Hyperliquid's Amerikaanse zet trekt aandacht: kan HYPE boven $58 doorbreken?

HYPE is de afgelopen 24 uur met 3,9% gestegen naar $56,78, nu Hyperliquid een gereguleerde route naar de Amerikaanse derivatenmarkt nastreeft en de handelsactiviteit en vraag rond zijn HIP-3-markten hoog blijven.

The Information meldde op 12 augustus dat Hyperliquid een kader zoekt waarbij gereguleerde Amerikaanse bedrijven perpetual futures zouden kunnen aanbieden die verhandeld en afgerekend worden via zijn openbare blockchain, waarbij het project zowel de Commodity Futures Trading Commission als de Securities and Exchange Commission betrekt.

In plaats van zijn bestaande gedecentraliseerde handelsplatform rechtstreeks open te stellen voor Amerikaanse gebruikers — die momenteel geen toegang hebben — onderzoekt Hyperliquid naar verluidt no-action letters, regulatorische richtlijnen of een andere structuur die gereguleerde bedrijven het gebruik van zijn infrastructuur zou kunnen toestaan.

De gesprekken betekenen niet dat Hyperliquid toestemming heeft gekregen om zijn perpetual-futuresplatform in de VS te lanceren. 

Het rapport van The Information legt de nadruk op de vraag of gereguleerde bedrijven zich uiteindelijk kunnen verbinden met Hyperliquid's blockchain onder de bestaande Amerikaanse derivatenregels.

Recente regelgevende ontwikkelingen geven het voorstel enige precedent.

Eerder dit jaar stond de CFTC de eerste gereguleerde perpetual-futuresproducten in het land toe, terwijl Kalshi in mei toestemming kreeg om perpetual-achtige contracten binnen het Amerikaanse derivatenkader aan te bieden.

Tegelijkertijd komt Hyperliquid's regelgevende zet terwijl de derivatentak van het bedrijf hoge activiteitsniveaus noteert.

HIP-3 is verantwoordelijk voor een toenemend deel van die activiteit.

Het framework staat externe ontwikkelaars toe perpetual-markten te lanceren nadat ze aan vereisten hebben voldaan, waaronder het staken van 500.000 HYPE, waardoor Hyperliquid's infrastructuur openstaat voor contracten gekoppeld aan aandelen, grondstoffen en andere activa buiten de conventionele crypto-perpetuals.

Naarmate meer HIP-3-markten worden gelanceerd, kan de stake‑vereiste extra tokens vastzetten en tegelijkertijd de vraag verhogen van ontwikkelaars die Hyperliquid's infrastructuur willen gebruiken.

HYPE-terugkopen (buybacks) hebben eveneens een aanvullende bron van consistente vraag opgeleverd. 

Hyperliquid gebruikt een groot deel van de protocolinkomsten om HYPE te kopen via zijn Assistance Fund, waarbij rapporten schatten dat ongeveer $141 miljoen van $169 miljoen aan opbrengsten in het tweede kwartaal werd gebruikt voor token-terugkopen.

HYPE-prijsanalyse: kan de rally doorzetten?

Op de daggrafiek HYPE/USDT noteerde HYPE rond $56,89 op 13 augustus, nadat het was hersteld van een begin augustus laag rond $52. 

HYPE/USDT 1-daagse prijsgrafiek. Bron: TradingView.

De laatste beweging heeft de prijs teruggebracht in een belangrijke cluster van exponentiële voortschrijdende gemiddelden, waar de komende dagelijkse closes kunnen bepalen of het herstel uitgroeit tot een grotere beweging.

De 20-daagse EMA op de daggrafiek ligt ongeveer op $56,17, terwijl de 100-daagse EMA rond $56,64 staat. 

HYPE is boven beide niveaus gestegen en staat daarmee weer boven twee gemiddelden die recent rond het hogere einde van de consolidatie handelden.

De 50-daagse EMA vormt het volgende belangrijke niveau rond $58,38.

