Zal BitMine's nieuwste ETH‑aankoop Ethereum boven $1,800 brengen?

Het Ethereum-schatkistbedrijf BitMine Immersion Technologies (BMNR) zette vorige week zijn agressieve accumulatiestrategie voort door nog eens 27.801 ETH te kopen, waardoor de totale positie op 5,77 miljoen ETH komt.

Op de huidige marktprijzen worden de Ethereum-reserves van het bedrijf gewaardeerd op ongeveer 10,3 miljard USD (ca. € 8,9 miljard), waarmee BitMine een van de grootste bedrijfsbezitters van de cryptovaluta blijft.

Het in Las Vegas gevestigde bedrijf zei dat de nieuwste aankoop het 96% dichter bij zijn langetermijndoel brengt om 5% van de circulerende Ethereum-voorraad te verwerven, een doel dat het nastreeft sinds het iets meer dan een jaar geleden zijn bedrijfs-schatkiststrategie naar Ethereum verlegde.

Meer dan 4,9 miljoen ETH beveiligen nu het Ethereum-netwerk

BitMine houdt zijn Ethereum-reserves niet alleen aan — het stake de meerderheid van zijn bezit actief.

Het bedrijf maakte bekend dat 4,91 miljoen ETH, goed voor ongeveer 85% van de totale holdings, is ingezet via zijn Made in America Validator Network (MAVAN), een institutioneel stakingplatform dat eerder dit jaar werd gelanceerd.

Volgens BitMine-voorzitter Thomas Lee worden de stakingactiviteiten van het bedrijf geraamd om ongeveer 242 miljoen USD (ca. € 211,1 miljoen) aan geannualiseerde inkomsten te genereren.

Lee voegde eraan toe dat het eigen validator-netwerk van BitMine over de afgelopen zeven dagen een geannualiseerd rendement van 2,70% behaalde, wat de focus van het bedrijf op het genereren van terugkerende inkomsten uit zijn Ethereum-schatkist onderstreept.

Naast de aanzienlijke Ethereum-positie houdt BitMine posities in meerdere andere digitale activa en strategische investeringen aan.

Het bedrijf gaf posities op van 206 Bitcoin (BTC), een investering van 180 miljoen USD (ca. € 157 miljoen) in Beast Industries, een belang van 69 miljoen USD (ca. € 60,2 miljoen) in Worldcoin-schatkistbedrijf Eightco Holdings (ORBS), en ongeveer 482 miljoen USD (ca. € 420,5 miljoen) in contanten en verhandelbare effecten.

De gediversifieerde portefeuille biedt BitMine extra liquiditeit en ondersteunt tegelijkertijd zijn bredere investeringsstrategie in digitale activa.

Terwijl BitMine echter aan het kopen was, verminderden institutionele beleggers hun blootstelling aan spot-Ethereum-ETF's.

Volgens CoinGlass noteerden Amerikaanse spot-Ethereum-exchange-traded funds (ETF's) $15.40 million in outflows op maandag.

Dit volgt op de fondsen die vorige week 84,4 miljoen USD (ca. € 73,6 miljoen) aan netto-instroom registreerden, waarmee een reeks van acht weken van beleggersuitstroom werd beëindigd.

Verschillende marktanalisten hebben eerder aangegeven dat aanhoudende ETF-instroom essentieel zal zijn om een bredere herstelbeweging op de cryptomarkt te ondersteunen.

Ethereum-prijsvooruitzicht: Belangrijke steun bij de 20-daagse EMA

Ethereum blijft onder druk staan ondanks de verbetering van de institutionele vraag.

In de afgelopen 24 uur registreerde de cryptovaluta ongeveer $48.53 million in liquidaties, waaronder ongeveer 32,7 miljoen USD (ca. € 28,5 miljoen) aan longposities, aldus CoinGlass.

Technisch gezien handelt ETH net boven zijn 20-daagse exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) rond $1,740, terwijl het onder de 50-daagse EMA op $1,798 en de 100-daagse EMA op $1,946 blijft.

Deze situatie suggereert dat de bredere trend voorzichtig blijft, hoewel de verkoopdruk lijkt af te nemen.

De Relative Strength Index (RSI) schommelt rond de 51, wat op neutraal momentum duidt, terwijl de MACD verhoogd blijft maar nog niet in overbought-territorium is gekomen.

Aan de onderkant houden handelaren de 20-daagse EMA en horizontale steun rond $1,740 nauwlettend in de gaten.

Een succesvolle verdediging van dit niveau kan een nieuw kortetermijnherstel in gang zetten, vergelijkbaar met het herstel van vorige week.

Als de verkoopdruk toeneemt, liggen de volgende ondersteuningsniveaus rond $1,524, gevolgd door $1,404, terwijl $1,156 een belangrijke steunzone op de langere termijn vertegenwoordigt.

Aan de bovenzijde ondervindt Ethereum nog steeds weerstand rond $1,850, een niveau dat kopers tijdens de rally van vorige maand afwees. 

Aanvullende weerstand ligt bij de 50-daagse EMA rond $1,798, gevolgd door $1,909, de 100-daagse EMA op $1,946, en hogere weerstandsniveaus rond $2,018 en $2,107.

Het kortetermijnprijsvooruitzicht voor Ethereum blijft afhankelijk van of kopers het sleutelsteunniveau van $1,740 kunnen verdedigen en het activum boven belangrijke voortschrijdende gemiddelden kunnen duwen om een bredere herstelbeweging te bevestigen.