleggers de ontwikkelingen bij het lopende Nationaal Volkscongres (NPC) volgden, waar functionarissen hun plannen voor het jaar presenteren. In een verklaring vorige week stelde Peking een groeidoelstelling voor dit jaar van 4.5% tot 5%.

De meeste bedrijven in de Hang Seng Index stonden in het rood. De koers van Sun Hung Kai Properties daalde maandag met 6.55%, terwijl Techtronic met 6.22% terugviel. Aandelen van Geely Automobile, Hang Lung Properties, CITIC, CK Hutchinson, AIA Group en Zijin Mining kelderden met meer dan 5%.

Slechts vijf bedrijven in de Hang Seng Index stonden vandaag in het groen, en de meeste daarvan zitten in de energiesector. CNOOC, China Shenhua Energy en PetroChina stegen met meer dan 3% nu ruwe-olie- en energieprijzen opliepen.

Technische analyse Hang Seng Index

De daggrafiek toont dat de Hang Seng Index in januari dit jaar een piek bereikte van $28,052. Hij zakte naar het cruciale steunniveau van $25,060, een opmerkelijk niveau dat samenviel met de laagste niveaus in oktober, november en december van vorig jaar.

De index is onder het 23.6% Fibonacci Retracement-niveau op $25,965 gedaald. Ook is hij onder de 50-day Exponential Moving Average (EMA) gezakt.

De Relative Strength Index (RSI) is gezakt van het overgekochte niveau van 73 naar het huidige 36. Andere indicatoren zoals de MACD en de Stochastic blijven eveneens dalen.

Daarom zal de Hang Seng Index waarschijnlijk blijven dalen, mogelijk naar het psychologische niveau van $24,000. Vervolgens zal hij weer opveren naarmate tekenen van een einde van de oorlog zich aandienen. 

Inderdaad, de dalende Amerikaanse aandelenmarkt kan Trump ertoe aanzetten de omvang van de oorlog te beperken en mogelijk te capituleren.