HYPE blijft onder dat gemiddelde, en een dagelijkse sluiting boven $58,38 zou de prijs tegelijkertijd boven de 20-, 50- en 100-daagse EMA plaatsen. 

Op basis van de grafiekstructuur zou het passeren van dat gebied HYPE ook buiten een groot deel van het bereik brengen dat de prijs sinds eind juli heeft begrensd.

De EMA-structuur is nog niet volledig bullish gedraaid. De 20-daagse EMA blijft onder de 50-daagse EMA, terwijl de prijs zich pas recentelijk het 100-daagse gemiddelde heeft terugveroverd. 

Het niet vasthouden van het EMA-gebied van $56,17 tot $56,64 zou de huidige breakout-poging daarom onder druk zetten.

Verder naar beneden ligt de 200-daagse EMA rond $50,88.

HYPE bleef op het moment van de grafiek ruim boven dat langetermijngemiddelde, waarbij de daling begin augustus rond $52 stopte voordat kopers de prijs weer richting $57 duwden.

Het dagelijkse volumeprofiel voegt een extra laag toe aan de ondersteuningsstructuur. Een grote concentratie van historische handelsactiviteit is zichtbaar rond het gebied $40 tot $45, met bijzonder veel volume rond $41. 

Hoewel die zone ver onder de huidige marktprijs ligt, geeft het aan waar tijdens HYPE's consolidatie van maart tot mei een substantieel deel van de eerdere handel plaatsvond.

De korte-termijngrafiek test een directere uitbraakzone.

Op de 4-uur grafiek heeft HYPE de bovenste Bollinger Band bereikt op ongeveer $56,96, nadat het boven de middenlijn van de band op $55,29 was gestegen. De onderste band ligt rond $53,61.

Zie hieronder:

HYPE/USDT 4-uur prijsgrafiek. Bron: TradingView.

Een aanhoudende 4-uurs doorbraak boven de bovenste band op $56,96, gevolgd door het vasthouden van de prijs erboven of het verder uitbreiden van de band, zou een versnelling van de huidige beweging ondersteunen. 

Een afwijzing zou daarentegen de Bollinger-middenlijn rond $55,29 weer in de schijnwerpers zetten, waarbij $53,61 de volgende dynamische ondersteuning vormt als de verkoopdruk toeneemt.

De ADX geeft een belangrijke nuancering bij de 4-uurs beweging. De indicator staat op slechts 17,82, ondanks dat hij vanaf zijn recente dieptepunt omhoog draait. 

Een ADX-stand onder 20 toont aan dat de huidige trend zwak blijft, wat betekent dat de prijsstijging nog niet de kracht heeft ontwikkeld die normaal gepaard gaat met een beslissende richtinggevende beweging.

Voor HYPE maakt deze combinatie het gebied van $56,96 tot $58,38 het directe gebied om in de gaten te houden. 

Het eerste niveau komt van de 4-uurs bovenste Bollinger Band, terwijl het tweede de dagelijkse 50-daagse EMA is. 

Een doorbraak door beide zou twee afzonderlijke technische barrières wegnemen en de eerdere prijsstructuur rond $60 tot $62 weer in beeld brengen.

Aan de onderzijde vormen de dagelijkse 20- en 100-daagse EMA's rond $56,17 en $56,64 de eerste ondersteuningscluster. 

Daaronder bieden de 4-uurs Bollinger-middenlijn op $55,29 en de onderste band rond $53,61 aanvullende niveaus voordat het begin-augustus dieptepunt rond $52 en de dagelijkse 200-daagse EMA op $50,88 worden bereikt.

Om de huidige stijging tot een sterkere uitbraak te laten ontwikkelen, zou de 4-uurs ADX moeten stijgen samen met de prijs, in plaats van dat HYPE met zwakke trendsterkte door weerstand naar boven duwt. 

De meest recente grafiek toonde dat de ADX bij 17,82 begon op te draaien toen HYPE de bovenste Bollinger Band rond $56,96 testte.