Ethereum zakt richting $2,400: cruciale ETH-niveaus om te volgen bij breuk van steun

Ethereum is de afgelopen 24 uur 2,3% gedaald tot ongeveer $2,414, waardoor het niveau van $2,400 onder druk komt te staan nu geopolitieke spanningen, hogere Treasury-yields en grote walvistransfers op ETH wegen.

CoinGecko noteert ETH op $2,414 op het moment van schrijven, nadat de token vanuit het gebied rond $2,480 viel en kort onder $2,400 handelde in de afgelopen 24 uur. 

Ethereum staat ook 2,1% lager over de afgelopen zeven dagen, hoewel het nog steeds 26,6% hoger staat over 14 dagen en 29,6% over de afgelopen maand.

De recente daling komt nu het gevecht tussen de Verenigde Staten en Iran is opgelaaid en beleggers van risicovolle activa afdrijft. 

Brent-olie steeg boven $95 per vat nu het conflict zorgen wekt dat hogere energiekosten de inflatie hoog kunnen houden.

Bitcoin is tijdens dezelfde risk-off beweging onder $77,000 gezakt, terwijl Solana, XRP en meerdere andere grote crypto’s ook lager handelden. 

De daling van ETH maakt dus deel uit van een bredere crypto-marktverkoop in plaats van een specifiek Ethereum-incident.

Druk vanuit de obligatie- en valutamarkten heeft bijgedragen aan de daling. De Amerikaanse 10-jarige Treasury-yield klom naar ongeveer 4,81%, het hoogste niveau sinds november 2023, terwijl de dollarindex zijn hoogste punt sinds Aug. 17 bereikte.

Volgens Reuters prijzen traders ongeveer 68% kans in op een renteverhoging van de Federal Reserve in september nu beleidsmakers het inflatierisico van hogere energieprijzen afwegen. 

Stijgende Treasury-yields verhogen het rendement dat beschikbaar is uit staatschuld, terwijl een sterkere dollar de vraag naar risicovolle activa, waaronder crypto’s, kan verlagen.

Ethereum wordt ook geconfronteerd met een grote potentiële aanbodbron nadat een walvis met 167,855 ETH, goed voor ongeveer $408 miljoen, begon tokens naar beurzen te verplaatsen. 

Het adres transferreerde 70,739 ETH ter waarde van $174 miljoen naar meerdere beurzen over twee dagen en hield nog steeds ongeveer 97,115 ETH aan.

Overboekingen naar beurzen bevestigen niet dat het volledige bedrag verkocht zal worden. Toch heeft de omvang van de stortingen de positie in de schijnwerpers gezet nu ETH dicht bij $2,400 handelt.

Institutionele vraag is ook afgenomen ten opzichte van de niveaus die tijdens de prijsstijging van Ethereum eind augustus werden gezien. 

Dagelijkse Amerikaanse spot-ETF-inflows in Ethereum bereikten $234,5 miljoen op Aug. 27 voordat ze terugvielen naar $102,2 miljoen en vervolgens ongeveer $87,7 miljoen op Aug. 31. 

De handelsvolumes over de producten daalden eveneens richting het einde van de maand.

Ethereum’s Coinbase Premium Index is ondertussen in het negatieve terrein gekomen op ongeveer -0.014. 

De lezing betekent dat ETH op Coinbase tegen een korting handelde ten opzichte van andere handelsplaatsen, vergeleken met de positieve premium die werd waargenomen tijdens sterkere vraag van Amerikaanse beleggers.

ETH had al moeite om zijn eind-augustuswinsten vast te houden vóór de laatste uitverkoop. 

De token bereikte ongeveer $2,558 op Aug. 27 maar slaagde er niet in boven $2,500 te blijven, waardoor het gebied $2,480-$2,520 als belangrijkste weerstand boven het huidige niveau fungeert.

ETH prijsanalyse

ETH handelt rond $2,411 op de daggrafiek nadat het vanaf de eind-augustustop boven $2,550 was gedaald. Zie hieronder.

ETH/USDT 1-daagse prijsgrafiek. Bron: TradingView.

De prijs is bijna precies teruggekeerd naar de sessie-VWAP op $2,407, waardoor $2,400 het eerste niveau is dat kopers moeten verdedigen.

Het dagelijkse volumeprofiel toont relatief weinig gevestigd handelsvolume tussen de huidige prijs en het veel zwaardere volumegebied rond $2,000-$2,100. 

ETH brak snel door dit gebied tijdens zijn augustusstijging, dus een aanhoudende beweging onder de huidige consolidatie zou minder gebieden met hoog volume kunnen achterlaten om een uitverkoop te vertragen voordat lagere steun in werking treedt.

Het 4-uurs Keltner-kanaal plaatst zijn middenband rond $2,446, waarbij ETH nu daaronder handelt.

ETH/USDT 4-uur prijsgrafiek. Bron: TradingView.

De onderste band ligt nabij $2,380, terwijl de bovenste grens rond $2,511 ligt. 

Een terugkeer boven $2,446 zou $2,480 binnen bereik brengen, gevolgd door het gebied $2,500-$2,511. 

Een close boven $2,511 zou een hertest van de high van Aug. 27 rond $2,558 kunnen openen.

Williams %R op de 4-uurgrafiek is gedaald tot ongeveer -74. De oscillator nadert zijn oververkochte gebied onder -80, maar is daar nog niet ingegaan, wat ruimte laat voor verkopers om ETH lager te duwen voordat momentum een extreme lezing bereikt.

Een daling onder -80 in combinatie met een test van $2,380 zou dat niveau belangrijk maken voor signalen van een kortetermijnherstel.

De 24-uurs liquidatie-heatmap voegt een extra niveau net onder de Keltner-steun toe. 

ETH 24-uurs liquidatie-heatmap. Bron: Coinglass.

De grootste nabijgelegen concentratie van gehevelde posities zit rond $2,370-$2,375, wat een aanzienlijke liquiditeitspool onder de huidige marktprijs plaatst.

Een doorbraak onder $2,400 zou ETH dus kunnen trekken richting de $2,380 Keltner-grens en de $2,370-$2,375 liquidatiecluster. 

Als dat gebied het niet houdt, is $2,340-$2,350 de volgende zichtbare liquiditeitszone, dicht bij het $2,340 ondersteuningsniveau uit de recente prijsstructuur.

Aan de bovenkant moet ETH eerst het Keltner-midden rond $2,446 terugwinnen. 

Liquiditeitszones voor liquidaties zijn geconcentreerd van ongeveer $2,435 tot $2,470, met een andere substantiële band tussen $2,480 en $2,510. 

Een beweging door die niveaus zou $2,558, de high van Aug. 27, weer in zicht brengen.