Bitcoin-prijsvoorspelling: gaf BTC zojuist het sterkste bodemsignaal tot nu toe?

Bitcoin is weer boven $61.000 geklommen nadat zwakkere dan verwachte Amerikaanse arbeidsgegevens de verwachting aanwakkerden dat de Federal Reserve later dit jaar onder toenemende druk kan komen om het monetaire beleid te versoepelen.

Volgens markgegevens en Yahoo Finance herstelde Bitcoin zich van het laagste punt van woensdag rond $57.750 nadat het Amerikaanse ministerie van Arbeid rapporteerde dat de niet-agrarische banen in juni met slechts 57.000 waren toegenomen, ruim onder de verwachting van economen van 113.000. 

Het ministerie heeft ook de arbeidscijfers voor april en mei gezamenlijk met 74.000 banen naar beneden bijgesteld, wat de zorgen over een afkoelende arbeidsmarkt vergrootte.

De soepelere economische data bracht beleggers ertoe hun vooruitzichten voor Amerikaanse rente te herevalueren. 

Gegevens van de CME FedWatch Tool lieten zien dat de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve vóór september daalde naar 54% van 64% een dag eerder. 

Goud steeg eveneens na het rapport, terwijl West Texas Intermediate-olie onder $70 bleef na opmerkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar dat gesprekken tussen Amerikaanse en Iraanse functionarissen positieve vorderingen hadden geboekt, waardoor zorgen over de olietoevoer afnamen.

Tegelijk bleef de balans van de Federal Reserve onveranderd op 6,7 biljoen USD (ca. € 5,9 biljoen). 

Hoewel de centrale bank momenteel tot 40 miljard USD (ca. € 34,9 miljard) aan maandelijkse aankopen van kortlopende Treasuries en obligaties toestaat, hebben marktdeelnemers de soepelere werkgelegenheid en de afnemende inflatiedruk steeds meer in verband gebracht met de mogelijkheid van extra liquiditeitssteun. 

Historisch gezien hebben dergelijke omstandigheden zeldzame activa zoals Bitcoin en goud in de kaart gespeeld.

Zwakte in AI-aandelen versterkt verhaal van Bitcoin-herstel

Druk op aandelen gerelateerd aan kunstmatige intelligentie viel samen met de opleving van Bitcoin. 

Aandelen van SanDisk, Seagate, Western Digital en Applied Materials verloren elk meer dan 9% tijdens de handelsdag van donderdag, wat de discussie deed oplaaien of kapitaal geleidelijk kan roteren weg van sommige oververhitte technologietitels.

Los daarvan meldde CryptoQuant-bijdrager gaah_im meldde dat de gerealiseerde winst-verliesverhouding van Bitcoin is gedaald naar het laagste niveau sinds 2022. 

Volgens de analist is het percentage van de Bitcoin-voorraad dat momenteel in de plus staat ten opzichte van de totale circulerende voorraad negatief geworden, een toestand die samenvalt met eerdere marktbodems. 

De analist zei dat vergelijkbare waarden historisch gezien cyclusbodems met hoge nauwkeurigheid hebben geïdentificeerd, hoewel ze geen garantie bieden voor toekomstige prijsontwikkeling.

Een deel van Bitcoons eerdere zwakte kwam ook voort uit beleggersreacties op Strategy's financieringsactiviteiten. 

Ondanks een nettohefboom van ongeveer 8% en een ondernemingswaarde van ruwweg 56,8 miljard USD (ca. € 49,5 miljard), hebben aandeelhouders zorgen geuit over versnelde uitgifte van MSTR-aandelen die wordt gebruikt om schulden te herfinancieren en dividendverplichtingen op preferente aandelen te financieren.

Bitcoin-prijsanalyse

Bitcoin noteerde rond $61.400 ten tijde van schrijven na herstel van de scherpe daling van de vorige dag, waarbij de recente rally de cryptocurrency boven zowel het 20-periode exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) nabij $60.470 als het 50-periode EMA rond $60.571 op de 4-uursgrafiek bracht.

BTC/USD 1-daagse prijsgrafiek. Bron: TradingView.

Die voortschrijdende gemiddelden vormen nu de eerste laag technische steun mocht de prijs terugzakken.

Het herstel stokte echter direct onder het 100-EMA nabij $61.626, dat blijft fungeren als directe weerstand. 

Het 200-EMA rond $64.141 ligt duidelijk boven de huidige marktprijs, wat aangeeft dat de middellangetermijntrend nog niet beslissend bullish is geworden ondanks het recente herstel.

Momentumindicatoren suggereren ook dat handelaren mogelijk een belangrijk kortetermijnkeerpunt naderen. 

De 4-uurs Stochastische RSI is boven 90 geklommen en is het overgekochte gebied binnengegaan, wat aangeeft dat koopmomentum aanzienlijk is versterkt na het macrogedreven herstel. 

Met beide oscillatorlijnen die beginnen te verflakken, wijst de indicator echter ook op de mogelijkheid van consolidatie of een tijdelijke pullback voordat een nieuwe opwaartse poging wordt ondernomen.

Op de 24-uurs BTC-liquidatie-heatmap ligt de grootste concentratie hefboomposities tussen $60.400 en $60.700, waardoor zich een aanzienlijke liquiditeitszone onder de huidige prijzen vormt.

BTC 24-uurs liquidatie-heatmap. Bron: CoinGlass.

Boven de markt verschijnen kleinere maar noemenswaardige liquidatieclusters rond $61.900 tot $62.000, gevolgd door een andere concentratie nabij $62.400 tot $62.600.

Gezien het technische plaatje en de liquidatiegegevens lijkt Bitcoin tussen twee significante liquiditeitszones te handelen. 

Een aanhoudende beweging boven het 100-EMA zou het $62.000–$62.600-gebied kunnen blootleggen, waar liquidatiedruk de prijsbeweging kan versnellen als shortposities worden geforceerd te sluiten. 

Als de cluster van 20- en 50-EMA daarentegen geen steun biedt, kan de prijs terugkeren naar het steungebied $60.400–$60.700, waar momenteel een dichte concentratie hefboomlongposities bestaat.