Ethereum blijft boven $1.900: neemt de volgende grote uitbraak eindelijk vorm aan?

Ethereum heeft de 100-daagse EMA afgewezen nadat het er niet in slaagde boven het $1.950-niveau uit te breken, terwijl de stieren nog steeds de markt controleren. 

De rally van ETH in de afgelopen 24 uur volgt op de publicatie van de kwartaalcijfers door Ethereum-treasurybedrijf BitMine Immersion Technologies (BMNR). 

Het bedrijf genereerde 45,7 miljoen USD (ca. € 39,9 miljoen) aan staking- en validatoropbrengsten in het kwartaal dat eindigde op 31 mei, wat de groeiende bijdrage van Ethereum-staking aan het bedrijfsmodel onderstreept.

Volgens de laatste Form 10-Q die het bedrijf indiende bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) bedroegen de stakingactiviteiten bijna 98% van de totale kwartaalomzet, die uitkwam op 46,5 miljoen USD (ca. € 40,6 miljoen).

De prestatie vormt een sterke toename ten opzichte van 2,1 miljoen USD (ca. € 1,8 miljoen) aan inkomsten in dezelfde periode een jaar eerder.

De overige opbrengsten kwamen uit $624.000 aan self-miningactiviteiten en $168.000 aan adviesdiensten.

Ethereum-staking wordt BitMine's belangrijkste inkomstenmotor

De sterke omzetgroei volgt op de lancering van BitMine's Made in America Validator Network (MAVAN) eerder dit jaar.

Het bedrijf zei dat het nu ongeveer 4,9 miljoen ETH heeft ingezet, waarmee het naar schatting 242 miljoen USD (ca. € 211,1 miljoen) aan jaarlijkse stakingopbrengsten kan genereren op basis van de huidige netwerkcondities.

Volgens CryptoQuant, heeft het Ethereum-netwerk momenteel ongeveer 40,8 miljoen ETH ingezet, wat het toenemende belang van validatorparticipatie na de overgang van Ethereum naar proof-of-stake benadrukt.

Ondanks de aanhoudende marktvolatiliteit heeft BitMine zijn blootstelling aan digitale activa blijven vergroten.

Het verlies werd voornamelijk veroorzaakt door een 15,4 miljoen USD (ca. € 13,4 miljoen) niet-gerealiseerde daling in de waarde van zijn digitale activaholdings en een 92,1 miljoen USD (ca. € 80,3 miljoen) verlies op derivatencontracten.

Deze verliezen werden deels gecompenseerd door 16,5 miljoen USD (ca. € 14,4 miljoen) gerelateerd aan warrantverplichtingen en 5,3 miljoen USD (ca. € 4,6 miljoen) aan netto-rentebaten.

Kijkend over een langere periode waren BitMine's financiële resultaten aanzienlijk zwakker.

Over de eerste negen maanden van zijn boekjaar rapporteerde het bedrijf een nettoverlies van $9,1 miljard, grotendeels door ongeveer $9,03 miljard 9 miljard USD (ca. € 7,9 miljard) aan niet-gerealiseerde verliezen op zijn cryptoholdings.

Ondanks de aanhoudende marktvolatiliteit heeft BitMine de blootstelling aan digitale activa verder vergroot.

Sinds het einde van de rapportageperiode heeft het bedrijf zijn treasury uitgebreid tot: 5,77 miljoen ETH, 206 BTC, en 482 miljoen USD (ca. € 420,5 miljoen) aan contanten en verhandelbare effecten.

De toenemende Ethereum-reserve versterkt BitMine's strategie om terugkerende inkomsten te genereren via staking terwijl het aanzienlijke blootstelling aan de langetermijnwaarde van de cryptocurrency behoudt.

Technische vooruitblik Ethereum: ETH-stieren kunnen de 100-daagse EMA opnieuw testen

De ETH/USD 4-uursgrafiek blijft bullish nu Ethereum in de afgelopen 24 uur met meer dan 1% is gestegen. 

Volgens Coinglass-data werd de cryptocurrency ongeveer 109,3 miljoen USD (ca. € 95,3 miljoen) aan liquidaties genoteerd, waaronder $88,95 miljoen 89 miljoen USD (ca. € 77,6 miljoen) aan short-liquidaties, wat suggereert dat bearish traders werden uitgeknepen toen de prijzen stegen.

Ethereum blijft in een constructieve kortetermijntrend en houdt zich boven zowel de 20-daagse Exponentiële Voortschrijdend Gemiddelde (EMA) op $1.773 als de 50-daagse EMA op $1.808.

De volgende grote hindernis voor kopers ligt rond de 100-daagse EMA op $1.949, een niveau dat kan bepalen of de huidige rally zich verder uitbreidt.

Momentumindicatoren ondersteunen de bullish vooruitzichten. De Relative Strength Index (RSI) op 70 nadert overboughtgebied en geeft tegelijk aan dat kopers de controle houden.

Als Ethereum overtuigend boven de 100-daagse EMA breekt, zouden de volgende opwaartse doelen het psychologische niveau van $2.018 zijn. 

Een beslissende sluiting boven dit niveau kan ETH blootstellen aan hogere weerstandszones op $2.107 en $2.211 op korte termijn.

Aan de onderzijde moeten handelaren de steun rond het $1.909-uitbraakniveau in de gaten houden.

Het niet verdedigen van deze steun kan ertoe leiden dat ETH de 50-daagse EMA op $1.806 opnieuw test, met een andere belangrijke vraagzone op $1.773 (20-daagse EMA). 

Een doorbraak onder deze niveaus kan de huidige bullish structuur van Ethereum verzwakken en de kans op een diepere correctie vergroten.

Voorlopig blijft ETH technisch positief, maar de strijd rond de 100-daagse EMA nabij $1.950 zal waarschijnlijk de volgende belangrijke koersrichting van de cryptocurrency bepalen.