Monero stijgt boven $400 nu optimistische posities toenemen: is $416 de volgende?

Monero XMR zette donderdag zijn winst voort en handelde boven $400 nadat kopers in de voorgaande sessie een belangrijke steunzone hadden verdedigd.

Verbeterende derivatendata en een constructieve technische opzet wijzen op een versterkend opwaarts momentum. Als kopers de controle behouden, zou XMR binnenkort de weerstand rond $416.45 kunnen testen.

Monero-derivatenhandelaren worden steeds optimistischer

CoinGlass-data laat toenemend optimisme zien onder handelaren in Monero-derivaten. De long-to-short-ratio van XMR steeg donderdag naar 1,3635, het hoogste niveau in meer dan een maand. 

Een waarde boven één betekent dat longposities het aantal shorts overtreffen, wat aangeeft dat meer handelaren verwachten dat de prijs van de cryptovaluta zal stijgen.

Hoewel de verhoogde ratio een opwaartse positionering weerspiegelt, kan dit ook het liquidatierisico vergroten als XMR plotseling keert en handelaren met hoge hefboom hun posities massaal proberen te sluiten.

Het Open Interest van Monero is sinds begin augustus gestaag toegenomen. De totale waarde van openstaande derivatenposities op de gevolgde beurzen bereikte donderdag $182,59 miljoen. 

Een stijgend Open Interest tegelijk met een stijgende prijs duidt doorgaans op nieuwe posities die de markt betreden en de heersende trend ondersteunen.

In de huidige context suggereert de gecombineerde stijging van prijs en Open Interest dat handelaren nieuwe longposities openen in plaats van dat de rally uitsluitend door het afdekken van shorts wordt aangedreven.

Voortgezette groei van Open Interest kan een nieuwe opwaartse beweging ondersteunen. Een abrupte daling zou er echter op wijzen dat handelaren posities sluiten en dat het momentum verzwakt.

Het fundingtarief van Monero werd op 7 augustus positief en steeg donderdag naar 0,010%.

Positieve funding betekent dat handelaren met longposities degenen met shorts betalen. Dit wijst doorgaans op grotere vraag naar longexposure in de perpetual-futuresmarkt.

De combinatie van een stijgende long-to-short-ratio, toenemend Open Interest en positieve fundingtarieven levert een constructief derivatenperspectief voor XMR op.

Toch kan aanhoudend hoge funding erop wijzen dat de markt oververzadigd raakt met sterk geherleverde longposities, waardoor Monero kwetsbaar wordt voor een long squeeze bij een scherpe correctie.

XMR blijft boven belangrijke voortschrijdende gemiddelden

De dagelijkse XMR/USD-grafiek oogt positief en overtuigend, aangezien Monero rond $405 handelt op het moment van schrijven en boven zijn belangrijkste exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's) blijft.

De 50-daagse EMA staat op $356,17, terwijl de 100-daagse en 200-daagse EMA's respectievelijk op $353,92 en $356,97 liggen. De drie gemiddelden vormen een dicht steungebied tussen ongeveer $354 en $357.

XMR blijft ook boven een stijgende trendlijn nabij $354,18 en de tussentijdse horizontale steun op $375,20. Het vasthouden van deze niveaus houdt het kortetermijn technische vooruitzicht positief.

De Relative Strength Index (RSI) blijft in de midden-60's en geeft sterk koopmomentum aan zonder duidelijk in overboughtgebied te komen.

De Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator blijft eveneens positief. De MACD-lijn ligt boven nul, terwijl recente vergroting van het histogram suggereert dat het opwaartse momentum toeneemt.

De nabijheid van de RSI tot het overboughtgebied betekent echter dat handelaren moeten letten op tekenen van uitputting naarmate XMR de weerstand nadert.

De volgende belangrijke weerstand ligt op $416,45. Een overtuigende dagelijkse sluiting boven dit niveau zou de voortzetting van de opwaartse trend kunnen bevestigen en ruimte creëren voor een nieuwe rally, mits XMR boven zijn voortschrijdende gemiddelden en stijgende trendlijn blijft.

Aan de onderkant vormt $375,20 de eerste belangrijke steun. Een terugval naar dit niveau kan kopers aantrekken die willen instappen in de heersende opwaartse trend.

Als verkopers de prijs onder $375,20 duwen, zou de aandacht verschuiven naar het steuncluster tussen $353,92 en $356,97. De stijgende trendlijn nabij $354,18 versterkt dit gebied verder.

Een dagelijkse sluiting onder het EMA-cluster zou duiden op verzwakkende bullish controle en kan de dieper gelegen horizontale steun op $285,11 blootleggen.

Vooralsnog geven Monero's prijsstructuur en derivatenindicatoren de voorkeur aan kopers, waarbij $416,45 naar voren komt als de volgende belangrijke test.