Zilver daalt naar $72.30 na Amerikaanse aanvallen op Iran, PCE in de kijker

De zilverprijs daalde scherp tijdens de vroege Europese handelsuren op donderdag, waarbij XAG/USD rond $72.30 zakte, het laagste niveau sinds May 6.

De daling volgde op hernieuwde spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, die de vraag naar de Amerikaanse dollar aanwakkerden en edelmetalen onder druk zetten.

Het Amerikaanse leger voerde nieuwe nachtelijke aanvallen in Iran uit.

De aanvallen zouden gericht zijn geweest op een militaire locatie en omvatten ook het neerhalen van vier Iraanse eenrichtings-aanvalsdrones nabij de Straat van Hormuz.

De escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten dreef de ruwe olieprijzen hoger en versterkte de Amerikaanse dollar.

De sterkere dollar drukte op de zilverprijs, omdat het metaal in Amerikaanse dollars wordt geprijsd en duurder wordt voor houders van andere valuta.

Markten wachten op Amerikaanse PCE-inflatiecijfers

De aandacht van beleggers verschuift nu naar de publicatie later op donderdag van de Amerikaanse Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index.

Van het rapport wordt verwacht dat het nieuwe signalen geeft over de vooruitzichten voor het renterbeleid van de Federal Reserve voor de rest van het jaar.

De headline PCE Price Index zou op jaarbasis met 3.8% stijgen in April, tegenover 3.5% in March.

Ondertussen wordt verwacht dat de core PCE Price Index, die volatiele voedsel- en energiekosten uitsluit, op jaarbasis met 3.3% zal stijgen in April, tegenover de vorige stand van 3.2%.

Marktpartijen volgen de gegevens nauwlettend op tekenen van aanhoudende inflatiedruk.

Een sterker dan verwacht inflatiecijfer zou de verwachting kunnen versterken dat de Federal Reserve de rente hoog houdt of dit jaar een nieuwe renteverhoging doorvoert.

Een dergelijk scenario zou de zilverprijs verder onder druk kunnen zetten doordat het de Amerikaanse dollar ondersteunt en de rendementen op Treasuries verhoogt, waardoor de aantrekkingskracht van niet-rentebetalende activa zoals edelmetalen afneemt.

Technische vooruitzichten blijven negatief

Technisch gezien blijft XAG/USD op de daggrafiek onder het 100-daags simple moving average (SMA) en onder de 20-daagse SMA van de Bollinger Bands handelen.

Dit houdt de kortetermijnbias neerwaarts, ondanks het recente herstel van lagere niveaus.

De Relative Strength Index (RSI) staat momenteel op 41.76 en blijft onder de neutrale 50-markering.

Dit suggereert dat het neerwaartse momentum nog aanwezig is en dat een beslissend herstel nog uitblijft.

Aan de bovenzijde wordt directe weerstand gezien nabij de Bollinger 20-daagse SMA rond $77.95.

De volgende weerstand ligt op het May 25-high van $78.83.

Hogerop zullen handelaren de 100-daagse SMA rond $81.30 in de gaten houden.

De bovenste Bollinger-band rond $86.86 kan fungeren als een meer afstandelijke weerstandszone als zich een sterker herstel of een short-covering rally ontwikkelt.

Aan de onderkant ligt het eerste belangrijke steunniveau op het April 30-dieptepunt van $71.22.

Daaronder kan het psychologisch belangrijke niveau van $70.00 in beeld komen.

Extra neerwaartse druk kan de onderste Bollinger-band rond $69.00 blootleggen.

Een aanhoudende doorbraak onder dat gebied kan de deur openen voor diepere verliezen en zilver naar lagere, ongeteste steunzones op de daggrafiek duwen.